近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.8226元 | 日增长率%： | 0.44 | 今年以来收益率%： | -5.82(排名:107/137) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式其他FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-26 | 资产净值(亿元)： | 3.83(2024-12-30) | 基金经理： | 刘兵 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.05 | 0.16 | 0.73 | -0.54 | 1.73 | -0.19 | 0.37 | 50.76 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | 9.16 |
| 同类平均 ③% | -6.39 | 1.66 | -1.96 | -1.39 | 5.23 | -11.01 | -10.09 | -- |
| ① — ② | 4.29 | -1.57 | 3.11 | 3.29 | -4.75 | 2.58 | 1.24 | 41.60 |
| ① — ③ | 6.44 | -1.50 | 2.69 | 0.85 | -3.50 | 10.82 | 10.46 | -- |
| 同类排名 | 968/8375 | 5097/8290 | 2768/8134 | 3498/8279 | 4921/7817 | 1813/6963 | 1822/5935 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.95 | 12.60 | -6.60 | -16.04 | -5.57 | 6.70 | -2.12 |
| 基准收益率②% | 0.69 | 8.63 | -0.08 | 2.80 | 12.35 | -3.21 | -9.48 |
| ① — ② | 6.26 | 3.97 | -6.52 | -18.84 | -17.92 | 9.91 | 7.36 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱剑涛 | 2024/10/26 | 5月15天 | 7.28 | 朱剑涛，男，中国籍，16年证券从业经历，2008年毕业于复旦大学，获得理学硕士。2008年6月至2010年8月于华宝信托有限责任公司任量化研究助理；2010年9月至2015年3月于海通证券股份有限公司任金融工程高级分析师；2015年4月至2022年5月于东方证券股份有限公司任金融工程首席分析师；2022年6月至2023年8月于海南进化论私募基金管理有限公司任量化研究负责人；2023年8月加入光大保德信基金管理有限公司，现任权益管理总部量化投资团队副团队长（主持工作）。自2024年5月6日起，担任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任光大保德信红利量化选股混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 韩羽辰 | 2023/08/03 | 2025/01/11 | 1年5月8天 | -4.41 |
| 赵大年 | 2023/01/09 | 2023/08/22 | 7月13天 | -0.21 |
| 李怀定 | 2021/07/31 | 2023/04/08 | 1年8月8天 | 1.12 |
| 翟云飞 | 2019/06/12 | 2023/01/09 | 3年6月27天 | 40.35 |
| 曾小丽 | 2018/05/05 | 2021/07/31 | 3年2月26天 | 32.50 |
| 陆海燕 | 2017/03/06 | 2018/05/05 | 1年1月30天 | 2.99 |
| 杨烨超 | 2016/12/15 | 2018/05/05 | 1年4月21天 | 3.95 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 413 | 523 | 652 | 754 | |
| 户均持有份额(万) | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.49 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.14 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 37.86 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 2.73 | 0.66 | -- | -1.41 |
| 采矿业 | 3.48 | 0.84 | -- | -3.56 |
| 制造业 | 262.00 | 63.17 | -- | 16.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.25 | 2.71 | -- | -0.26 |
| 建筑业 | 8.73 | 2.11 | -- | 0.38 |
| 批发和零售业 | 13.82 | 3.33 | -- | 1.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.57 | 1.83 | -- | -0.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.66 | 7.63 | -- | 2.36 |
| 金融业 | 4.86 | 1.17 | -- | -5.66 |
| 房地产业 | 10.76 | 2.59 | -- | 0.07 |
| 租赁和商务服务业 | 10.53 | 2.54 | -- | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 7.52 | 1.81 | -- | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.58 | 1.59 | -- | 0.58 |
| 教育 | 1.65 | 0.40 | -- | -0.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.57 | 1.10 | -- | -0.61 |
| 合计 | 387.71 | 93.48 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688313 | 仕佳光子 | 0.31 | 5.08 | 1.22% | 新晋 | -21.43 |
| 300933 | 中辰股份 | 0.55 | 4.60 | 1.11% | 新晋 | -20.31 |
| 688535 | 华海诚科 | 0.06 | 4.46 | 1.08% | 新晋 | -23.51 |
| 600830 | 香溢融通 | 0.38 | 4.44 | 1.07% | 新晋 | -16.97 |
| 002442 | 龙星化工 | 0.73 | 4.39 | 1.06% | 新晋 | -7.87 |
| 688252 | 天德钰 | 0.18 | 4.31 | 1.04% | 新晋 | -19.92 |
| 002970 | 锐明技术 | 0.09 | 4.29 | 1.03% | 新晋 | -21.14 |
| 603109 | 神驰机电 | 0.24 | 4.26 | 1.03% | 新晋 | -17.71 |
| 601226 | 华电重工 | 0.62 | 4.19 | 1.01% | 新晋 | -14.81 |
| 002014 | 永新股份 | 0.38 | 4.16 | 1.00% | 新晋 | 7.42 |
| 合计 | -- | 3.54 | 44.18 | 10.65% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015327)交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（含ETF和LOF、香港互认基金，不含QDII基金）、国内依法发行上市的股票（含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于本基金资产的80%；投资于股票（含存托凭证）、股票型基金（包括股票指数基金）和混合型基金的资产合计占基金资产的比例为25%-75%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%）；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，其预期风险与预期收益理论上高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）61055050 |
| 传真 | （021）61055034 |
| 网址 | www.fund001.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--100万元 | 0.50% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 19.43 |
| 本期利润(万元) | 7.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0784 |
| 期末基金资产净值(万元) | 102.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1806 |
