基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 12.60 -6.60 -16.04 4.60 6.70 -2.12 9.52
基准收益率②% 8.63 -0.08 2.80 -2.83 -3.21 -9.48 0.50
① — ② 3.97 -6.52 -18.84 7.43 9.91 7.36 9.02
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩羽辰 2023/08/03 1年3月19天 0.48 韩羽辰，男，中国籍，6年证券从业经历，纽约大学金融工程专业硕士。2017年8月加入光大保德信基金管理有限公司，历任研究助理、量化研究员，2020年9月至2023年7月历任权益管理总部专户权益投资团队投资经理，任权益管理总部量化投资团队基金经理。自2023年8月3日起，担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月3日起，担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月3日起，担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理。自2023年8月3日起，担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月22日任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年12月30日任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金基金经理。
朱剑涛 2024/10/26 27天 5.24 朱剑涛，男，中国籍，16年证券从业经历，2008年毕业于复旦大学，获得理学硕士。2008年6月至2010年8月于华宝信托有限责任公司任量化研究助理；2010年9月至2015年3月于海通证券股份有限公司任金融工程高级分析师；2015年4月至2022年5月于东方证券股份有限公司任金融工程首席分析师；2022年6月至2023年8月于海南进化论私募基金管理有限公司任量化研究负责人；2023年8月加入光大保德信基金管理有限公司，现任权益管理总部量化投资团队副团队长（主持工作）。自2024年5月6日起，担任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵大年 2023/01/09 2023/08/22 7月13天 -0.21
李怀定 2021/07/31 2023/04/08 1年8月8天 1.12
翟云飞 2019/06/12 2023/01/09 3年6月27天 40.35
曾小丽 2018/05/05 2021/07/31 3年2月26天 32.50
陆海燕 2017/03/06 2018/05/05 1年1月30天 2.99
杨烨超 2016/12/15 2018/05/05 1年4月21天 3.95

光大诚鑫混合A光大诚鑫混合C基金总份额

光大诚鑫混合A光大诚鑫混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)5236527543178
户均持有份额(万)0.220.240.490.59
机构持有比例(%)0.000.0062.1482.27
个人持有比例(%)100.00100.0037.8617.73

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4.31 0.76 -- -5.14
制造业 385.13 67.76 -- 20.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 16.20 2.85 -- -0.40
建筑业 6.72 1.18 -- -0.40
批发和零售业 21.19 3.73 -- 1.94
交通运输、仓储和邮政业 11.15 1.96 -- -1.16
住宿和餐饮业 1.47 0.26 -- -1.16
信息传输、软件和信息技术服务业 33.15 5.83 -- 1.32
房地产业 5.08 0.89 -- -2.35
租赁和商务服务业 9.45 1.66 -- 0.17
科学研究和技术服务业 10.58 1.86 -- 0.45
水利、环境和公共设施管理业 2.81 0.49 -- -0.51
文化、体育和娱乐业 12.24 2.15 -- 0.49
综合 3.92 0.69 -- -0.17
合计 523.40 92.07 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688766 普冉股份 0.08 6.56 1.15% 新晋 -2.36
300384 三联虹普 0.35 5.90 1.04% 新晋 3.99
300193 佳士科技 0.62 5.75 1.01% 新晋 7.25
301380 挖金客 0.14 5.69 1.00% 新晋 -1.86
301012 扬电科技 0.23 5.65 0.99% 新晋 -0.71
000551 创元科技 0.54 5.64 0.99% 新晋 -5.46
605305 中际联合 0.20 5.58 0.98% 新晋 1.97
002170 芭田股份 0.82 5.56 0.98% 新晋 33.85
002588 史丹利 0.70 5.53 0.97% 新晋 8.70
002833 弘亚数控 0.30 5.52 0.97% 新晋 13.89
合计 -- 3.98 57.38 10.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.50%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7.95
本期利润(万元) 13.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1172
期末基金资产净值(万元) 121.56
期末基金份额净值(元) 1.1039