近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 4.60 | 1.23 | -0.36 | 1.14 | 6.70 | -2.12 | 9.52 |
基准收益率②% | -2.83 | -1.58 | -1.60 | 2.84 | -3.21 | -9.48 | 0.50 |
① — ② | 7.43 | 2.81 | 1.24 | -1.70 | 9.91 | 7.36 | 9.02 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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韩羽辰 | 2023/08/03 | 8月16天 | -15.64 | 韩羽辰,男,中国籍,6年证券从业经历,纽约大学金融工程专业硕士。2017年8月加入光大保德信基金管理有限公司,历任研究助理、量化研究员,2020年9月至2023年7月历任权益管理总部专户权益投资团队投资经理,任权益管理总部量化投资团队基金经理。自2023年8月3日起,担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月3日起,担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月3日起,担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理。自2023年8月3日起,担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月22日任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年12月30日任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 652 | 754 | 3178 | 3734 | |
户均持有份额(万) | 0.24 | 0.49 | 0.59 | 9.54 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 62.14 | 82.27 | 98.46 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 37.86 | 17.73 | 1.54 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 18.57 | 0.97 | 新增 | -3.93 |
制造业 | 1,230.17 | 64.26 | -1.80 | 16.17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55.99 | 2.92 | -0.89 | 0.20 |
建筑业 | 18.36 | 0.96 | 1.49 | -0.58 |
批发和零售业 | 51.35 | 2.68 | -0.38 | 1.06 |
交通运输、仓储和邮政业 | 35.23 | 1.84 | -0.03 | -0.21 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 160.56 | 8.39 | 0.51 | 2.74 |
房地产业 | 17.61 | 0.92 | 新增 | -1.60 |
租赁和商务服务业 | 23.77 | 1.24 | 1.25 | 0.39 |
科学研究和技术服务业 | 54.18 | 2.83 | -0.79 | 1.24 |
教育 | 15.32 | 0.80 | 新增 | -0.25 |
文化、体育和娱乐业 | 52.30 | 2.73 | 1.79 | 1.02 |
综合 | 18.43 | 0.96 | 新增 | 0.02 |
合计 | 1,751.84 | 91.50 | -0.65 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002449 | 国星光电 | 2.21 | 20.93 | 1.09% | 新晋 | -9.75 |
603897 | 长城科技 | 0.97 | 19.87 | 1.04% | 新晋 | 3.97 |
300590 | 移为通信 | 1.61 | 19.34 | 1.01% | 新晋 | 23.75 |
000823 | 超声电子 | 2.00 | 19.14 | 1.00% | 新晋 | -4.75 |
002282 | 博深股份 | 2.34 | 18.95 | 0.99% | 新晋 | -8.89 |
688299 | 长阳科技 | 1.35 | 18.89 | 0.99% | 新晋 | 16.54 |
300349 | 金卡智能 | 1.52 | 18.88 | 0.99% | 新晋 | 4.95 |
600379 | 宝光股份 | 1.87 | 18.79 | 0.98% | 新晋 | 4.25 |
300193 | 佳士科技 | 2.41 | 18.73 | 0.98% | 新晋 | 7.00 |
603739 | 蔚蓝生物 | 1.23 | 18.72 | 0.98% | 新晋 | -7.11 |
合计 | -- | 17.51 | 192.24 | 10.05% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--100万元 | 0.50% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 10.39 |
本期利润(万元) | 1.68 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0116 |
期末基金资产净值(万元) | 191.85 |
期末基金份额净值(元) | 1.2503 |