基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.90 8.23 13.25 9.60 50.76 -5.57 6.70
基准收益率②% -1.47 0.24 8.05 1.71 9.12 12.35 -3.21
① — ② 4.37 7.99 5.20 7.89 41.64 -17.92 9.91
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

光大诚鑫混合A光大诚鑫混合C基金总份额

光大诚鑫混合A光大诚鑫混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)559445413523
户均持有份额(万)0.340.330.210.22
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 14.89 0.92 -- -1.08
采矿业 15.04 0.93 -- -3.87
制造业 1,006.61 62.14 -- 14.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 57.20 3.53 -- 1.28
建筑业 23.19 1.43 -- -0.22
批发和零售业 62.84 3.88 -- 2.37
交通运输、仓储和邮政业 20.67 1.28 -- -0.76
住宿和餐饮业 7.84 0.48 -- -1.11
信息传输、软件和信息技术服务业 146.92 9.07 -- 4.47
房地产业 22.50 1.39 -- -0.27
租赁和商务服务业 7.04 0.43 -- -1.18
科学研究和技术服务业 33.22 2.05 -- 0.08
水利、环境和公共设施管理业 7.95 0.49 -- -0.84
文化、体育和娱乐业 30.12 1.86 -- 0.45
合计 1,456.03 89.88 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002446 盛路通信 0.92 9.11 0.56% 新晋 14.31
300903 科翔股份 0.28 8.95 0.55% 新晋 78.20
688556 高测股份 0.68 8.89 0.55% 新晋 16.07
688593 新相微 0.30 8.88 0.55% 新晋 20.57
688428 诺诚健华 0.32 8.75 0.54% 新晋 -8.32
300435 中泰股份 0.34 8.73 0.54% 新晋 -18.41
688155 先惠技术 0.12 8.70 0.54% 新晋 29.46
688277 天智航 0.38 8.68 0.54% 新晋 -20.70
300986 志特新材 0.35 8.59 0.53% 新晋 -1.20
002645 华宏科技 0.51 8.54 0.53% 新晋 38.43
合计 -- 4.20 87.82 5.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.50%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.31
本期利润(万元) -18.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0569
期末基金资产净值(万元) 723.80
期末基金份额净值(元) 1.8316