近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -2.98 | -8.34 | -13.71 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -0.35 | -0.56 | -1.56 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -2.63 | -7.78 | -12.15 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中信汽车指数收益率*75%+中信港股通汽车指数收益率*10%+中证全债指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王明旭 | 2022/08/27 | 1年7月28天 | -7.37 | 王明旭,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格。2016年7月至2018年5月在阳光资产管理股份有限公司任职过往从业经历研究员;2018年5月加入光大保德信基金管理有限公司,现任权益管理总部股票研究团队研究员。2021年8月7日任光大保德信瑞和混合型证券投资基金基金经理。2021年12月11日任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理。2022年8月27日任光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 233 | 3 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 18.30 | 3.10 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 96.87 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 3.13 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,610.35 | 2.22 | -- | -6.08 |
制造业 | 47,056.30 | 64.93 | -- | 4.98 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 157.44 | 0.22 | -- | -4.07 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,231.83 | 3.08 | -- | -3.10 |
金融业 | 739.66 | 1.02 | -- | -6.71 |
科学研究和技术服务业 | 1,507.19 | 2.08 | -- | 0.53 |
合计 | 53,302.77 | 73.55 | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,110.27 | 2.91 | 0.24 |
金融债券 | 3,049.31 | 4.21 | 0.36 |
其中:政策性金融债 | 3,049.31 | 4.21 | 0.36 |
合计 | 5,159.58 | 7.12 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230304 | 23进出04 | 30.00 | 3049.31 | 4.21 |
102238 | 国债2310 | 20.70 | 2110.27 | 2.91 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -151.88 |
本期利润(万元) | -176.63 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0617 |
期末基金资产净值(万元) | 1,033.77 |
期末基金份额净值(元) | 0.662 |