基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.82 -2.13 4.18 -10.75 -3.08 -5.51 -21.89
基准收益率②% 2.98 2.28 -1.13 2.04 12.18 -3.35 -6.79
① — ② 3.84 -4.41 5.31 -12.79 -15.26 -2.16 -15.10
业绩比较基准 中证服务业指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
詹佳 2019/12/28 5年11月6天 70.22 詹佳，中国香港，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师；2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师；2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人；2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司，任职权益投资部海外投资负责人一职。2018年6月6日至2024年6月27日任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月7日任光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理。2019年12月28日任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月23日任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月16日至2023年2月1日任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金基金经理。2020年10月24日任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年7月19日任光大保德信品质生活混合型证券投资基金基金经理。2021年8月28日任光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理。2021年11月9日任光大保德信创新生活混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任光大保德信核心资产混合型证券投资基金基金经理。2022年7月28日任光大保德信汇佳混合型证券投资基金基金经理。2025年11月27日任光大保德信阳光香港精选混合型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王维诚 2018/10/26 2019/12/28 1年2月2天 8.01
黄兴亮 2017/09/20 2018/10/26 1年1月6天 -20.87

光大先进服务业混合A光大先进服务业混合C基金总份额

光大先进服务业混合A光大先进服务业混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)36415386254170944759
户均持有份额(万)0.110.110.180.27
机构持有比例(%)3.974.0340.5258.54
个人持有比例(%)96.0395.9759.4841.46

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 217.21 4.33 -- -1.18
制造业 2,890.13 57.65 -- 11.13
信息传输、软件和信息技术服务业 126.08 2.51 -- -4.28
金融业 1,061.56 21.17 -- 14.66
房地产业 92.60 1.85 -- -0.03
水利、环境和公共设施管理业 1.05 0.02 -- -0.98
合计 4,388.63 87.53 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600066 宇通客车 11.40 310.19 6.19% 0.41 -0.81
603766 隆鑫通用 25.58 307.47 6.13% -0.60 12.46
002891 中宠股份 4.31 229.34 4.57% -0.26 -1.91
600276 恒瑞医药 2.80 200.34 4.00% 新晋 -4.81
002472 双环传动 3.91 194.76 3.88% 新晋 -10.66
600030 中信证券 6.48 193.75 3.86% 0.38 -6.95
600196 复星医药 6.47 193.06 3.85% 新晋 -7.36
688016 心脉医疗 1.72 192.45 3.84% 新晋 -9.64
601688 华泰证券 8.82 192.01 3.83% 新晋 -2.47
601336 新华保险 3.04 185.70 3.70% 新晋 -3.81
合计 -- 74.53 2,199.07 43.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 264.47
本期利润(万元) 346.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0946
期末基金资产净值(万元) 4,962.55
期末基金份额净值(元) 1.4558