基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.96 -6.77 4.04 -5.58 -5.51 -21.89 12.96
基准收益率②% 8.56 -0.31 1.60 -3.49 -3.35 -6.79 0.07
① — ② 3.40 -6.46 2.44 -2.09 -2.16 -15.10 12.89
业绩比较基准 中证服务业指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
詹佳 2019/12/28 4年10月23天 61.93 詹佳，中国香港，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师；2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师；2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人；2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司，任职权益投资部海外投资负责人一职。2018年6月6日至2024年6月27日任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月7日任光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理。2019年12月28日任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月23日任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月16日至2023年2月1日任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金基金经理。2020年10月24日任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年7月19日任光大保德信品质生活混合型证券投资基金基金经理。2021年8月28日任光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理。2021年11月9日任光大保德信创新生活混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任光大保德信核心资产混合型证券投资基金基金经理。2022年7月28日任光大保德信汇佳混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王维诚 2018/10/26 2019/12/28 1年2月2天 8.01
黄兴亮 2017/09/20 2018/10/26 1年1月6天 -20.87

光大先进服务业混合A光大先进服务业混合C基金总份额

光大先进服务业混合A光大先进服务业混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)41709447594819852421
户均持有份额(万)0.180.270.340.36
机构持有比例(%)40.5258.5468.0768.93
个人持有比例(%)59.4841.4631.9331.07

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,973.91 60.66 -- 13.55
批发和零售业 61.60 0.75 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 197.18 2.40 -- -0.72
住宿和餐饮业 280.09 3.42 -- 2.00
信息传输、软件和信息技术服务业 459.64 5.61 -- 1.10
金融业 731.48 8.92 -- 2.68
房地产业 213.93 2.61 -- -0.63
卫生和社会工作 184.62 2.25 -- 0.56
合计 7,102.45 86.62 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000921 海信家电 13.25 470.38 5.74% 新晋 -0.66
600941 中国移动 4.19 459.64 5.61% -2.39 -3.29
000333 美的集团 5.82 442.67 5.40% 0.41 -5.04
600690 海尔智家 12.21 392.67 4.79% -2.33 -7.09
600529 山东药玻 10.99 320.03 3.90% 新晋 -7.00
000651 格力电器 6.31 302.50 3.69% -3.17 -9.34
688169 石头科技 1.05 292.96 3.57% 新晋 -17.17
000999 华润三九 6.07 288.95 3.52% 新晋 3.56
600754 锦江酒店 8.94 280.09 3.42% 新晋 -4.86
601825 沪农商行 37.57 279.15 3.40% 新晋 -0.11
合计 -- 106.40 3,529.04 43.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -417.29
本期利润(万元) 818.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1394
期末基金资产净值(万元) 8,112.49
期末基金份额净值(元) 1.4977