近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -0.10 | -0.78 | 0.67 | 3.25 | -4.42 | 6.03 | 7.72 |
基准收益率②% | 0.54 | 0.23 | 0.99 | 1.33 | 0.67 | 4.17 | 5.43 |
① — ② | -0.64 | -1.01 | -0.32 | 1.92 | -5.09 | 1.86 | 2.29 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄波 | 2020/10/24 | 3年5月3天 | 3.96 | 黄波,男,中国籍,研究生学历、硕士学位,已取得基金从业资格。2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司。2019年10月9日任光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理。2019年10月9日任光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金经理.2019年10月9日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理。2019年10月9日任光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理。2019年10月22日任光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月21日至2020年12月2日任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年1月3日至2022年10月22日任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月3日至2023年4月8日任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月24日任光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。2020年12月22日任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年5月6日任光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
朱梦天 | 2022/10/15 | 1年5月12天 | 1.62 | 朱梦天,男,中国籍,研究生学历、硕士学位,已取得基金从业资格。2018年3月至2019年12月在圆信永丰公司基金管理有限公司任职专户投资部投资经理助理;2019年12月至2021年2月在安信证券研究所任职可转债研究员;自2021年3月加入光大保德信基金管理有限公司,任固收管理总部固收过往从业经历多策略投资团队投资经理助理/可转债研究员,2022年5月至2022年8月担任光大保德信-光大理财可转债1号集合资产管理计划的投资经理,固收管理总部固收多策略投资团队拟任基金经理。2022年8月27日至2023年2月2日任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月15日任光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 1216 | 1379 | 1639 | 2453 | |
户均持有份额(万) | 10.28 | 5.92 | 6.39 | 5.46 | |
机构持有比例(%) | 45.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 54.95 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,581.00 | 0.56 | -0.23 | -0.87 |
制造业 | 20,789.65 | 7.31 | -1.19 | -1.34 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,131.86 | 0.40 | -0.03 | -0.40 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,626.33 | 1.28 | 0.72 | 0.09 |
金融业 | 626.40 | 0.22 | 0.06 | -1.14 |
合计 | 27,755.24 | 9.77 | 0.74 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002859 | 洁美科技 | 74.00 | 1,846.23 | 0.65% | 0.09 | 6.77 |
002920 | 德赛西威 | 12.30 | 1,592.97 | 0.56% | 0.06 | 23.31 |
600547 | 山东黄金 | 69.13 | 1,581.00 | 0.56% | 新晋 | 15.64 |
688232 | 新点软件 | 42.54 | 1,539.78 | 0.54% | 新晋 | -12.36 |
688239 | 航宇科技 | 30.15 | 1,440.05 | 0.51% | 新晋 | -2.13 |
603538 | 美诺华 | 71.16 | 1,360.58 | 0.48% | 新晋 | 4.45 |
300529 | 健帆生物 | 51.00 | 1,133.73 | 0.40% | 新晋 | 13.00 |
603209 | 兴通股份 | 69.48 | 1,131.86 | 0.40% | 新晋 | 3.85 |
601636 | 旗滨集团 | 155.04 | 1,060.47 | 0.37% | -0.11 | 14.66 |
603515 | 欧普照明 | 55.55 | 965.46 | 0.34% | 新晋 | -1.95 |
合计 | -- | 630.35 | 13,652.13 | 4.81% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 51,441.37 | 18.10 | -13.75 |
金融债券 | 63,711.22 | 22.41 | 3.65 |
其中:政策性金融债 | 62,704.23 | 22.06 | 3.70 |
企业债券 | 15,760.35 | 5.54 | 0.23 |
可转换债券 | 52,300.68 | 18.40 | -1.63 |
短期融资券 | 14,113.29 | 4.97 | -- |
中期票据 | 45,013.66 | 15.84 | 7.23 |
合计 | 242,340.57 | 85.26 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019721 | 23国债18 | 171.10 | 17181.97 | 6.04 |
190203 | 19国开03 | 130.00 | 13409.46 | 4.72 |
019702 | 23国债09 | 122.70 | 13151.19 | 4.63 |
019693 | 22国债28 | 129.00 | 12936.63 | 4.55 |
092218001 | 22农发清发01 | 80.00 | 8159.43 | 2.87 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -118.90 |
本期利润(万元) | 17.90 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0008 |
期末基金资产净值(万元) | 33,809.77 |
期末基金份额净值(元) | 1.0973 |