近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.5892元 | 日增长率%： | 0.89 | 今年以来收益率%： | -6.61(排名:5750/8280) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2007-08-23 | 资产净值(亿元)： | 6.76(2024-12-30) | 基金经理： | 林晓凤 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.36 | 1.48 | -2.51 | -1.05 | 10.46 | 1.75 | 3.05 | -0.71 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -5.48 | -3.27 | -11.71 |
| 同类平均 ③% | -9.25 | -2.21 | -9.23 | -4.26 | 1.65 | -14.08 | -12.51 | -- |
| ① — ② | 0.38 | 4.10 | 7.36 | 5.11 | 7.23 | 7.23 | 6.32 | 11.00 |
| ① — ③ | 2.90 | 3.69 | 6.71 | 3.22 | 8.81 | 15.83 | 15.56 | -- |
| 同类排名 | 3201/8374 | 1433/8288 | 2047/8130 | 2341/8280 | 1127/7817 | 1198/6956 | 1218/5933 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.90 | 2.56 | -0.74 | -0.71 | 3.00 | 3.03 | -4.42 |
| 基准收益率②% | 2.38 | 2.40 | 1.36 | 2.13 | 8.52 | 3.12 | 0.67 |
| ① — ② | -0.48 | 0.16 | -2.10 | -2.84 | -5.52 | -0.09 | -5.09 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱梦天 | 2022/10/15 | 2年5月24天 | 3.98 | 朱梦天，男，中国籍，研究生学历、硕士学位，已取得基金从业资格。2018年3月至2019年12月在圆信永丰公司基金管理有限公司任职专户投资部投资经理助理；2019年12月至2021年2月在安信证券研究所任职可转债研究员；自2021年3月加入光大保德信基金管理有限公司，任固收管理总部固收过往从业经历多策略投资团队投资经理助理/可转债研究员，2022年5月至2022年8月担任光大保德信-光大理财可转债1号集合资产管理计划的投资经理，固收管理总部固收多策略投资团队拟任基金经理。2022年8月27日至2023年2月2日任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月15日任光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。 |
| 黄波 | 2020/10/24 | 4年5月15天 | 6.37 | 黄波，男，中国籍，12年证券从业经历，2009年毕业于南京大学，2012年获得复旦大学金融学硕士学位。2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理；2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理；2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监；2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司，现任总经理助理、固收管理总部负责人、固收管理总部固收多策略投资团队团队长。自2019年10月9日起，担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金的基金经理。自2019年10月9日起，担任光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。自2019年10月9日起，担任光大保德信增利收益债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月9日起，担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月10日至2020年2月23日，代任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月10日至2020年2月23日，代任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月22日至2024年8月28日，担任光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月21日至2020年12月2日，担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月3日至2023年4月8日，担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月3日起至2022年10月22日，担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月24日起，担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月22日起，担任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月17日起，担任光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 766 | 910 | 1101 | 1216 | |
| 户均持有份额(万) | 10.75 | 10.89 | 27.99 | 10.28 | |
| 机构持有比例(%) | 50.17 | 49.99 | 80.68 | 45.05 | |
| 个人持有比例(%) | 49.83 | 50.01 | 19.32 | 54.95 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 152.95 | 0.43 | -- | -0.94 |
| 制造业 | 3,220.39 | 9.13 | -- | 1.83 |
| 建筑业 | 198.96 | 0.56 | -- | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 258.95 | 0.73 | -- | -0.34 |
| 金融业 | 664.78 | 1.89 | -- | 0.16 |
| 合计 | 4,496.03 | 12.74 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601628 | 中国人寿 | 6.20 | 259.90 | 0.74% | 新晋 | -11.35 |
| 300059 | 东方财富 | 9.00 | 232.38 | 0.66% | 新晋 | -6.28 |
| 601117 | 中国化学 | 24.00 | 198.96 | 0.56% | 新晋 | -6.97 |
| 601138 | 工业富联 | 9.00 | 193.50 | 0.55% | 新晋 | -10.73 |
| 603283 | 赛腾股份 | 2.72 | 187.87 | 0.53% | 新晋 | -16.03 |
| 300893 | 松原股份 | 6.21 | 181.21 | 0.51% | 新晋 | -12.21 |
| 300820 | 英杰电气 | 3.27 | 180.67 | 0.51% | -0.34 | -3.30 |
| 600141 | 兴发集团 | 8.00 | 173.60 | 0.49% | 新晋 | -9.70 |
| 300033 | 同花顺 | 0.60 | 172.50 | 0.49% | 新晋 | -21.58 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 23.00 | 152.95 | 0.43% | 新晋 | -8.27 |
| 合计 | -- | 92.00 | 1,933.54 | 5.47% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,705.35 | 10.51 | 2.77 |
| 金融债券 | 507.62 | 1.44 | -1.55 |
| 企业债券 | 11,172.72 | 31.69 | -4.33 |
| 可转换债券 | 4,683.19 | 13.28 | -9.27 |
| 短期融资券 | 5,032.80 | 14.27 | 10.31 |
| 中期票据 | 8,209.27 | 23.28 | 11.14 |
| 其他债券 | 736.63 | 2.09 | -0.33 |
| 合计 | 34,047.59 | 96.56 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 148342 | 23深铁04 | 30.00 | 3048.88 | 8.65 |
| 019706 | 23国债13 | 30.00 | 3046.98 | 8.64 |
| 137626 | 22粤港03 | 30.00 | 3040.01 | 8.62 |
| 102000902 | 20绍兴城投MTN001 | 20.00 | 2055.80 | 5.83 |
| 102380667 | 23嘉定新城MTN001 | 20.00 | 2055.70 | 5.83 |
| 基金名称 | 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018077)光大优势混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金为混合型基金，投资范围包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 股票资产占基金资产不少于60%，最高可达基金资产的90%，现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证不超过基金资产净值的3%。今后在有关法律法规许可时，本基金资产配置比例可作相应调整，股票资产投资比例可达到法律法规有关规定的限额。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为主动操作的混合型证券投资基金，属于证券投资基金中的较高风险品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的安全和增值。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008202888 |
| 传真 | (021)63351152 |
| 网址 | www.epf.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2018-04-18 | 1.34 |
| 2017-03-06 | 2.50 |
| 2016-04-10 | 0.75 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 715.55 |
| 本期利润(万元) | 188.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.022 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,304.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1302 |
