基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.90 0.79 4.58 -5.90 -9.31 -19.54 -0.90
基准收益率②% 11.60 -0.90 2.94 -4.51 -6.52 -14.45 -1.72
① — ② -0.70 1.69 1.64 -1.39 -2.79 -5.09 0.82
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王明旭 2021/08/07 3年3月13天 -6.77 王明旭，中国，硕士研究生、硕士，已取得基金从业资格。2016年7月至2018年5月在阳光资产管理股份有限公司任职过往从业经历研究员；2018年5月加入光大保德信基金管理有限公司，现任权益管理总部股票研究团队研究员。2021年8月7日任光大保德信瑞和混合型证券投资基金基金经理。2021年12月11日任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理。2022年8月27日任光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马鹏飞 2020/06/29 2021/08/07 1年1月8天 3.15

光大保德信瑞和混合A光大保德信瑞和混合C基金总份额

光大保德信瑞和混合A光大保德信瑞和混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2996327935904032
户均持有份额(万)0.480.450.400.42
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 42.11 1.85 -- -4.05
制造业 1,490.30 65.42 -- 18.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业 176.54 7.75 -- 4.50
交通运输、仓储和邮政业 59.86 2.63 -- -0.49
住宿和餐饮业 45.12 1.98 -- 0.56
信息传输、软件和信息技术服务业 184.73 8.11 -- 3.60
房地产业 89.72 3.94 -- 0.70
合计 2,088.38 91.68 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 0.86 111.77 4.91% 0.61 -15.02
000425 徐工机械 14.16 110.02 4.83% -0.12 -0.73
300308 中际旭创 0.71 109.95 4.83% 0.25 -19.86
300476 胜宏科技 2.67 106.00 4.65% 新晋 -18.59
000002 万科A 9.23 89.72 3.94% 新晋 -6.72
600536 中国软件 2.14 89.69 3.94% 新晋 29.36
600435 北方导航 7.90 86.19 3.78% 新晋 -3.83
300857 协创数据 1.21 83.43 3.66% -1.17 6.42
603393 新天然气 2.12 76.72 3.37% 新晋 -8.47
603508 思维列控 3.29 70.93 3.11% 新晋 11.92
合计 -- 44.29 934.42 41.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4.59
本期利润(万元) 127.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.091
期末基金资产净值(万元) 1,323.48
期末基金份额净值(元) 0.954