基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.75 1.21 -0.25 2.19 4.92 2.84 2.08
基准收益率②% -1.12 1.95 -0.79 3.05 8.83 5.23 3.49
① — ② 0.37 -0.74 0.54 -0.86 -3.91 -2.39 -1.41
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 119.546 中 453/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.463 偏高 776/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 0.785 中 448/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 13.894 偏高 222/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 384,607,992,964,502,189,999.000 中 492/1005 -- -- --
金牛评级 ★★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李怀定 2021/07/10 4年4月26天 13.42 李怀定，男，中国籍，18年证券从业经历，上海市复旦大学经济学博士。2007年7月至2007年11月任职华泰证券股份有限公司固定收益部；2007年11月至2009年7月在光大证券股份有限公司担任债券分析师；2009年7月至2012年5月在国信证券股份有限公司担任经济研究所高级分析师；2012年5月至2018年8月在汇添富基金管理股份有限公司历任固定收益投资部高级分析师、债券基金经理助理、债券基金经理；2018年8月至2021年5月在长江养老保险股份有限公司担任养老保障投资部/个人养老金投资部固收投资经理；2021年6月加入光大保德信基金管理有限公司，任固收管理总部信用纯债团队（拟）团队长，现任固收管理总部固收研究团队联席团队长。曾任汇添富增强收益债券基金的基金经理助理，2015年11月18日至2016年11月7日，担任汇添富互利分级债券型证券投资基金的基金经理，2015年12月2日至2018年7月6日，担任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年3月11日至2018年8月2日，担任汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金的基金经理，2016年3月16日至2018年8月2日，担任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2016年12月6日至2018年8月2日，担任汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2016年12月21日至2018年8月2日，担任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年12月26日至2018年8月2日，担任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2017年4月14日至2018年8月2日，担任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日至2018年8月2日，担任汇添富睿丰混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月8日至2018年8月2日，担任汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年11月7日至2018年8月2日，担任汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年11月18日至2018年8月2日，担任汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月10日起，担任光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月10日起，担任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月10日起，担任光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月31日起至2023年12月6日，担任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月31日至2023年4月8日，担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日起，担任光大保德信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月25日起至2023年12月12日，担任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月22日至2023年2月2日，担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月28日起，担任光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起，担任光大保德信睿阳纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月8日起至2024年7月27日，担任光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日起，担任光大保德信鼎利90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月12日起，担任光大保德信添利30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邹强 2023/06/13 2025/05/30 1年11月17天 7.03
杨逸君 2022/01/22 2023/07/08 1年5月17天 2.84
魏丽 2018/05/26 2021/07/24 3年1月29天 12.75
杨烨超 2016/09/02 2018/05/26 1年8月24天 4.65

光大保德信恒利纯债A光大保德信恒利纯债D基金总份额

光大保德信恒利纯债A光大保德信恒利纯债D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)341345362371
户均持有份额(万)0.260.220.290.21
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,326.97 10.04 -0.44
金融债券 22,570.74 21.95 -0.30
其中：政策性金融债 20,582.76 20.02 -0.29
企业债券 16,280.95 15.84 -3.72
中期票据 78,976.56 76.81 4.98
合计 128,155.23 124.64 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240420 24农发20 70.00 7200.26 7.00
250421 25农发21 60.00 6024.10 5.86
2280079 22长交投债01 50.00 5345.19 5.20
230215 23国开15 50.00 5261.37 5.12
102382685 23临空港投MTN003 40.00 4209.76 4.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.05%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.50
本期利润(万元) -0.75
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0084
期末基金资产净值(万元) 88.79
期末基金份额净值(元) 1.0924