基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.61 -0.84 1.34 -0.26 2.26 -2.45 2.93
基准收益率②% 2.40 1.36 2.13 0.54 3.12 0.67 4.17
① — ② 0.21 -2.20 -0.79 -0.80 -0.86 -3.12 -1.24
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈荣 2021/03/05 3年8月15天 3.90 沈荣先生，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所（集团）有限公司任职CAD开发工程师；2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员；2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师；2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理；2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司，担任固定收益部基金经理（拟任）。2017年8月2日任光大保德信货币市场基金的基金经理。2017年8月16日至2019年9月19日任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月16日至2018年3月21日任光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月16日至2020年3月9日任光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月10日任光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月24日至2019年11月21日任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月26日至2020年2月28日任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月26日任光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理。2018年5月26日至2021年5月10日任光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年6月13日至2022年7月8日任光大保德信超短债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月1日至2019年9月19日任光大保德信晟利债券型证券投资基金基金基金经理。2018年9月6日至2019年9月19日任光大保德信安泽债券型证券投资基金基金基金经理。2019年8月10日至2021年5月10日任光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月9日任光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月3日任光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月22日任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年3月5日任光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理。2021年7月3日任光大保德信现金宝货币市场基金基金经理。2021年7月3日任光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理。2023年4月22日任光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
詹佳 2021/08/28 3年2月23天 4.01 詹佳，中国香港，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师；2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师；2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人；2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司，任职权益投资部海外投资负责人一职。2018年6月6日至2024年6月27日任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月7日任光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理。2019年12月28日任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月23日任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月16日至2023年2月1日任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金基金经理。2020年10月24日任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年7月19日任光大保德信品质生活混合型证券投资基金基金经理。2021年8月28日任光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理。2021年11月9日任光大保德信创新生活混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任光大保德信核心资产混合型证券投资基金基金经理。2022年7月28日任光大保德信汇佳混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈栋 2020/10/24 2021/12/25 1年2月1天 3.32
周华 2018/10/27 2021/03/20 2年4月24天 18.48
董伟炜 2017/02/07 2020/11/06 3年8月27天 33.07
陈晓 2017/01/05 2018/10/27 1年9月22天 13.57

光大保德信安和债A光大保德信安和债C基金总份额

光大保德信安和债A光大保德信安和债C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)49450543315935964595
户均持有份额(万)0.941.151.450.86
机构持有比例(%)62.4667.1771.5945.21
个人持有比例(%)37.5432.8328.4154.79

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,041.53 11.78 -- 3.40
批发和零售业 116.01 0.23 -- -0.29
交通运输、仓储和邮政业 255.39 0.50 -- -0.36
住宿和餐饮业 281.97 0.55 -- 0.18
信息传输、软件和信息技术服务业 714.13 1.39 -- 0.35
金融业 898.09 1.75 -- 0.01
房地产业 278.89 0.54 -- -0.18
卫生和社会工作 154.14 0.30 -- 0.03
合计 8,740.15 17.04 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600941 中国移动 6.51 714.13 1.39% -0.45 -3.29
000921 海信家电 18.95 672.73 1.31% 新晋 -0.66
000333 美的集团 6.33 481.46 0.94% -0.21 -5.04
600690 海尔智家 14.73 473.57 0.92% -0.81 -7.09
000999 华润三九 8.04 382.78 0.75% 新晋 3.56
603198 迎驾贡酒 5.21 379.91 0.74% -0.55 1.33
600529 山东药玻 12.86 374.48 0.73% 新晋 -7.00
000651 格力电器 6.52 312.57 0.61% -0.70 -9.34
600285 羚锐制药 12.23 303.06 0.59% 新晋 -15.04
601825 沪农商行 40.31 299.50 0.58% 新晋 -0.11
合计 -- 131.69 4,394.19 8.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,645.92 18.80 2.20
其中：政策性金融债 4,073.40 7.94 0.97
企业债券 21,178.96 41.28 -2.86
可转换债券 1,753.52 3.42 1.19
短期融资券 1,003.33 1.96 --
中期票据 21,619.92 42.14 3.36
合计 55,201.65 107.60 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
185229 22中化G1 40.00 4075.59 7.94
220202 22国开02 40.00 4073.40 7.94
138573 22豫通02 30.00 3078.87 6.00
102280040 22徐工集团MTN001 30.00 3075.86 6.00
102381121 23扬子国资MTN001 30.00 3074.39 5.99

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -240.15
本期利润(万元) 1,075.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0241
期末基金资产净值(万元) 43,362.26
期末基金份额净值(元) 1.0951