近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -1.20 | -5.27 | -3.78 | -4.19 | -3.46 | -12.48 | 26.44 |
基准收益率②% | 1.92 | 2.34 | 1.44 | 0.73 | 5.23 | 3.49 | 5.65 |
① — ② | -3.12 | -7.61 | -5.22 | -4.92 | -8.69 | -15.97 | 20.79 |
业绩比较基准 | 中证全债指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
黄波 | 2019/10/09 | 4年9月17天 | 29.27 | 黄波,男,中国籍,研究生学历、硕士学位,已取得基金从业资格。2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司。2019年10月9日任光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理。2019年10月9日任光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金经理.2019年10月9日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理。2019年10月9日任光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理。2019年10月22日任光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月21日至2020年12月2日任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年1月3日至2022年10月22日任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月3日至2023年4月8日任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月24日任光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。2020年12月22日任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年5月6日任光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 32770 | 37057 | 38941 | 40846 | |
户均持有份额(万) | 28.50 | 29.36 | 15.23 | 8.71 | |
机构持有比例(%) | 92.00 | 92.41 | 86.00 | 78.28 | |
个人持有比例(%) | 8.00 | 7.59 | 14.00 | 21.72 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 2,020.41 | 0.38 | -- | -0.15 |
采矿业 | 14,040.49 | 2.63 | -- | 0.63 |
制造业 | 54,465.25 | 10.22 | -- | 2.58 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,388.00 | 0.26 | -- | -1.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,148.11 | 2.09 | -- | 1.22 |
金融业 | 12,494.00 | 2.34 | -- | 0.88 |
科学研究和技术服务业 | 1,161.60 | 0.22 | -- | -0.03 |
合计 | 96,717.86 | 18.14 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
002436 | 兴森科技 | 967.77 | 9,987.40 | 1.87% | 0.55 | -9.09 |
601857 | 中国石油 | 554.26 | 5,719.96 | 1.07% | 0.07 | -6.83 |
600988 | 赤峰黄金 | 350.03 | 5,719.43 | 1.07% | -0.21 | 13.55 |
300820 | 英杰电气 | 129.41 | 5,090.95 | 0.95% | -0.12 | -3.18 |
002859 | 洁美科技 | 230.07 | 4,619.90 | 0.87% | 0.11 | -6.12 |
601601 | 中国太保 | 158.31 | 4,410.52 | 0.83% | 新晋 | 4.44 |
300529 | 健帆生物 | 158.97 | 4,325.68 | 0.81% | 新晋 | -3.62 |
601628 | 中国人寿 | 136.91 | 4,251.06 | 0.80% | 新晋 | 0.94 |
688099 | 晶晨股份 | 67.55 | 4,007.22 | 0.75% | 新晋 | 4.32 |
601336 | 新华保险 | 127.62 | 3,832.43 | 0.72% | 新晋 | -0.20 |
合计 | -- | 2,880.90 | 51,964.55 | 9.74% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 34,939.38 | 6.55 | -0.78 |
可转换债券 | 449,646.96 | 84.34 | -3.90 |
合计 | 484,586.34 | 90.89 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019709 | 23国债16 | 197.00 | 20007.62 | 3.75 |
123119 | 康泰转2 | 150.46 | 17379.79 | 3.26 |
123107 | 温氏转债 | 105.25 | 13282.90 | 2.49 |
118025 | 奕瑞转债 | 109.57 | 13042.03 | 2.45 |
123176 | 精测转2 | 96.89 | 12594.05 | 2.36 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.70% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -12,909.41 |
本期利润(万元) | -3,921.67 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0078 |
期末基金资产净值(万元) | 411,088.39 |
期末基金份额净值(元) | 0.905 |