单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.78 -4.19 -2.68 7.61 -3.46 -12.48 26.44
基准收益率②% 1.44 0.73 1.98 0.98 5.23 3.49 5.65
① — ② -5.22 -4.92 -4.66 6.63 -8.69 -15.97 20.79
业绩比较基准 中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄波 2019/10/09 4年6月5天 40.79 黄波,男,中国籍,研究生学历、硕士学位,已取得基金从业资格。2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司。2019年10月9日任光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理。2019年10月9日任光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金经理.2019年10月9日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理。2019年10月9日任光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理。2019年10月22日任光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月21日至2020年12月2日任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年1月3日至2022年10月22日任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月3日至2023年4月8日任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月24日任光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。2020年12月22日任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年5月6日任光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周华 2018/10/27 2019/11/05 1年9天 4.83
陈晓 2014/01/30 2018/10/27 4年8月26天 35.02
陆欣 2011/05/16 2014/01/30 2年8月14天 7.54

光大信用添益A光大信用添益C基金总份额

光大信用添益A光大信用添益C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)32770370573894140846
户均持有份额(万)28.5029.3615.238.71
机构持有比例(%)92.0092.4186.0078.28
个人持有比例(%)8.007.5914.0021.72

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6,108.75 0.57 -0.11 0.01
采矿业 12,892.95 1.20 -0.37 -0.24
制造业 127,954.29 11.96 -0.89 3.31
建筑业 8,238.46 0.77 0.45 0.32
信息传输、软件和信息技术服务业 54,330.91 5.08 -0.18 3.89
科学研究和技术服务业 3,598.41 0.34 0.00 -0.05
合计 213,123.77 19.92 0.03 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002436 兴森科技 703.41 10,361.25 0.97% -0.04 -21.46
300529 健帆生物 464.07 10,316.28 0.96% 0.30 -3.73
601636 旗滨集团 1,507.56 10,311.71 0.96% 新晋 1.65
600547 山东黄金 450.30 10,298.30 0.96% 0.13 30.02
688232 新点软件 274.25 9,927.77 0.93% 新晋 -15.08
300188 国投智能 578.15 9,262.01 0.87% 0.21 -18.75
300820 英杰电气 145.42 8,329.46 0.78% 新晋 -11.65
000032 深桑达A 388.97 8,238.46 0.77% -0.40 -18.95
688798 艾为电子 116.21 8,022.00 0.75% 新晋 -12.84
603707 健友股份 529.10 7,936.52 0.74% 0.06 0.67
合计 -- 5,157.44 93,003.76 8.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 57,327.37 5.36 -0.07
金融债券 10,129.39 0.95 0.21
其中:政策性金融债 10,129.39 0.95 0.21
可转换债券 938,186.39 87.66 0.64
合计 1,005,643.15 93.97 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
123107 温氏转债 440.47 55754.76 5.21
113060 浙22转债 400.03 50045.62 4.68
113050 南银转债 300.18 31824.14 2.97
019709 23国债16 267.00 26839.72 2.51
113632 鹤21转债 177.68 20173.66 1.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% (客户维护费35.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -46,716.38
本期利润(万元) -44,231.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0434
期末基金资产净值(万元) 903,052.52
期末基金份额净值(元) 0.967