2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1.02 | -1.28 | -0.28 | -2.24 |
| 本期利润(万元) | -0.43 | 0.53 | -0.70 | -0.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0215 | 0.029 | -0.0376 | -0.0312 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9.66 | 10.71 | 9.33 | 10.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5125 | 0.5334 | 0.5091 | 0.5483 |
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| 单位净值： | 1.1039元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 2.52(排名:6/386) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2017-02-21 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2024-12-30) | 基金经理： | 周雅雯 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1.02 | -1.28 | -0.28 | -2.24 |
| 本期利润(万元) | -0.43 | 0.53 | -0.70 | -0.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0215 | 0.029 | -0.0376 | -0.0312 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9.66 | 10.71 | 9.33 | 10.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5125 | 0.5334 | 0.5091 | 0.5483 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2.79 | -2.52 | -0.57 | -0.01 |
| 本期利润(万元) | -1.18 | -1.28 | -0.64 | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0623 | -0.0689 | -0.1792 | 0.0011 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -11.49 | -12.07 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.5073 | -0.4909 | -0.421 | -0.2708 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9.66 | 9.33 | 10.57 | 0.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5125 | 0.5091 | 0.579 | 0.7292 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -29.61 | -30.08 | -20.48 | 0.15 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -73,404,430.36 | -81,486,581.73 | -231,369,752.26 | -32,111,639.80 |
| 利息收入 | 165,285.17 | 62,456.26 | 200,620.61 | 85,739.57 |
| 其中：存款利息收入 | 162,049.17 | 62,456.26 | 200,620.61 | 85,739.57 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 3,236.00 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -184,287,460.00 | -165,057,352.99 | -129,927,669.29 | 23,034,146.86 |
| 其中：股票投资收益 | -194,560,372.26 | -169,633,416.32 | -141,525,795.85 | 15,876,379.96 |
| 债券投资收益 | 758,167.97 | 437,996.08 | 3,546,361.56 | 1,567,077.88 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 9,514,744.29 | 4,138,067.25 | 8,051,765.00 | 5,590,689.02 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 110,711,718.66 | 83,505,934.93 | -101,728,904.19 | -55,296,339.57 |
| 其他收入 | 6,025.81 | 2,380.07 | 86,200.61 | 64,813.34 |
| 费用合计 | 8,720,646.29 | 4,717,811.82 | 17,563,806.59 | 10,396,088.41 |
| 管理人报酬 | 7,276,079.91 | 3,940,370.35 | 14,842,488.86 | 8,806,477.62 |
| 托管费 | 1,212,679.93 | 656,728.36 | 2,473,748.14 | 1,467,746.25 |
| 销售服务费 | 392.61 | 200.14 | 56.93 | 2.64 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 231,482.19 | 120,512.97 | 247,506.54 | 121,859.15 |
| 利润总额 | -82,125,076.65 | -86,204,393.55 | -248,933,558.85 | -42,507,728.21 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 16,158,754.32 | 33,650,729.71 | 8,758,478.00 | 34,526,313.57 |
| 交易性金融资产 | 495,466,840.98 | 560,659,659.44 | 733,364,149.70 | 1,018,407,074.37 |
| 其中：股票投资 | 464,885,295.01 | 527,364,833.00 | 690,588,540.11 | 957,962,413.80 |
| 债券投资 | 30,581,545.97 | 33,294,826.44 | 42,775,609.59 | 60,444,660.57 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 537,537,610.27 | 611,373,473.78 | 750,036,794.90 | 1,068,272,150.01 |
| 负债合计 | 6,749,404.75 | 16,769,304.20 | 5,019,384.07 | 1,060,925,199.52 |
| 所有者权益合计 | 530,788,205.52 | 594,604,169.58 | 745,017,410.83 | 1,060,925,199.52 |
