2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3.96 | 8.21 | -37.72 | -1.93 |
| 本期利润(万元) | 0.17 | 83.79 | 0.02 | 5.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0006 | 0.2695 | 0.0001 | 0.0171 |
| 期末基金资产净值(万元) | 513.06 | 518.21 | 478.59 | 517.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.822 | 1.817 | 1.52 | 1.518 |
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| 单位净值： | 2.5537元 | 日增长率%： | 1.18 | 今年以来收益率%： | -2.29(排名:6191/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2015-04-09 | 资产净值(亿元)： | 4.81(2024-12-30) | 基金经理： | 张燕 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3.96 | 8.21 | -37.72 | -1.93 |
| 本期利润(万元) | 0.17 | 83.79 | 0.02 | 5.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0006 | 0.2695 | 0.0001 | 0.0171 |
| 期末基金资产净值(万元) | 513.06 | 518.21 | 478.59 | 517.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.822 | 1.817 | 1.52 | 1.518 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -27.48 | -39.65 | -177.59 | -191.63 |
| 本期利润(万元) | 89.86 | 5.90 | 172.62 | 206.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2844 | 0.0178 | 0.2009 | 0.1476 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 21.39 | 1.27 | -6.94 | -0.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.3752 | 0.3367 | 0.4572 | 0.4183 |
| 期末基金资产净值(万元) | 513.06 | 478.59 | 518.08 | 602.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.822 | 1.52 | 1.501 | 1.599 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 153.52 | 111.50 | 108.86 | 122.49 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 187.94 | 84.54 | 972.91 | 961.20 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 420.43 | 256.27 | 3,278.40 | 3,107.04 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 2,272,294.43 | 221,191.01 | 1,529,980.00 | 2,263,628.86 |
| 利息收入 | 26,333.19 | 13,290.50 | 84,675.89 | 63,369.62 |
| 其中：存款利息收入 | 3,791.52 | 1,820.43 | 12,876.22 | 10,254.84 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 22,541.67 | 11,470.07 | 71,799.67 | 53,114.78 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -632,471.80 | -935,426.50 | -3,470,838.15 | -3,914,812.15 |
| 其中：股票投资收益 | -1,067,524.63 | -1,053,299.96 | -4,112,053.75 | -4,291,724.14 |
| 债券投资收益 | 18,608.82 | 8,182.19 | 204,572.75 | 192,013.77 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 416,444.01 | 109,691.27 | 436,642.85 | 184,898.22 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,874,551.17 | 1,142,818.95 | 4,911,029.51 | 6,113,976.51 |
| 其他收入 | 3,881.87 | 508.06 | 5,112.75 | 1,094.88 |
| 费用合计 | 103,090.90 | 65,530.81 | 358,957.75 | 263,394.81 |
| 管理人报酬 | 72,666.38 | 37,391.19 | 162,355.30 | 117,119.71 |
| 托管费 | 18,166.65 | 9,347.77 | 40,588.90 | 29,279.96 |
| 销售服务费 | 7,078.18 | 3,717.03 | 11,719.65 | 7,060.04 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 434.51 | 434.51 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 434.51 | 434.51 | ||
| 其他费用合计 | 5,098.54 | 15,033.54 | 143,594.10 | 109,302.56 |
| 利润总额 | 2,169,203.53 | 155,660.20 | 1,171,022.25 | 2,000,234.05 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 406,257.23 | 777,554.26 | 546,373.16 | 633,491.90 |
| 交易性金融资产 | 10,593,666.27 | 9,783,318.30 | 11,398,421.10 | 14,020,146.08 |
| 其中：股票投资 | 9,884,822.49 | 8,767,703.23 | 10,393,188.22 | 13,008,953.48 |
| 债券投资 | 708,843.78 | 1,015,615.07 | 1,005,232.88 | 1,011,192.60 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 11,977,571.45 | 11,856,807.41 | 13,094,381.91 | 16,445,853.18 |
| 负债合计 | 41,080.25 | 341,690.80 | 171,440.89 | 16,290,475.88 |
| 所有者权益合计 | 11,936,491.20 | 11,515,116.61 | 12,922,941.02 | 16,290,475.88 |
