|
| 单位净值： | 1.3404元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.12(排名:719/1047) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2006-04-11 | 资产净值(亿元)： | 12.52(2025-03-30) | 基金经理： | 刘万锋 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5,060.66 | 6,353.89 | 6,284.40 | 5,666.02 |
| 本期利润(万元) | 5,060.66 | 6,353.89 | 6,284.40 | 5,666.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0064 | 0.008 | 0.0079 | 0.0071 |
| 期末基金资产净值(万元) | 819,895.48 | 814,834.83 | 816,730.75 | 810,446.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0336 | 1.0272 | 1.0296 | 1.0217 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 23,174.80 | 10,536.51 | 21,732.55 | 10,170.80 |
| 本期利润(万元) | 23,174.80 | 10,536.51 | 21,732.55 | 10,170.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0292 | 0.0133 | 0.0274 | 0.0128 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.89 | 1.31 | 2.74 | 1.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0272 | 0.0217 | 0.0186 | 0.0163 |
| 期末基金资产净值(万元) | 814,834.83 | 810,446.35 | 808,001.01 | 806,196.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0272 | 1.0217 | 1.0186 | 1.0163 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.33 | 13.56 | 12.08 | 10.49 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 341,563,325.39 | 163,373,400.41 | 325,961,756.80 | 149,269,970.57 |
| 利息收入 | 341,563,325.39 | 163,373,400.41 | 325,961,922.22 | 149,270,135.99 |
| 其中：存款利息收入 | 1,893,432.79 | 1,356,211.17 | 1,762,027.45 | 561,182.36 |
| 债券利息收入 | 339,669,892.60 | 162,017,189.24 | 324,194,785.32 | 148,703,844.18 |
| 买入返售金融资产收入 | 5,109.45 | 5,109.45 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -165.42 | -165.42 | ||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | -165.42 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 109,815,313.70 | 58,008,285.98 | 108,636,232.30 | 47,561,951.87 |
| 管理人报酬 | 12,175,295.47 | 6,028,509.34 | 12,068,852.21 | 5,968,208.20 |
| 托管费 | 4,058,431.84 | 2,009,503.11 | 4,022,950.67 | 1,989,402.69 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 93,124,413.64 | 48,807,005.41 | 92,040,489.71 | 39,252,907.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 93,124,413.64 | 48,807,005.41 | 92,040,489.71 | 39,252,907.74 |
| 其他费用合计 | 278,484.60 | 159,050.56 | 315,214.62 | 161,320.19 |
| 利润总额 | 231,748,011.69 | 105,365,114.43 | 217,325,524.50 | 101,708,018.70 |
 |
|
|---|
