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| 单位净值： | 1.1937元 | 日增长率%： | -0.07 | 今年以来收益率%： | 0.08(排名:273/386) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-03-22 | 资产净值(亿元)： | 68.54(2025-03-30) | 基金经理： | 陶毅 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 268.80 | 0.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 3,198.77 | 9.83 | 3,944.23 | 12.19 | 3,753.74 | 11.67 | 3,023.92 | 9.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 298.80 | 0.92 | 320.40 | 1.00 | 542.40 | 1.71 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246.32 | 0.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83.46 | 0.26 |
| 金融业 | 194.40 | 0.60 | 737.50 | 2.28 | 1,053.58 | 3.28 | 447.23 | 1.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 222.95 | 0.68 | 211.68 | 0.65 | 326.25 | 1.01 | 257.20 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | 163.80 | 0.51 | -- | -- |
| 合计 | 3,884.92 | 11.94 | 5,192.21 | 16.04 | 5,617.77 | 17.47 | 4,600.53 | 14.51 |
