基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.25 0.59 0.57 1.46 4.54 -1.15 -2.67
基准收益率②% 1.19 -1.14 1.32 4.16 7.78 -1.31 -5.19
① — ② -1.44 1.73 -0.75 -2.70 -3.24 0.16 2.52
业绩比较基准 沪深300指数收益率*25%+中债综合全价指数收益率*75%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
石磊 2021/11/05 2025/09/11 3年10月6天 2.81
何晶 2020/08/21 2025/09/11 5年21天 13.36
陈伯祯 2020/08/21 2021/11/05 1年2月15天 10.26

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 75.76 0.33 -- --
制造业 1,264.35 5.54 -- --
合计 1,340.11 5.87 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688208 道通科技 6.00 183.60 0.80% 新晋 -13.43
688239 航宇科技 5.20 181.90 0.80% 新晋 6.80
002025 航天电器 3.50 179.94 0.79% 0.11 -6.75
600031 三一重工 10.00 179.50 0.79% 0.03 -9.06
002475 立讯精密 5.00 173.45 0.76% 0.01 -6.75
601100 恒立液压 2.20 158.40 0.69% 新晋 8.78
000400 许继电气 6.00 130.62 0.57% -0.10 -4.81
600312 平高电气 5.00 76.95 0.34% 新晋 -7.07
000975 银泰黄金 4.00 75.76 0.33% -0.50 1.31
合计 -- 46.90 1,340.12 5.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,042.02 22.09 15.88
金融债券 9,208.33 40.34 -6.72
其中：政策性金融债 9,208.33 40.34 27.80
合计 14,250.35 62.43 --

(2025-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240202 24国开02 90.00 9208.33 40.34
250006 25附息国债06 50.00 5042.02 22.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.36
本期利润(万元) 0.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0082
期末基金资产净值(万元) 332.68
期末基金份额净值(元) 1.0876