基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.70 -0.23 -1.42 -0.06 -1.15 -2.67 7.22
基准收益率②% 1.84 -1.16 -0.95 -0.58 -1.31 -5.19 0.54
① — ② -1.14 0.93 -0.47 0.52 0.16 2.52 6.68
业绩比较基准 沪深300指数收益率*25%+中债综合全价指数收益率*75%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何晶 2020/08/21 3年8月15天 8.93 何晶先生，哥伦比亚大学硕士，多年证券投资管理经历。历任职江海证券数量分析、东证期货数量研究员、TNT数据库分析师、奥瑞高市场研究公司市场研究员。2013年4月25日至2015年9月11日任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金的基金经理。2013年9月16日至2015年9月11日任德邦德利货币市场基金的基金经理。2015年2月10日至2015年9月11日任德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日至2015年9月11日任德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2016年7月28任德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月3日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月10日至2015年9月11日任邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2015年9月11日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月11日任银河如意债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月11日至2023年4月21日任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月16日任银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金的基金经理。2019年9月5日至2020年9月23日任银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月7日任银河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年4月7日至2022年12月10日任银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月21日任银河臻优稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月2日至2023年7月27日任银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月10日任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年06月10日至2022年11月2日任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月26日至2024年1月10日任银河季季盈90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月10日任银河丰利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月10日任银河泰利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月24日至2023年5月18日任银河恒益混合型证券投资基金基金经理。2023年9月6日任银河久泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月6日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
石磊 2021/11/05 2年6月 -1.20 石磊，男，中国籍，23年证券从业经历，上海交通大学管理学硕士。历任海通证券研究员，从事行业、上市公司研究；银河基金管理有限公司高级研究员，研究化工、纺织服装、造纸、木材家具、煤炭、电力等行业；中银基金管理有限公司研究员，研究石化、化工等行业；江海证券资产管理部，期间从事行业和上市公司研究、股票投资和债券投资等工作。2019年4月22日任银河灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月5日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月8日至2023年8月24日任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月5日任银河臻优稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月24日任银河收益证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河银泰理财分红证券投资基金基金经理。2023年12月6日任银河高端装备混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈伯祯 2020/08/21 2021/11/05 1年2月15天 10.26

银河臻优稳健混合A银河臻优稳健混合C基金总份额

银河臻优稳健混合A银河臻优稳健混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)10289137287
户均持有份额(万)0.340.4055.4044.68
机构持有比例(%)0.030.0099.3198.27
个人持有比例(%)99.97100.000.691.73

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,169.55 10.18 -- -36.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 140.70 0.45 -- -3.12
批发和零售业 264.00 0.85 -- -1.07
金融业 473.40 1.52 -- -3.28
科学研究和技术服务业 217.50 0.70 -- -0.54
合计 4,265.15 13.70 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000400 许继电气 15.00 374.70 1.20% 0.13 5.92
601009 南京银行 40.00 358.40 1.15% 0.20 3.91
600519 贵州茅台 0.20 340.58 1.09% -0.03 0.03
002475 立讯精密 10.00 294.10 0.94% -0.17 -0.83
600511 国药股份 8.00 264.00 0.85% 新晋 5.22
000657 中钨高新 22.00 227.26 0.73% 新晋 4.44
300416 苏试试验 15.00 217.50 0.70% 新晋 -3.22
600312 平高电气 15.00 215.55 0.69% -0.05 2.94
600426 华鲁恒升 8.00 209.28 0.67% -0.22 13.77
600486 扬农化工 4.00 205.04 0.66% -0.16 25.56
合计 -- 137.20 2,706.41 8.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,428.79 14.22 7.29
金融债券 20,477.96 65.74 -0.16
其中：政策性金融债 8,233.40 26.43 -0.16
企业债券 4,044.43 12.98 -0.21
中期票据 1,023.67 3.29 0.00
合计 29,974.86 96.23 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210207 21国开07 50.00 5131.44 16.47
019547 16国债19 19.92 2220.87 7.13
019702 23国债09 19.10 2207.93 7.09
230205 23国开05 20.00 2089.90 6.71
212380032 24浦发银行债01 20.00 1999.68 6.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.25
本期利润(万元) 0.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0072
期末基金资产净值(万元) 34.39
期末基金份额净值(元) 1.0441