近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0882元 | 日增长率%： | -0.15 | 今年以来收益率%： | 0.40(排名:5259/8354) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-20 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 何晶 石磊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.49 | 1.04 | 0.96 | 0.40 | 3.93 | 2.98 | 3.65 | 12.61 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -0.66 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -0.26 | -3.02 | 0.80 | 0.70 | -4.95 | 1.60 | 1.85 | 13.27 |
| ① — ③ | 0.95 | -4.55 | -1.02 | -2.30 | -4.30 | 10.43 | 11.90 | -- |
| 同类排名 | 3025/8449 | 6279/8355 | 4151/8198 | 5259/8354 | 4873/7885 | 1726/7008 | 1557/5977 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.57 | 1.46 | 1.74 | 0.70 | 4.54 | -1.15 | -2.67 |
| 基准收益率②% | 1.32 | 4.16 | 0.28 | 1.84 | 7.78 | -1.31 | -5.19 |
| ① — ② | -0.75 | -2.70 | 1.46 | -1.14 | -3.24 | 0.16 | 2.52 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*25%+中债综合全价指数收益率*75% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何晶 | 2020/08/21 | 4年7月15天 | 12.61 | 何晶，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生，曾任职于上海东证期货有限公司研究部、江海证券有限公司研究部、德邦基金管理有限公司投资研究部、恒越基金管理有限公司固定收益部从事固定收益、数量化和大宗商品等研究及固定收益投资相关工作，2017年5月加入银河基金管理有限公司，现担任固定收益部基金经理。2013年4月25日至2015年9月11日，担任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金的基金经理。2013年9月16日至2015年9月11日，担任德邦德利货币市场基金的基金经理。2015年2月10日至2015年9月11日，担任德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日至2015年9月11日，担任德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月10日至2015年9月11日，担任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2015年9月11日，担任德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2015年9月11日，担任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月11日至2020年12月25日，担任银河如意债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月11日至2023年4月21日，担任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月7日起，担任银河通利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年4月16日起，担任银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金的基金经理。2019年9月5日至2020年9月23日，担任银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月7日至2022年12月10日，担任银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月21日起，担任银河臻优稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月2日至2023年7月27日，担任银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年6月10日至2024年5月16日，担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月10日至2022年11月2日，担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月26日起至2024年1月10日，担任银河季季盈90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月10日起，担任银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月10日起，担任银河泰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月24日至2023年5月18日，担任银河恒益混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起，担任银河久泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起，担任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月28日起，担任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 石磊 | 2021/11/05 | 3年5月 | 2.13 | 石磊，男，中国籍，24年证券从业经历，上海交通大学管理学硕士。历任海通证券研究所研究员，从事行业、上市公司研究；银河基金管理有限公司研究部高级研究员，研究化工、纺织服装、造纸、木材家具、煤炭、电力等行业；中银基金管理有限公司投资管理部研究员，研究石化、化工等行业；江海证券资产管理部，期间从事行业和上市公司研究、股票投资和债券投资等工作。2014年6月加入银河基金管理有限公司任专户投资经理，现担任基金经理。自2019年4月22日起，担任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月5日起，担任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月8日起至2023年8月24日，担任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月5日起，担任银河臻优稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月24日至2024年6月1日，担任银河收益证券投资基金的基金经理。自2023年3月31日起，担任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。自2023年12月6日起，担任银河高端装备混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈伯祯 | 2020/08/21 | 2021/11/05 | 1年2月15天 | 10.26 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 88 | 90 | 102 | 89 | |
| 户均持有份额(万) | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.40 | |
| 机构持有比例(%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,944.23 | 12.19 | -- | -34.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 298.80 | 0.92 | -- | -2.05 |
| 金融业 | 737.50 | 2.28 | -- | -4.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 211.68 | 0.65 | -- | -0.88 |
| 合计 | 5,192.21 | 16.04 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002668 | 奥马电器 | 30.00 | 393.60 | 1.22% | 新晋 | -10.48 |
| 000001 | 平安银行 | 30.00 | 351.00 | 1.09% | 新晋 | -1.78 |
| 000883 | 湖北能源 | 60.00 | 298.80 | 0.92% | -0.08 | 5.02 |
| 002096 | 易普力 | 25.00 | 297.00 | 0.92% | 0.11 | 3.43 |
| 603416 | 信捷电气 | 7.00 | 293.65 | 0.91% | 新晋 | 20.95 |
| 002475 | 立讯精密 | 6.00 | 244.56 | 0.76% | -0.46 | -18.02 |
| 688009 | 中国通号 | 35.00 | 219.10 | 0.68% | -0.26 | -3.73 |
| 300416 | 苏试试验 | 18.00 | 211.68 | 0.65% | -0.36 | 39.93 |
| 601100 | 恒立液压 | 4.00 | 211.08 | 0.65% | 新晋 | -1.00 |
| 601318 | 中国平安 | 4.00 | 210.60 | 0.65% | -0.59 | 2.07 |
| 合计 | -- | 219.00 | 2,731.07 | 8.45% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,329.30 | 13.38 | 7.04 |
| 金融债券 | 15,356.85 | 47.48 | -9.03 |
| 其中：政策性金融债 | 4,105.93 | 12.69 | 0.02 |
| 企业债券 | 4,094.67 | 12.66 | -0.06 |
| 合计 | 23,780.82 | 73.52 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200405 | 20农发05 | 30.00 | 3057.47 | 9.45 |
| 019742 | 24特国01 | 19.96 | 2265.57 | 7.00 |
| 019736 | 24国债05 | 20.00 | 2053.44 | 6.35 |
| 2202001QF | 22国开绿债01清发 | 10.00 | 1048.46 | 3.24 |
| 2328009 | 23中信银行01 | 10.00 | 1035.27 | 3.20 |
| 基金名称 | 银河臻优稳健配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银河基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008563)银河臻优稳健混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准、注册上市的股票和存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券、可交换债券）、债券回购、同业存单、银行存款、资产支持证券、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产投资占基金资产的比例为0-45%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型 基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008200860 |
| 传真 | 021-38568800 |
| 网址 | www.cgf.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-03-03 | 0.37 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.47 |
| 本期利润(万元) | 0.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0055 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0839 |
