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| 单位净值： | 1.2965元 | 日增长率%： | 0.75 | 今年以来收益率%： | -6.50(排名:1175/1410) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2009-11-30 | 资产净值(亿元)： | 12.48(2024-12-30) | 基金经理： | 成曦 刘树荣 | ||
| 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 109.11 | 1.25 |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 250.86 | 2.88 |
| 制造业 | 5,720.04 | 74.32 | 5,810.58 | 69.69 | 6,291.99 | 75.13 | 6,446.47 | 74.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133.09 | 1.73 | 0.66 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 504.93 | 6.06 | 409.88 | 4.89 | 87.13 | 1.00 |
| 金融业 | 443.07 | 5.76 | 420.11 | 5.04 | 380.12 | 4.54 | 468.41 | 5.38 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 211.65 | 2.43 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 62.23 | 0.75 | -- | -- | 97.14 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 78.28 | 1.02 | 122.78 | 1.47 | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 128.25 | 1.47 |
| 合计 | 6,374.48 | 82.83 | 6,921.29 | 83.02 | 7,081.99 | 84.56 | 7,799.02 | 89.55 |
