近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-05 | 资产净值(亿元)： | 0.77(2023-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.51 | 0.74 | -4.64 | -15.83 | -21.41 | -25.60 | 1.49 |
| 基准收益率②% | -3.35 | 3.01 | 5.00 | -13.34 | -13.91 | -7.31 | 5.50 |
| ① — ② | -4.16 | -2.27 | -9.64 | -2.49 | -7.50 | -18.29 | -4.01 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*30%+中债综合全价指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2023-06 | 2022-12 | 2022-06 | 2021-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 10265 | 11049 | 12311 | 13347 | |
| 户均持有份额(万) | 1.36 | 1.28 | 1.19 | 1.13 | |
| 机构持有比例(%) | 7.18 | 7.09 | 6.80 | 6.66 | |
| 个人持有比例(%) | 92.82 | 92.91 | 93.20 | 93.34 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,720.04 | 74.32 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133.09 | 1.73 | -- | -- |
| 金融业 | 443.07 | 5.76 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 78.28 | 1.02 | -- | -- |
| 合计 | 6,374.48 | 82.83 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 2.32 | 531.71 | 6.91% | 0.92 | -8.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.29 | 490.39 | 6.37% | -1.49 | 4.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.54 | 470.82 | 6.12% | -0.12 | -- |
| 002459 | 晶澳科技 | 8.09 | 337.50 | 4.38% | -1.12 | -12.37 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.51 | 316.45 | 4.11% | -0.32 | 4.74 |
| 300316 | 晶盛机电 | 3.40 | 241.06 | 3.13% | 0.18 | -4.40 |
| 601688 | 华泰证券 | 17.13 | 235.88 | 3.06% | 新晋 | -7.08 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.92 | 223.93 | 2.91% | 新晋 | -5.34 |
| 000333 | 美的集团 | 3.72 | 219.18 | 2.85% | 新晋 | 0.30 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 16.37 | 186.45 | 2.42% | 新晋 | -17.20 |
| 合计 | -- | 56.29 | 3,253.37 | 42.26% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 银河龙头精选股票型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银河基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016982)银河龙头精选股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准、注册上市的股票和存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券、可交换债券）、债券回购、同业存单、银行存款、资产支持证券、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产投资占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%，投资于本基金界定的龙头企业股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金如投资于法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场，除需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008200860 |
| 传真 | 021-38568800 |
| 网址 | www.cgf.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -538.46 |
| 本期利润(万元) | -619.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0445 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,667.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5529 |
