基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -7.51 0.74 -4.64 -15.83 -21.41 -25.60 1.49
基准收益率②% -3.35 3.01 5.00 -13.34 -13.91 -7.31 5.50
① — ② -4.16 -2.27 -9.64 -2.49 -7.50 -18.29 -4.01
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*30%+中债综合全价指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
祝建辉 2020/08/06 2023/08/07 3年1天 -43.75
陈伯祯 2020/08/06 2021/10/27 1年2月21天 -22.01

更多>>(2023-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,720.04 74.32 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 133.09 1.73 -- --
金融业 443.07 5.76 -- --
科学研究和技术服务业 78.28 1.02 -- --
合计 6,374.48 82.83 -- --

更多>>(2023-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.32 531.71 6.91% 0.92 7.42
600519 贵州茅台 0.29 490.39 6.37% -1.49 -0.05
00700 腾讯控股 1.54 470.82 6.12% -0.12 --
002459 晶澳科技 8.09 337.50 4.38% -1.12 24.25
000568 泸州老窖 1.51 316.45 4.11% -0.32 4.65
300316 晶盛机电 3.40 241.06 3.13% 0.18 3.91
601688 华泰证券 17.13 235.88 3.06% 新晋 7.64
300274 阳光电源 1.92 223.93 2.91% 新晋 -10.06
000333 美的集团 3.72 219.18 2.85% 新晋 -5.04
601058 赛轮轮胎 16.37 186.45 2.42% 新晋 7.83
合计 -- 56.29 3,253.37 42.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -538.46
本期利润(万元) -619.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0445
期末基金资产净值(万元) 7,667.09
期末基金份额净值(元) 0.5529