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| 单位净值： | 1.256元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 0.76(排名:2502/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-25 | 资产净值(亿元)： | 0.58(2024-12-30) | 基金经理： | 涂海强 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 61.12 | 0.33 | 61.43 | 0.31 | 42.46 | 0.23 | 96.58 | 0.52 |
| 采矿业 | 1,707.70 | 9.33 | 1,113.69 | 5.66 | 1,925.26 | 10.58 | 1,359.30 | 7.26 |
| 制造业 | 10,840.39 | 59.25 | 12,480.88 | 63.41 | 8,533.40 | 46.87 | 12,020.03 | 64.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 498.10 | 2.72 | 428.30 | 2.18 | 741.80 | 4.07 | 543.97 | 2.91 |
| 建筑业 | 93.05 | 0.51 | -- | -- | 696.94 | 3.83 | 297.90 | 1.59 |
| 批发和零售业 | 115.93 | 0.63 | 261.36 | 1.33 | 106.97 | 0.59 | 298.44 | 1.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 501.16 | 2.74 | 525.54 | 2.67 | 1,183.79 | 6.50 | 622.19 | 3.32 |
| 住宿和餐饮业 | 80.10 | 0.44 | 81.99 | 0.42 | -- | -- | 39.07 | 0.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,051.32 | 5.75 | 1,216.04 | 6.18 | 1,284.17 | 7.05 | 1,338.82 | 7.15 |
| 金融业 | 845.18 | 4.62 | 732.53 | 3.72 | 2,211.82 | 12.15 | 575.05 | 3.07 |
| 房地产业 | 64.64 | 0.35 | 79.46 | 0.40 | -- | -- | 47.37 | 0.25 |
| 租赁和商务服务业 | 383.24 | 2.09 | 424.44 | 2.16 | 176.54 | 0.97 | 56.46 | 0.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 100.80 | 0.55 | 189.11 | 0.96 | 28.26 | 0.16 | 86.34 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 100.04 | 0.55 | 44.92 | 0.23 | -- | -- | 63.60 | 0.34 |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.06 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 30.53 | 0.16 | -- | -- | 136.29 | 0.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 201.06 | 1.10 | 402.55 | 2.05 | 170.01 | 0.93 | -- | -- |
| 综合 | 31.39 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 16,675.22 | 91.13 | 18,072.77 | 91.84 | 17,101.42 | 93.93 | 17,624.47 | 94.16 |
