基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.99 -5.19 -6.32 -5.20 -14.91 -30.19 14.12
基准收益率②% 3.83 -4.61 -3.18 -2.39 -5.47 -15.81 -3.49
① — ② 0.16 -0.58 -3.14 -2.81 -9.44 -14.38 17.61
业绩比较基准 中证中财沪深100ESG领先指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余斌 2020/07/16 3年9月28天 -16.27 余斌，男，中国籍，16年证券从业经历，南开大学经济学硕士。金融风险管理师（FRM）。曾任职于招商证券股份有限公司，担任风险控制部市场风险分析师；2009年10月加盟鹏华基金管理有限公司，历任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理、机构理财部大客户经理、量化投资部量化研究员，先后从事特定客户资产管理业务产品设计、量化研究等工作。2019年5月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，现任数量化投资部总监、基金经理。2014年3月31日至2019年3月19日任鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金的基金经理。2014年9月12日至2019年4月30日任鹏华中证800地产指数分级证券投资基金的基金经理。2014年11月13日至2019年3月19日任鹏华中证国防指数分级证券投资基金的基金经理。2015年4月29日至2019年3月19日任鹏华中证酒指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月6日至2019年3月19日任鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2019年3月19日任鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至任鹏华量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月13日至2019年3月19日任鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年4月28日至2019年4月30日任鹏华中证800地产指数分级证券投资基金的基金经理。2019年3月19日任鹏华量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月20日任摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理。2019年8月20日任摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金基金经理。2019年8月20日任摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2023年4月12日任摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理。2023年12月5日任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 96.58 0.52 -- -2.45
采矿业 1,359.30 7.26 -- 0.72
制造业 12,020.03 64.23 -- 18.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 543.97 2.91 -- -0.66
建筑业 297.90 1.59 -- -0.06
批发和零售业 298.44 1.59 -- -0.33
交通运输、仓储和邮政业 622.19 3.32 -- 0.87
住宿和餐饮业 39.07 0.21 -- -1.08
信息传输、软件和信息技术服务业 1,338.82 7.15 -- 2.30
金融业 575.05 3.07 -- -1.73
房地产业 47.37 0.25 -- -2.01
租赁和商务服务业 56.46 0.30 -- -0.69
科学研究和技术服务业 86.34 0.46 -- -0.78
水利、环境和公共设施管理业 63.60 0.34 -- -0.23
教育 43.06 0.23 -- -1.10
卫生和社会工作 136.29 0.73 -- -0.93
合计 17,624.47 94.16 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.30 510.87 2.73% -0.06 4.51
300750 宁德时代 1.90 360.54 1.93% 0.68 6.27
000333 美的集团 3.71 238.26 1.27% 0.42 10.42
600941 中国移动 2.25 237.96 1.27% 0.27 -3.30
601567 三星医疗 6.67 190.10 1.02% 新晋 18.73
600938 中国海油 6.00 175.38 0.94% 新晋 0.01
002475 立讯精密 5.89 173.22 0.93% -0.12 3.58
601919 中远海控 16.05 166.12 0.89% 新晋 26.66
600398 海澜之家 18.11 162.99 0.87% 新晋 0.76
601728 中国电信 23.68 143.97 0.77% 新晋 0.93
合计 -- 84.56 2,359.41 12.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -483.23
本期利润(万元) 706.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0296
期末基金资产净值(万元) 18,715.30
期末基金份额净值(元) 0.7955