近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.82 | 1.97 | 2.87 | -1.84 | 16.72 | -11.82 | -7.79 | -21.38 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | 1.15 | -8.73 |
| 同类平均 ③% | -5.48 | 1.26 | 0.46 | 0.33 | 7.00 | -9.56 | -7.49 | -- |
| ① — ② | 2.77 | 1.30 | 3.53 | 0.82 | 8.67 | -9.56 | -8.94 | -12.65 |
| ① — ③ | 3.66 | 0.71 | 2.41 | -2.17 | 9.72 | -2.26 | -0.29 | -- |
| 同类排名 | 2527/8378 | 2981/8295 | 3847/8139 | 5897/8277 | 1343/7816 | 3964/6968 | 3188/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.97 | 11.53 | -1.39 | -8.06 | 4.12 | -8.47 | -23.25 |
| 基准收益率②% | -1.79 | 14.10 | -0.75 | 2.20 | 13.66 | -9.36 | -17.29 |
| ① — ② | 4.76 | -2.57 | -0.64 | -10.26 | -9.54 | 0.89 | -5.96 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 余斌 | 2024/12/02 | 4月13天 | -0.09 | 余斌，男，中国籍，17年证券从业经历，南开大学经济学硕士。金融风险管理师（FRM）。曾任职于招商证券股份有限公司，担任风险控制部市场风险分析师；2009年10月加盟鹏华基金管理有限公司，历任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理、机构理财部大客户经理、量化投资部量化研究员，先后从事特定客户资产管理业务产品设计、量化研究等工作。2019年5月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，现任数量化投资部总监、基金经理。2014年11月13日至2019年3月19日，担任鹏华中证国防指数分级证券投资基金的基金经理。2014年5月5日至2019年3月19日，担任鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金的基金经理。2014年5月5日至2019年3月19日，担任鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金的基金经理。2015年4月29日至2019年3月19日，担任鹏华中证酒指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月6日至2019年3月19日，担任鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2019年3月19日，担任鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年6月13日至2019年3月19日，担任鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年6月21日至2019年3月19日，担任鹏华量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月28日至2019年4月30日，担任鹏华中证800地产指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年8月20日起，担任摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月20日起，担任摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金的基金经理。自2019年8月20日起，担任摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起，担任摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月22日至2023年4月12日，担任摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年12月5日起，担任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月2日起，担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 缪东航 | 2024/12/02 | 4月13天 | -0.09 | 缪东航，男，中国籍，14年证券从业经历，北京大学金融学硕士。曾任华安基金管理有限公司建材行业研究员，2012年9月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，历任研究管理部研究员、基金经理助理，现任权益投资部基金经理。自2017年1月25日起，担任摩根士丹利主题优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2021年1月13日，担任摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2020年5月15日，担任摩根士丹利进取优选股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日起至2020年12月29日，担任摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月21日至2020年5月15日，担任摩根士丹利万众创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月12日至2023年2月6日，担任摩根士丹利卓越成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月17日起，担任摩根士丹利进取优选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月2日起，担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1888 | 2097 | 2280 | 2510 | |
| 户均持有份额(万) | 1.52 | 1.46 | 1.44 | 1.42 | |
| 机构持有比例(%) | 3.53 | 3.30 | 2.19 | 2.03 | |
| 个人持有比例(%) | 96.47 | 96.70 | 97.81 | 97.97 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 359.39 | 0.98 | -- | -1.09 |
| 采矿业 | 377.74 | 1.03 | -- | -3.37 |
| 制造业 | 5,580.32 | 15.18 | -- | -31.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,042.04 | 2.83 | -- | -0.14 |
| 建筑业 | 587.19 | 1.60 | -- | -0.13 |
| 批发和零售业 | 298.87 | 0.81 | -- | -1.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,790.33 | 4.87 | -- | 2.54 |
| 金融业 | 7,182.02 | 19.53 | -- | 12.70 |
| 房地产业 | 360.76 | 0.98 | -- | -1.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 185.42 | 0.50 | -- | -0.51 |
| 合计 | 17,764.08 | 48.31 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01919 | 中远海控 | 74.35 | 881.29 | 2.40% | 新晋 | -- |
| 600036 | 招商银行 | 20.57 | 808.40 | 2.20% | 新晋 | -5.48 |
| 02343 | 太平洋航运 | 496.80 | 754.49 | 2.05% | 新晋 | -- |
| 601601 | 中国太保 | 21.70 | 739.54 | 2.01% | -2.95 | -1.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.48 | 736.40 | 2.00% | 新晋 | 0.84 |
| 00005 | 汇丰控股 | 9.32 | 654.21 | 1.78% | 新晋 | -- |
| 00257 | 光大环境 | 157.00 | 562.65 | 1.53% | 新晋 | -- |
| 00941 | 中国移动 | 6.80 | 482.36 | 1.31% | 新晋 | -- |
| 00914 | 海螺水泥 | 26.00 | 478.65 | 1.30% | 新晋 | -- |
| 00101 | 恒隆地产 | 82.70 | 477.12 | 1.30% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 895.72 | 6,575.11 | 17.88% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,471.33 | 4.00 | -- |
| 合计 | 1,471.33 | 4.00 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 14.60 | 1471.33 | 4.00 |
| 基金名称 | 摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012368)大摩优享六个月持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称"港股通股票"）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通股票的比例占股票资产的0-50%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888668 |
| 传真 | 0755-82990384 |
| 网址 | www.morganstanleyfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 255.97 |
| 本期利润(万元) | 70.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0239 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,294.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8009 |
