近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1211元 | 日增长率%： | -0.16 | 今年以来收益率%： | 2.66(排名:10/2018) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-28 | 资产净值(亿元)： | 0.33(2024-12-30) | 基金经理： | 施同亮 吴慧文 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.12 | 1.33 | 7.52 | 2.66 | 8.16 | 11.66 | -- | 12.11 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.06 | 2.85 | 0.28 | 4.87 | 11.60 | -- | 14.01 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.36 | 1.73 | 0.32 | 2.88 | 6.73 | -- | -- |
| ① — ② | -0.03 | 1.27 | 4.67 | 2.38 | 3.30 | 0.06 | -- | -1.90 |
| ① — ③ | 0.68 | 0.97 | 5.79 | 2.34 | 5.28 | 4.93 | -- | -- |
| 同类排名 | 67/2042 | 29/2023 | 5/1958 | 10/2018 | 13/1802 | 17/1446 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.98 | -0.57 | 2.08 | 1.10 | 7.72 | 2.21 | -0.82 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | -- |
| ① — ② | 2.75 | -0.83 | 1.02 | -0.25 | 2.74 | 0.15 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 施同亮 | 2022/07/29 | 2年8月25天 | 12.29 | 施同亮，男，中国籍，14年证券从业经历，清华大学数学系硕士。曾于2010年7月至2013年10月担任中信建投证券股份有限公司债券分析师，2013年11月至2014年11月担任中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，历任固定收益投资部信用分析师、基金经理助理、总监助理，现任固定收益投资部副总监（主持工作）兼基金经理。自2017年1月9日起，担任摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月4日起，担任摩根士丹利丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月28日至2021年8月27日，担任摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日起，担任摩根士丹利强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月29日起，担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月2日起，担任摩根士丹利民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月2日起，担任摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 吴慧文 | 2024/03/21 | 1年1月2天 | 9.64 | 吴慧文，女，中国籍，12年证券从业经历，武汉大学金融工程专业硕士。历任长城证券固定收益部交易员、投资助理、投资经理，国投证券资产管理有限公司资管公募部投资主办。擅长国债期货的策略投资、利率债的波段操作以及信用债的价值挖掘。2023年8月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，目前担任固定收益投资部总监助理兼基金经理。自2020年11月19日至2023年7月14日，担任安信证券瑞鸿中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2021年12月6日起至2023年7月10日，担任安信资管天利宝货币型集合资产管理计划的基金经理。2021年5月6日至2022年5月16日，担任安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。2021年7月26日至2023年7月14日，担任安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划的基金经理。2022年1月21日至2023年7月10日，担任安信资管瑞鑫一年持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年5月5日至2023年7月14日，担任安信资管瑞安30天持有期中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年3月21日起，担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月18日起，担任摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月16日起，担任摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起，担任摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日起，担任摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年12月25日起，担任摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 260 | 253 | 311 | 491 | |
| 户均持有份额(万) | 11.49 | 6.59 | 9.09 | 14.13 | |
| 机构持有比例(%) | 32.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 67.90 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 2,370.44 | 44.81 | 18.48 |
| 其中：政策性金融债 | 1,332.33 | 25.18 | 14.85 |
| 企业债券 | 1,185.35 | 22.41 | -23.07 |
| 中期票据 | 3,017.92 | 57.04 | -6.55 |
| 合计 | 6,573.71 | 124.26 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240208 | 24国开08 | 10.00 | 1025.26 | 19.38 |
| 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 5.00 | 525.80 | 9.94 |
| 232480037 | 24交行二级资本债02A | 5.00 | 512.30 | 9.68 |
| 102382681 | 23中国信科MTN001 | 4.00 | 446.38 | 8.44 |
| 102481006 | 24青城租赁MTN001 | 4.00 | 412.85 | 7.80 |
| 基金名称 | 摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (013215)大摩安盈稳固六个月持有债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、可转换债券（包括可分离交易可转债）、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的规定。 本基金不投资于股票等权益类资产，本基金所持可转换公司债券、可交换公司债转股获得的股票在其可上市交易后的10个交易日内全部卖出。 基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888668 |
| 传真 | 0755-82990384 |
| 网址 | www.morganstanleyfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.40% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 71.62 |
| 本期利润(万元) | 150.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0536 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,263.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.092 |
