近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -17.76 | -9.78 | -6.54 | -8.08 | -20.23 | -31.71 | -5.25 |
基准收益率②% | 2.88 | -5.38 | -3.06 | -3.79 | -8.32 | -16.96 | -3.03 |
① — ② | -20.64 | -4.40 | -3.48 | -4.29 | -11.91 | -14.75 | -2.22 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率X80%+标普中国债券指数收益率X20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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余斌 | 2023/12/05 | 4月27天 | -17.91 | 余斌,男,中国籍,16年证券从业经历,南开大学经济学硕士。金融风险管理师(FRM)。曾任职于招商证券股份有限公司,担任风险控制部市场风险分析师;2009年10月加盟鹏华基金管理有限公司,历任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理、机构理财部大客户经理、量化投资部量化研究员,先后从事特定客户资产管理业务产品设计、量化研究等工作。2019年5月加入摩根士丹利基金管理(中国)有限公司,现任数量化投资部总监、基金经理。2014年3月31日至2019年3月19日任鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金的基金经理。2014年9月12日至2019年4月30日任鹏华中证800地产指数分级证券投资基金的基金经理。2014年11月13日至2019年3月19日任鹏华中证国防指数分级证券投资基金的基金经理。2015年4月29日至2019年3月19日任鹏华中证酒指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月6日至2019年3月19日任鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2019年3月19日任鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至任鹏华量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月13日至2019年3月19日任鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年4月28日至2019年4月30日任鹏华中证800地产指数分级证券投资基金的基金经理。2019年3月19日任鹏华量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月20日任摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理。2019年8月20日任摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金基金经理。2019年8月20日任摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2023年4月12日任摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理。2023年12月5日任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 543 | 625 | 625 | 443 | |
户均持有份额(万) | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | |
机构持有比例(%) | 1.31 | 1.39 | 0.59 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 98.69 | 98.61 | 99.41 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 80.94 | 0.95 | -- | -2.02 |
采矿业 | 1,216.73 | 14.21 | -- | 7.67 |
制造业 | 1,908.98 | 22.29 | -- | -23.90 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 566.65 | 6.62 | -- | 3.05 |
建筑业 | 543.03 | 6.34 | -- | 4.69 |
批发和零售业 | 89.21 | 1.04 | -- | -0.88 |
交通运输、仓储和邮政业 | 562.35 | 6.57 | -- | 4.11 |
住宿和餐饮业 | 30.27 | 0.35 | -- | -0.94 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 212.94 | 2.49 | -- | -2.36 |
金融业 | 2,320.57 | 27.10 | -- | 22.30 |
房地产业 | 31.28 | 0.37 | -- | -1.89 |
租赁和商务服务业 | 139.91 | 1.63 | -- | 0.64 |
文化、体育和娱乐业 | 143.01 | 1.67 | -- | -0.65 |
合计 | 7,845.87 | 91.63 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601919 | 中远海控 | 21.67 | 224.28 | 2.62% | 新晋 | 13.61 |
601857 | 中国石油 | 14.11 | 139.41 | 1.63% | 新晋 | 3.84 |
601899 | 紫金矿业 | 7.88 | 132.54 | 1.55% | 新晋 | 4.63 |
601838 | 成都银行 | 9.19 | 124.98 | 1.46% | 新晋 | 8.72 |
600028 | 中国石化 | 19.41 | 124.03 | 1.45% | 新晋 | -0.70 |
600919 | 江苏银行 | 15.65 | 123.64 | 1.44% | 新晋 | 2.19 |
601009 | 南京银行 | 13.62 | 122.04 | 1.43% | 新晋 | 3.91 |
601088 | 中国神华 | 3.09 | 120.79 | 1.41% | 新晋 | 1.78 |
601328 | 交通银行 | 18.95 | 120.14 | 1.40% | 新晋 | 8.41 |
601998 | 中信银行 | 18.80 | 117.31 | 1.37% | 新晋 | 10.17 |
合计 | -- | 142.37 | 1,349.16 | 15.76% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 3.33 | 0.04 | -- |
合计 | 3.33 | 0.04 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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123239 | 锋工转债 | 0.03 | 3.33 | 0.04 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5.37 |
本期利润(万元) | -4.29 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1598 |
期末基金资产净值(万元) | 46.89 |
期末基金份额净值(元) | 0.986 |