基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.18 1.62 -17.76 -9.78 -20.23 -31.71 -5.25
基准收益率②% 12.94 -1.37 2.88 -5.38 -8.32 -16.96 -3.03
① — ② -1.76 2.99 -20.64 -4.40 -11.91 -14.75 -2.22
业绩比较基准 沪深300指数收益率X80%+标普中国债券指数收益率X20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余斌 2023/12/05 11月15天 -13.61 余斌，男，中国籍，多年证券从业经历，南开大学经济学硕士。金融风险管理师（FRM）。曾任职于招商证券股份有限公司，担任风险控制部市场风险分析师；2009年10月加盟鹏华基金管理有限公司，历任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理、机构理财部大客户经理、量化投资部量化研究员，先后从事特定客户资产管理业务产品设计、量化研究等工作。2019年5月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，现任数量化投资部总监、基金经理。2014年3月31日至2019年3月19日任鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金的基金经理。2014年9月12日至2019年4月30日任鹏华中证800地产指数分级证券投资基金的基金经理。2014年11月13日至2019年3月19日任鹏华中证国防指数分级证券投资基金的基金经理。2015年4月29日至2019年3月19日任鹏华中证酒指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月6日至2019年3月19日任鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2019年3月19日任鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至任鹏华量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月13日至2019年3月19日任鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年4月28日至2019年4月30日任鹏华中证800地产指数分级证券投资基金的基金经理。2019年3月19日任鹏华量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月20日任摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理。2019年8月20日任摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金基金经理。2019年8月20日任摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2023年4月12日任摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理。2023年12月5日任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王联欣 2021/03/24 2023/12/11 2年8月18天 -42.80
陈健夫 2019/12/18 2022/11/18 4年3月17天 -3.99

大摩量化配置混合A大摩量化配置混合C基金总份额

大摩量化配置混合A大摩量化配置混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)576543625625
户均持有份额(万)0.050.040.030.07
机构持有比例(%)0.001.311.390.59
个人持有比例(%)100.0098.6998.6199.41

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 81.58 0.86 -- -1.62
采矿业 470.84 4.97 -- -0.93
制造业 4,838.41 51.10 -- 3.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业 695.01 7.34 -- 4.09
建筑业 333.13 3.52 -- 1.94
批发和零售业 162.55 1.72 -- -0.07
交通运输、仓储和邮政业 548.83 5.80 -- 2.68
信息传输、软件和信息技术服务业 224.12 2.37 -- -2.14
金融业 1,521.69 16.07 -- 9.83
租赁和商务服务业 40.86 0.43 -- -1.06
文化、体育和娱乐业 16.70 0.18 -- -1.48
合计 8,933.72 94.36 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601919 中远海控 18.17 285.45 3.01% -0.52 1.65
600519 贵州茅台 0.14 244.72 2.58% 1.38 -0.05
002594 比亚迪 0.70 215.12 2.27% 新晋 -4.22
000651 格力电器 4.38 209.98 2.22% 新晋 -9.34
300750 宁德时代 0.78 196.47 2.08% 新晋 7.42
600741 华域汽车 10.56 189.34 2.00% 新晋 3.94
000333 美的集团 2.46 187.11 1.98% 新晋 -5.04
600690 海尔智家 4.90 157.54 1.66% 新晋 -7.09
601318 中国平安 2.47 141.01 1.49% 新晋 -2.84
600887 伊利股份 4.85 140.99 1.49% 0.06 9.23
合计 -- 49.41 1,967.73 20.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.52
本期利润(万元) 2.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0971
期末基金资产净值(万元) 25.67
期末基金份额净值(元) 1.114