基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.16 1.42 9.44 -0.48 6.44 -10.59 -20.23
基准收益率②% -2.93 -0.06 13.93 1.38 14.22 13.47 -8.32
① — ② 6.09 1.48 -4.49 -1.86 -7.78 -24.06 -11.91
业绩比较基准 沪深300指数收益率X80%+标普中国债券指数收益率X20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余斌 2023/12/05 2年5月6天 -4.38 余斌，男，中国籍，18年证券从业经历，南开大学经济学硕士。金融风险管理师（FRM）。曾任职于招商证券股份有限公司，担任风险控制部市场风险分析师；2009年10月加盟鹏华基金管理有限公司，历任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理、机构理财部大客户经理、量化投资部量化研究员，先后从事特定客户资产管理业务产品设计、量化研究等工作。2019年5月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，现任数量化投资部总监、基金经理、投资决策委员会成员委员。2014年11月13日至2019年3月19日，担任鹏华中证国防指数分级证券投资基金的基金经理。2014年5月5日至2019年3月19日，担任鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金的基金经理。2014年5月5日至2019年3月19日，担任鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金的基金经理。2015年4月29日至2019年3月19日，担任鹏华中证酒指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月6日至2019年3月19日，担任鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2019年3月19日，担任鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年6月13日至2019年3月19日，担任鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年6月21日至2019年3月19日，担任鹏华量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月28日至2019年4月30日，担任鹏华中证800地产指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年8月20日起，担任摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月20日起，担任摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金的基金经理。自2019年8月20日起，担任摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起，担任摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月22日至2023年4月12日，担任摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年12月5日起，担任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月2日起，担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任摩根士丹利添益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王联欣 2021/03/24 2023/12/11 2年8月18天 -42.80
陈健夫 2019/12/18 2022/11/18 4年3月17天 -3.99

大摩量化配置混合A大摩量化配置混合C基金总份额

大摩量化配置混合A大摩量化配置混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)430440476576
户均持有份额(万)0.070.050.040.05
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 70.12 0.89 -- -1.11
采矿业 24.31 0.31 -- -4.49
制造业 3,610.62 45.60 -- -2.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,346.68 17.01 -- 14.76
建筑业 150.75 1.90 -- 0.25
批发和零售业 126.71 1.60 -- 0.09
交通运输、仓储和邮政业 289.05 3.65 -- 1.61
住宿和餐饮业 68.16 0.86 -- -0.73
信息传输、软件和信息技术服务业 234.95 2.97 -- -1.63
金融业 1,157.29 14.61 -- 7.85
房地产业 111.22 1.40 -- -0.26
租赁和商务服务业 71.67 0.91 -- -0.70
科学研究和技术服务业 70.60 0.89 -- -1.08
水利、环境和公共设施管理业 66.14 0.84 -- -0.49
合计 7,398.27 93.44 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000895 双汇发展 8.23 233.73 2.95% 0.19 -0.18
600461 洪城环境 22.14 218.30 2.76% 新晋 5.34
600919 江苏银行 19.11 208.68 2.64% 新晋 5.29
600023 浙能电力 34.42 186.90 2.36% 新晋 8.15
000333 美的集团 2.40 183.24 2.31% -0.42 5.46
600066 宇通客车 4.52 162.09 2.05% 新晋 -4.01
000999 华润三九 5.43 151.71 1.92% 新晋 -7.43
600039 四川路桥 14.97 150.75 1.90% 新晋 -15.06
600008 首创环保 45.64 142.85 1.80% 新晋 -0.72
600011 华能国际 20.34 142.79 1.80% 新晋 9.25
合计 -- 177.20 1,781.04 22.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 363.42 4.59 0.09
合计 363.42 4.59 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 3.60 363.42 4.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.13
本期利润(万元) 1.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0415
期末基金资产净值(万元) 36.06
期末基金份额净值(元) 1.177