近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.92 | 6.16 | -0.12 | 2.04 | -1.84 | -25.36 | -38.37 | -22.11 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | 1.15 | -1.75 |
| 同类平均 ③% | -5.48 | 1.26 | 0.46 | 0.33 | 7.00 | -9.56 | -7.49 | -- |
| ① — ② | 3.67 | 5.49 | 0.54 | 4.70 | -9.89 | -23.10 | -39.52 | -20.36 |
| ① — ③ | 4.57 | 4.90 | -0.57 | 1.71 | -8.84 | -15.80 | -30.88 | -- |
| 同类排名 | 2022/8378 | 1593/8295 | 5464/8139 | 2499/8277 | 6481/7816 | 6053/6968 | 5757/5947 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴慧文 | 2024/11/05 | 5月10天 | 0.50 | 吴慧文，女，中国籍，12年证券从业经历，武汉大学金融工程专业硕士。历任长城证券固定收益部交易员、投资助理、投资经理，国投证券资产管理有限公司资管公募部投资主办。擅长国债期货的策略投资、利率债的波段操作以及信用债的价值挖掘。2023年8月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，目前担任固定收益投资部总监助理兼基金经理。自2020年11月19日至2023年7月14日，担任安信证券瑞鸿中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2021年12月6日起至2023年7月10日，担任安信资管天利宝货币型集合资产管理计划的基金经理。2021年5月6日至2022年5月16日，担任安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。2021年7月26日至2023年7月14日，担任安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划的基金经理。2022年1月21日至2023年7月10日，担任安信资管瑞鑫一年持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年5月5日至2023年7月14日，担任安信资管瑞安30天持有期中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年3月21日起，担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月18日起，担任摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月16日起，担任摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起，担任摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日起，担任摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年12月25日起，担任摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 陈言一 | 2024/11/21 | 4月24天 | 0.75 | 陈言一，男，中国籍，11年证券从业经历，亚利桑那大学金融硕士。曾任ChinaLongTermOpportunitiesFund分析师；中诚信国际信用评级有限责任公司高级分析师、高级项目经理。2019年10月加入摩根士丹利基金管理(中国)有限公司，历任固定收益投资部信用研究员、基金经理助理，现任固定收益投资部基金经理。自2022年11月10日起，担任摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 基金名称 | 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金 |
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| 基金管理公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009368)浦银安盛价值精选混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、股指期货、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）23212888 |
| 传真 | （021）23212800 |
| 网址 | www.py-axa.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
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| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
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| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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