基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 19.12 -8.44 -8.96 2.63 -14.07 -19.19 29.40
基准收益率②% 13.72 -1.57 2.94 -5.79 -9.09 -18.14 -3.56
① — ② 5.40 -6.87 -11.90 8.42 -4.98 -1.05 32.96
业绩比较基准 沪深300指数收益率*85%+标普中国债券指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
历任基金经理

大摩华鑫品质生活股票A大摩华鑫品质生活股票C基金总份额

大摩华鑫品质生活股票A大摩华鑫品质生活股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)13585144091516815459
户均持有份额(万)0.640.590.670.63
机构持有比例(%)0.290.2217.8114.56
个人持有比例(%)99.7199.7882.1985.44

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 23,046.03 81.16 -- 20.53
信息传输、软件和信息技术服务业 2,517.25 8.86 -- 3.04
科学研究和技术服务业 933.33 3.29 -- 1.39
合计 26,496.61 93.31 -- --

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基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: --
托管费率: -- 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,790.45
本期利润(万元) 4,651.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.514
期末基金资产净值(万元) 28,356.41
期末基金份额净值(元) 2.947