近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.1107元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | 0.52(排名:294/2356) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-05 | 资产净值(亿元)： | 1.41(2024-12-30) | 基金经理： | 施同亮 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.24 | 0.39 | 3.18 | 0.52 | 4.34 | -- | -- | 8.04 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.24 | 5.53 | -- | -- | 56.99 |
| 同类平均 ③% | 0.85 | 0.18 | 2.00 | 0.23 | 3.20 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.02 | 0.38 | 0.39 | 0.28 | -1.19 | -- | -- | -48.95 |
| ① — ③ | 0.39 | 0.21 | 1.18 | 0.29 | 1.14 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 369/2383 | 393/2362 | 177/2258 | 294/2356 | 309/2062 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.29 | -0.01 | 1.78 | 2.26 | 6.46 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.53 | -0.23 | 0.80 | 1.26 | 3.39 | -- | -- |
| ① — ② | 0.76 | 0.22 | 0.98 | 1.00 | 3.07 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债国债总全价（总值）指数收益率*40%+中债企业债总全价（总值）指数收益率*60% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 施同亮 | 2017/01/09 | 8年3月3天 | 8.04 | 施同亮，男，中国籍，14年证券从业经历，清华大学数学系硕士。曾于2010年7月至2013年10月担任中信建投证券股份有限公司债券分析师，2013年11月至2014年11月担任中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，历任固定收益投资部信用分析师、基金经理助理、总监助理，现任固定收益投资部副总监（主持工作）兼基金经理。自2017年1月9日起，担任摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月4日起，担任摩根士丹利丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月28日至2021年8月27日，担任摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日起，担任摩根士丹利强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月29日起，担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月2日起，担任摩根士丹利民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月2日起，担任摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5556 | 16595 | 720 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2.29 | 2.94 | 1.35 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 14.24 | 4.39 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 85.76 | 95.61 | 100.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,411.89 | 6.19 | -2.61 |
| 金融债券 | 6,732.66 | 29.52 | 16.53 |
| 其中：政策性金融债 | 3,588.41 | 15.73 | -- |
| 企业债券 | 4,790.47 | 21.00 | -5.85 |
| 短期融资券 | 1,514.73 | 6.64 | 2.54 |
| 中期票据 | 8,906.86 | 39.05 | -13.69 |
| 其他债券 | 2,073.12 | 9.09 | -- |
| 合计 | 25,429.74 | 111.49 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240208 | 24国开08 | 35.00 | 3588.41 | 15.73 |
| 019749 | 24国债15 | 13.10 | 1320.17 | 5.79 |
| 101758010 | 17西安高新MTN002 | 10.00 | 1112.68 | 4.88 |
| 102380258 | 23淄博城运MTN001 | 10.00 | 1084.16 | 4.75 |
| 232380004 | 23农行二级资本债01A | 10.00 | 1080.52 | 4.74 |
| 基金名称 | 摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000419)大摩优质信价纯债A (000420)大摩优质信价纯债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
|
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、债券回购、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，不参与可转债投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：债券资产的比例不低于基金资产净值的８０％，信用债的投资比例不低于非现金基金资产的８０％，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。本基金所指信用债券具体包括企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债和资产支持证券等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888668 |
| 传真 | 0755-82990384 |
| 网址 | www.morganstanleyfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 108.58 |
| 本期利润(万元) | 226.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0183 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,060.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1049 |
