近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.4737元 | 日增长率%： | -0.21 | 今年以来收益率%： | -2.95(排名:6691/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-25 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 沈菁 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.85 | -0.11 | -6.44 | -2.95 | -8.20 | -27.15 | -31.15 | -40.14 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -3.99 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -0.81 | -2.15 | -6.24 | -1.29 | -17.27 | -27.00 | -37.93 | -36.15 |
| ① — ③ | 0.12 | -1.58 | -6.39 | -4.14 | -16.91 | -19.90 | -27.40 | -- |
| 同类排名 | 4162/8391 | 5348/8328 | 6803/8147 | 6691/8272 | 7489/7828 | 6453/6979 | 5616/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.09 | 10.10 | -11.23 | -6.97 | -13.70 | -17.91 | -- |
| 基准收益率②% | -1.36 | 12.97 | -1.54 | 2.68 | 12.66 | -8.49 | -- |
| ① — ② | -3.73 | -2.87 | -9.69 | -9.65 | -26.36 | -9.42 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 沈菁 | 2024/07/17 | 9月6天 | 3.20 | 沈菁，女，中国籍，多年证券从业经历，英国曼彻斯特大学会计与金融专业硕士。曾任招商证券股份有限公司机构业务部机构销售、研究发展部煤炭行业分析师。2017年6月加入公司，历任研究员、基金经理助理，基金经理。2023年2月28日任摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年12月5日至2023年12月19日任摩根士丹利现代服务业混合型证券投资基金基金经理。2024年7月17日任摩根士丹利内需增长混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王大鹏 | 2022/01/26 | 2024/12/02 | 3年11月17天 | -37.98 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 301 | 434 | 411 | 471 | |
| 户均持有份额(万) | 0.84 | 0.82 | 0.85 | 0.82 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,221.98 | 8.78 | -- | 4.38 |
| 制造业 | 9,468.70 | 37.43 | -- | -8.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,273.74 | 5.03 | -- | 2.06 |
| 建筑业 | 381.17 | 1.51 | -- | -0.22 |
| 批发和零售业 | 254.48 | 1.01 | -- | -1.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,491.64 | 9.85 | -- | 7.52 |
| 住宿和餐饮业 | 255.71 | 1.01 | -- | -0.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 523.89 | 2.07 | -- | -3.20 |
| 金融业 | 5,187.57 | 20.50 | -- | 13.67 |
| 房地产业 | 454.63 | 1.80 | -- | -0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 552.21 | 2.18 | -- | 0.65 |
| 合计 | 23,065.72 | 91.17 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601601 | 中国太保 | 37.89 | 1,291.29 | 5.10% | 0.24 | -2.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.48 | 925.68 | 3.66% | -1.32 | -8.17 |
| 600036 | 招商银行 | 23.24 | 913.33 | 3.61% | 0.45 | -6.10 |
| 600919 | 江苏银行 | 92.88 | 912.08 | 3.61% | 新晋 | 6.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 19.97 | 813.98 | 3.22% | 0.60 | -24.06 |
| 000543 | 皖能电力 | 97.78 | 773.44 | 3.06% | 新晋 | 2.06 |
| 300274 | 阳光电源 | 9.81 | 724.12 | 2.86% | 新晋 | -16.92 |
| 603885 | 吉祥航空 | 49.45 | 677.47 | 2.68% | 新晋 | 0.53 |
| 601816 | 京沪高铁 | 108.43 | 667.93 | 2.64% | 新晋 | 6.77 |
| 002262 | 恩华药业 | 26.38 | 642.35 | 2.54% | -0.06 | 4.05 |
| 合计 | -- | 469.31 | 8,341.67 | 32.98% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 摩根士丹利内需增长混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010314)大摩内需增长混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%，其中投资于内需增长主题相关的上市公司股票比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888668 |
| 传真 | 0755-82990384 |
| 网址 | www.morganstanleyfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.56 |
| 本期利润(万元) | -8.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0319 |
| 期末基金资产净值(万元) | 122.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4881 |
