基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 10.10 -11.23 -6.97 -3.73 -17.91 -- --
基准收益率②% 12.97 -1.54 2.68 -5.46 -8.49 -- --
① — ② -2.87 -9.69 -9.65 1.73 -9.42 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王大鹏 2020/12/16 3年11月4天 -37.39 王大鹏，男，中国，中山大学金融学博士，多年证券从业经历。曾任长春工业大学工商管理学院金融学专业教师，宝盈基金管理有限公司研究员。2010年12月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，曾任研究管理部研究员、研究管理部总监助理，曾任研究管理部副总监。2015年1月22日至2017年6月29日任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年2月3日至2017年4月28日任摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月30日任摩根士丹利健康产业混合型证券投资基金基金经理。2017年5月25日至2023年3月10日任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任摩根士丹利卓越成长混合型证券投资基金基金经理。2017年6月29日至2018年12月21日任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年12月18日任摩根士丹利消费领航混合型证券投资基金基金经理。2020年12月16日任摩根士丹利内需增长混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基金基金经理。
沈菁 2024/07/17 4月3天 7.70 沈菁，女，中国籍，多年证券从业经历，英国曼彻斯特大学会计与金融专业硕士。曾任招商证券股份有限公司机构业务部机构销售、研究发展部煤炭行业分析师。2017年6月加入公司，历任研究员、基金经理助理，基金经理。2023年2月28日任摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年12月5日至2023年12月19日任摩根士丹利现代服务业混合型证券投资基金基金经理。2024年7月17日任摩根士丹利内需增长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大摩内需增长混合A大摩内需增长混合C基金总份额

大摩内需增长混合A大摩内需增长混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)434411471451
户均持有份额(万)0.820.850.820.88
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 511.56 1.85 -- -0.63
采矿业 1,761.72 6.37 -- 0.47
制造业 10,779.61 39.00 -- -8.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,506.80 5.45 -- 2.20
建筑业 421.06 1.52 -- -0.06
交通运输、仓储和邮政业 2,321.91 8.40 -- 5.28
信息传输、软件和信息技术服务业 525.46 1.90 -- -2.61
金融业 6,012.05 21.75 -- 15.51
房地产业 680.24 2.46 -- -0.78
合计 24,520.41 88.70 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601939 建设银行 197.48 1,566.02 5.67% 新晋 -4.43
300750 宁德时代 5.46 1,375.32 4.98% 新晋 7.42
601601 中国太保 34.37 1,343.87 4.86% 新晋 -7.64
600519 贵州茅台 0.67 1,171.16 4.24% -5.26 -0.05
600036 招商银行 23.24 874.06 3.16% 新晋 -3.54
002475 立讯精密 16.63 722.74 2.62% 新晋 -13.41
002262 恩华药业 26.38 718.86 2.60% -0.59 -4.43
600030 中信证券 26.08 709.38 2.57% 新晋 12.03
002371 北方华创 1.90 695.36 2.52% 新晋 8.35
601318 中国平安 12.03 686.79 2.49% 新晋 -2.84
合计 -- 344.24 9,863.56 35.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 113.06 0.41 --
合计 113.06 0.41 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019744 24特国02 1.10 113.06 0.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -37.09
本期利润(万元) 16.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0468
期末基金资产净值(万元) 179.58
期末基金份额净值(元) 0.5143