基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.39 1.31 22.25 2.04 26.70 -13.70 -17.91
基准收益率②% -2.95 -0.01 14.29 1.21 14.74 12.66 -8.49
① — ② 0.56 1.32 7.96 0.83 11.96 -26.36 -9.42
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈菁 2024/07/17 1年9月12天 38.98 沈菁，女，中国籍，多年证券从业经历，英国曼彻斯特大学会计与金融专业硕士。曾任招商证券股份有限公司机构业务部机构销售、研究发展部煤炭行业分析师。2017年6月加入公司，历任研究员、基金经理助理，基金经理。2023年2月28日任摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年12月5日至2023年12月19日任摩根士丹利现代服务业混合型证券投资基金基金经理。2024年7月17日任摩根士丹利内需增长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王大鹏 2022/01/26 2024/12/02 3年11月17天 -37.98

大摩内需增长混合A大摩内需增长混合C基金总份额

大摩内需增长混合A大摩内需增长混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)223255301434
户均持有份额(万)0.540.610.840.82
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,030.39 4.19 -- 2.19
采矿业 2,215.86 9.02 -- 4.22
制造业 11,941.33 48.59 -- 0.95
交通运输、仓储和邮政业 741.28 3.02 -- 0.98
信息传输、软件和信息技术服务业 354.41 1.44 -- -3.16
金融业 5,075.64 20.65 -- 13.89
房地产业 229.93 0.94 -- -0.72
科学研究和技术服务业 1,189.24 4.84 -- 2.87
合计 22,778.08 92.69 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600919 江苏银行 105.82 1,155.55 4.70% 0.55 4.98
300274 阳光电源 6.95 1,047.48 4.26% -0.22 -20.57
601899 紫金矿业 31.05 1,015.96 4.13% -0.85 1.37
002475 立讯精密 19.90 980.27 3.99% -0.27 37.92
600036 招商银行 20.53 807.24 3.28% 0.02 0.31
002311 海大集团 14.89 741.67 3.02% 新晋 -5.73
600176 中国巨石 30.09 731.49 2.98% 新晋 37.88
603179 新泉股份 11.21 729.77 2.97% -1.50 -11.88
601939 建设银行 74.48 718.73 2.92% 新晋 3.92
002714 牧原股份 16.74 698.23 2.84% -0.36 -4.30
合计 -- 331.66 8,626.39 35.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7.34
本期利润(万元) -2.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.016
期末基金资产净值(万元) 74.80
期末基金份额净值(元) 0.6036