近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 22.25 | 2.04 | 0.25 | -5.09 | -13.70 | -17.91 | -- |
| 基准收益率②% | 14.29 | 1.21 | -0.79 | -1.36 | 12.66 | -8.49 | -- |
| ① — ② | 7.96 | 0.83 | 1.04 | -3.73 | -26.36 | -9.42 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 沈菁 | 2024/07/17 | 1年4月18天 | 30.07 | 沈菁，女，中国籍，多年证券从业经历，英国曼彻斯特大学会计与金融专业硕士。曾任招商证券股份有限公司机构业务部机构销售、研究发展部煤炭行业分析师。2017年6月加入公司，历任研究员、基金经理助理，基金经理。2023年2月28日任摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年12月5日至2023年12月19日任摩根士丹利现代服务业混合型证券投资基金基金经理。2024年7月17日任摩根士丹利内需增长混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王大鹏 | 2022/01/26 | 2024/12/02 | 3年11月17天 | -37.98 |
大摩内需增长混合A大摩内需增长混合C基金总份额
大摩内需增长混合A大摩内需增长混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 255 | 301 | 434 | 411 | |
| 户均持有份额(万) | 0.61 | 0.84 | 0.82 | 0.85 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 410.75 | 1.50 | -- | -0.34 |
| 采矿业 | 2,563.00 | 9.37 | -- | 3.86 |
| 制造业 | 13,973.50 | 51.08 | -- | 4.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 336.82 | 1.23 | -- | -0.50 |
| 建筑业 | 453.47 | 1.66 | -- | 0.18 |
| 批发和零售业 | 481.04 | 1.76 | -- | 0.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,491.84 | 5.45 | -- | 2.94 |
| 住宿和餐饮业 | 339.99 | 1.24 | -- | 0.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 210.66 | 0.77 | -- | -6.02 |
| 金融业 | 4,666.80 | 17.06 | -- | 10.55 |
| 房地产业 | 573.18 | 2.10 | -- | 0.22 |
| 合计 | 25,501.05 | 93.22 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 8.36 | 1,353.83 | 4.95% | 1.65 | -6.77 |
| 601601 | 中国太保 | 37.89 | 1,330.70 | 4.86% | -1.09 | -1.52 |
| 603179 | 新泉股份 | 16.02 | 1,330.30 | 4.86% | 1.71 | -11.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 19.90 | 1,287.33 | 4.71% | 新晋 | -6.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 38.30 | 1,127.55 | 4.12% | 新晋 | -1.84 |
| 000975 | 银泰黄金 | 42.72 | 975.30 | 3.57% | 新晋 | 1.31 |
| 002311 | 海大集团 | 15.04 | 959.10 | 3.51% | 0.37 | -6.28 |
| 600919 | 江苏银行 | 92.88 | 931.59 | 3.41% | -1.23 | -0.28 |
| 002080 | 中材科技 | 27.22 | 926.02 | 3.39% | 0.15 | -5.58 |
| 603885 | 吉祥航空 | 63.14 | 858.70 | 3.14% | 新晋 | 4.29 |
| 合计 | -- | 361.47 | 11,080.42 | 40.52% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3.20 |
| 本期利润(万元) | 15.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1072 |
| 期末基金资产净值(万元) | 88.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6104 |
- 大摩基础行业混合
- 大摩资源优选混合(LOF)
- 大摩领先优势混合
- 大摩强收益债券
- 大摩卓越成长混合
- 大摩消费领航混合
- 大摩多因子策略混合
- 大摩深证300增强
- 大摩主题优选混合
- 大摩多元收益债券A
- 大摩多元收益债券C
- 大摩量化配置混合A
- 大摩量化配置混合C
- 大摩双利增强债券A
- 大摩双利增强债券C
- 大摩纯债稳定增利A
- 大摩纯债稳定增利C
- 大摩华鑫品质生活股票A
- 大摩华鑫品质生活股票C
- 大摩进取优选股票
- 大摩添利18个月开放债券A
- 大摩添利18个月开放债券C
- 大摩优质信价纯债A
- 大摩优质信价纯债C
- 大摩优质信价纯债E
- 大摩量化多策略股票
- 大摩健康产业混合A
- 大摩健康产业混合C
- 大摩万众创新混合A
- 大摩万众创新混合C
- 大摩科技领先混合A
- 大摩科技领先混合C
- 大摩ESG量化混合
- 大摩丰裕63个月定开债
- 大摩灵动优选债券A
- 大摩灵动优选债券C
- 大摩灵动优选债券E
- 大摩优悦安和混合A
- 大摩优悦安和混合C
- 大摩内需增长混合A
- 大摩内需增长混合C
- 大摩民丰盈和一年持有混合
- 大摩新兴产业股票
- 大摩优享六个月持有混合A
- 大摩优享六个月持有混合C
- 大摩沪港深精选混合A
- 大摩沪港深精选混合C
- 大摩安盈稳固六个月持有债A
- 大摩安盈稳固六个月持有债C
- 大摩数字经济混合A
- 大摩数字经济混合C
- 摩根士丹利恒利债券A
- 摩根士丹利恒利债券C
- 摩根士丹利中证同业存单AAA指数
- 摩根士丹利稳丰利率债债券A
- 摩根士丹利稳丰利率债债券C
- 摩根士丹利景气智选混合A
- 摩根士丹利景气智选混合C
- 摩根士丹利恒安30天持有债券A
- 摩根士丹利恒安30天持有债券C
- 大摩中债1-5年政金债指数A
- 大摩中债1-5年政金债指数C