基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.98 29.53 2.33 2.21 10.60 -22.74 -35.01
基准收益率②% 0.01 11.98 1.43 -0.97 12.80 -6.78 -14.57
① — ② 2.97 17.55 0.90 3.18 -2.20 -15.96 -20.44
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+标普中国债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈菁 2023/02/28 2年11月1天 19.69 沈菁，女，中国籍，多年证券从业经历，英国曼彻斯特大学会计与金融专业硕士。曾任招商证券股份有限公司机构业务部机构销售、研究发展部煤炭行业分析师。2017年6月加入公司，历任研究员、基金经理助理，基金经理。2023年2月28日任摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年12月5日至2023年12月19日任摩根士丹利现代服务业混合型证券投资基金基金经理。2024年7月17日任摩根士丹利内需增长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐达 2016/06/17 2023/12/11 7年5月24天 18.03
王大鹏 2015/01/22 2017/06/29 2年5月7天 24.35
孙海波 2015/01/10 2016/06/18 1年5月8天 12.83
卞亚军 2013/06/28 2015/01/23 1年6月25天 26.37
何滨 2008/04/26 2013/08/16 5年3月20天 33.42
徐强 2011/06/22 2012/04/28 10月6天 -6.23
冀洪涛 2005/09/27 2008/04/26 2年6月29天 317.12

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,040.09 4.07 -- 2.17
采矿业 6,477.20 12.92 -- 7.90
制造业 26,135.06 52.13 -- 4.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 226.15 0.45 -- -1.35
建筑业 801.97 1.60 -- 0.06
交通运输、仓储和邮政业 2,739.68 5.46 -- 2.71
住宿和餐饮业 835.49 1.67 -- 0.42
金融业 6,305.70 12.58 -- 5.19
科学研究和技术服务业 1,182.85 2.36 -- 0.70
合计 46,744.19 93.24 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 111.72 3,850.99 7.68% 0.66 22.80
002475 立讯精密 37.75 2,140.80 4.27% -0.60 -11.31
603699 纽威股份 39.65 2,060.61 4.11% 0.56 16.88
603737 三棵树 42.05 1,945.86 3.88% 0.92 22.41
000975 银泰黄金 75.31 1,832.33 3.65% -1.12 43.21
002714 牧原股份 35.69 1,805.20 3.60% 新晋 -7.91
002311 海大集团 31.46 1,742.25 3.48% 0.01 -6.42
603179 新泉股份 23.52 1,737.66 3.47% -1.03 26.16
002080 中材科技 46.66 1,695.62 3.38% -0.31 12.26
300274 阳光电源 9.82 1,679.27 3.35% -0.25 -14.16
合计 -- 453.63 20,490.59 40.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,218.96
本期利润(万元) 1,426.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0306
期末基金资产净值(万元) 50,136.04
期末基金份额净值(元) 1.0836