基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.35 -5.77 -13.83 -2.55 -22.74 -35.01 15.34
基准收益率②% 2.77 -4.56 -2.60 -3.11 -6.78 -14.57 -1.98
① — ② 3.58 -1.21 -11.23 0.56 -15.96 -20.44 17.32
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+标普中国债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈菁 2023/02/28 1年2月12天 -18.80 沈菁，女，中国籍，9年证券从业经历，英国曼彻斯特大学会计与金融专业硕士。曾任招商证券股份有限公司机构业务部机构销售、研究发展部煤炭行业分析师。2017年6月加入公司，历任研究员、基金经理助理，基金经理。2023年2月28日任摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年12月5日至2023年12月19日任摩根士丹利现代服务业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐达 2016/06/17 2023/12/11 7年5月24天 18.03
王大鹏 2015/01/22 2017/06/29 2年5月7天 24.35
孙海波 2015/01/10 2016/06/18 1年5月8天 12.83
卞亚军 2013/06/28 2015/01/23 1年6月25天 26.37
何滨 2008/04/26 2013/08/16 5年3月20天 33.42
徐强 2011/06/22 2012/04/28 10月6天 -6.23
冀洪涛 2005/09/27 2008/04/26 2年6月29天 317.12

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,227.97 3.02 -- 0.05
采矿业 7,586.99 18.64 -- 12.10
制造业 17,991.53 44.19 -- -2.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,947.38 7.24 -- 3.67
建筑业 1,004.63 2.47 -- 0.82
批发和零售业 417.43 1.03 -- -0.89
交通运输、仓储和邮政业 1,218.82 2.99 -- 0.54
住宿和餐饮业 379.33 0.93 -- -0.36
金融业 3,757.76 9.23 -- 4.43
房地产业 488.57 1.20 -- -1.06
科学研究和技术服务业 0.46 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 0.11 0.00 -- -0.57
合计 37,020.98 90.94 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 114.15 1,920.00 4.72% 1.03 7.16
600583 海油工程 261.70 1,766.48 4.34% 0.75 0.06
603619 中曼石油 54.01 1,355.11 3.33% 0.71 -8.20
000543 皖能电力 157.24 1,308.24 3.21% 新晋 -2.07
600919 江苏银行 164.25 1,297.58 3.19% 新晋 1.53
002648 卫星化学 69.74 1,290.11 3.17% 0.33 4.86
002371 北方华创 4.11 1,256.02 3.09% 0.44 -0.49
001965 招商公路 107.86 1,218.82 2.99% 新晋 -0.96
600458 时代新材 99.24 1,166.07 2.86% 新晋 4.91
605368 蓝天燃气 75.33 1,020.72 2.51% 新晋 0.51
合计 -- 1,107.63 13,599.15 33.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,249.10
本期利润(万元) 2,431.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0447
期末基金资产净值(万元) 40,711.87
期末基金份额净值(元) 0.7468