基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.75 2.98 29.53 2.33 39.53 10.60 -22.74
基准收益率②% -2.46 0.01 11.98 1.43 12.50 12.80 -6.78
① — ② 0.71 2.97 17.55 0.90 27.03 -2.20 -15.96
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+标普中国债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈菁 2023/02/28 3年2月11天 24.74 沈菁，女，中国籍，多年证券从业经历，英国曼彻斯特大学会计与金融专业硕士。曾任招商证券股份有限公司机构业务部机构销售、研究发展部煤炭行业分析师。2017年6月加入公司，历任研究员、基金经理助理，基金经理。2023年2月28日任摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年12月5日至2023年12月19日任摩根士丹利现代服务业混合型证券投资基金基金经理。2024年7月17日任摩根士丹利内需增长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐达 2016/06/17 2023/12/11 7年5月24天 18.03
王大鹏 2015/01/22 2017/06/29 2年5月7天 24.35
孙海波 2015/01/10 2016/06/18 1年5月8天 12.83
卞亚军 2013/06/28 2015/01/23 1年6月25天 26.37
何滨 2008/04/26 2013/08/16 5年3月20天 33.42
徐强 2011/06/22 2012/04/28 10月6天 -6.23
冀洪涛 2005/09/27 2008/04/26 2年6月29天 317.12

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,926.27 4.06 -- 2.06
采矿业 7,270.05 15.31 -- 10.51
制造业 23,847.85 50.23 -- 2.59
交通运输、仓储和邮政业 1,305.61 2.75 -- 0.71
信息传输、软件和信息技术服务业 1,256.06 2.65 -- -1.95
金融业 6,629.94 13.96 -- 7.20
科学研究和技术服务业 1,652.59 3.48 -- 1.51
合计 43,888.37 92.44 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 105.49 3,451.63 7.27% -0.41 3.02
002475 立讯精密 37.75 1,859.57 3.92% -0.35 22.44
300274 阳光电源 11.52 1,736.45 3.66% 0.31 6.83
600176 中国巨石 70.67 1,717.99 3.62% 新晋 30.06
603699 纽威股份 33.37 1,612.10 3.40% -0.71 19.22
603737 三棵树 31.32 1,588.15 3.34% -0.54 -10.04
002714 牧原股份 35.69 1,488.63 3.14% -0.46 1.06
600919 江苏银行 126.92 1,385.97 2.92% 新晋 4.65
002812 恩捷股份 19.97 1,353.57 2.85% 新晋 21.58
000975 银泰黄金 45.37 1,346.66 2.84% -0.81 -2.87
合计 -- 518.07 17,540.72 36.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,217.74
本期利润(万元) -800.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0177
期末基金资产净值(万元) 47,478.39
期末基金份额净值(元) 1.0646