基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.65 -4.65 -6.52 2.32 -10.45 -29.33 10.04
基准收益率②% 2.94 -5.79 -3.29 -4.13 -9.09 -18.14 -3.56
① — ② 6.71 1.14 -3.23 6.45 -1.36 -11.19 13.60
业绩比较基准 沪深300指数收益率*85%+标普中国债券指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余斌 2019/08/20 4年8月14天 30.44 余斌，男，中国籍，16年证券从业经历，南开大学经济学硕士。金融风险管理师（FRM）。曾任职于招商证券股份有限公司，担任风险控制部市场风险分析师；2009年10月加盟鹏华基金管理有限公司，历任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理、机构理财部大客户经理、量化投资部量化研究员，先后从事特定客户资产管理业务产品设计、量化研究等工作。2019年5月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，现任数量化投资部总监、基金经理。2014年3月31日至2019年3月19日任鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金的基金经理。2014年9月12日至2019年4月30日任鹏华中证800地产指数分级证券投资基金的基金经理。2014年11月13日至2019年3月19日任鹏华中证国防指数分级证券投资基金的基金经理。2015年4月29日至2019年3月19日任鹏华中证酒指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月6日至2019年3月19日任鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2019年3月19日任鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至任鹏华量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月13日至2019年3月19日任鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年4月28日至2019年4月30日任鹏华中证800地产指数分级证券投资基金的基金经理。2019年3月19日任鹏华量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月20日任摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理。2019年8月20日任摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金基金经理。2019年8月20日任摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2023年4月12日任摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理。2023年12月5日任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
夏青 2017/06/15 2019/08/24 2年2月9天 -11.04
杨雨龙 2015/07/25 2017/06/17 1年10月23天 -5.59
刘钊 2015/06/02 2015/08/12 2月10天 -5.50

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,311.44 17.32 -- 9.02
制造业 5,864.97 43.96 -- -15.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业 740.89 5.55 -- 1.26
建筑业 323.27 2.42 -- 0.73
批发和零售业 175.99 1.32 -- -1.57
交通运输、仓储和邮政业 1,740.72 13.05 -- 10.19
住宿和餐饮业 27.18 0.20 -- -0.62
信息传输、软件和信息技术服务业 132.43 0.99 -- -5.19
金融业 785.77 5.89 -- -1.84
房地产业 86.91 0.65 -- -2.40
租赁和商务服务业 83.16 0.62 -- -0.23
科学研究和技术服务业 33.90 0.25 -- -1.30
文化、体育和娱乐业 170.73 1.28 -- -1.14
合计 12,477.36 93.50 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601919 中远海控 46.58 482.10 3.61% 新晋 13.61
600519 贵州茅台 0.21 357.61 2.68% 新晋 0.03
600985 淮北矿业 15.09 250.80 1.88% -1.00 15.66
600012 皖通高速 16.39 227.17 1.70% 0.36 -5.80
600418 江淮汽车 13.65 225.09 1.69% 新晋 -5.11
000630 铜陵有色 54.82 217.64 1.63% 0.24 1.69
000543 皖能电力 25.50 212.13 1.59% 0.39 0.02
601899 紫金矿业 12.37 208.06 1.56% 新晋 4.63
600741 华域汽车 11.61 194.00 1.45% 新晋 -1.47
601717 郑煤机 12.67 189.42 1.42% 新晋 16.62
合计 -- 208.89 2,564.02 19.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -186.93
本期利润(万元) 1,173.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0908
期末基金资产净值(万元) 13,341.91
期末基金份额净值(元) 1.034