近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1188元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.22(排名:1249/2018) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-07 | 资产净值(亿元)： | 21.16(2024-12-30) | 基金经理： | 曹治国 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.29 | 0.24 | 1.10 | 0.22 | 1.96 | 5.82 | 8.40 | 11.88 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.07 | 2.86 | 0.29 | 4.87 | 11.60 | 15.48 | 20.51 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.36 | 1.73 | 0.32 | 2.88 | 6.73 | 9.61 | -- |
| ① — ② | -0.87 | 0.18 | -1.76 | -0.07 | -2.91 | -5.79 | -7.08 | -8.63 |
| ① — ③ | -0.15 | -0.11 | -0.63 | -0.10 | -0.92 | -0.92 | -1.21 | -- |
| 同类排名 | 1392/2042 | 1353/2023 | 1571/1958 | 1249/2018 | 1476/1802 | 1002/1446 | 816/1103 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.67 | 10.69 | -1.35 | 9.65 | 12.94 | -10.45 | -29.33 |
| 基准收益率②% | -1.25 | 13.72 | -1.57 | 2.94 | 13.79 | -9.09 | -18.14 |
| ① — ② | -4.42 | -3.03 | 0.22 | 6.71 | -0.85 | -1.36 | -11.19 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*85%+标普中国债券指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 余斌 | 2019/08/20 | 5年8月3天 | 25.18 | 余斌，男，中国籍，17年证券从业经历，南开大学经济学硕士。金融风险管理师（FRM）。曾任职于招商证券股份有限公司，担任风险控制部市场风险分析师；2009年10月加盟鹏华基金管理有限公司，历任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理、机构理财部大客户经理、量化投资部量化研究员，先后从事特定客户资产管理业务产品设计、量化研究等工作。2019年5月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，现任数量化投资部总监、基金经理。2014年11月13日至2019年3月19日，担任鹏华中证国防指数分级证券投资基金的基金经理。2014年5月5日至2019年3月19日，担任鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金的基金经理。2014年5月5日至2019年3月19日，担任鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金的基金经理。2015年4月29日至2019年3月19日，担任鹏华中证酒指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月6日至2019年3月19日，担任鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2019年3月19日，担任鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年6月13日至2019年3月19日，担任鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年6月21日至2019年3月19日，担任鹏华量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月28日至2019年4月30日，担任鹏华中证800地产指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年8月20日起，担任摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月20日起，担任摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金的基金经理。自2019年8月20日起，担任摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起，担任摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月22日至2023年4月12日，担任摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年12月5日起，担任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月2日起，担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3366 | 3403 | 3551 | 3729 | |
| 户均持有份额(万) | 3.06 | 3.80 | 3.78 | 3.80 | |
| 机构持有比例(%) | 1.33 | 20.35 | 19.60 | 18.58 | |
| 个人持有比例(%) | 98.67 | 79.65 | 80.40 | 81.42 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,674.49 | 17.08 | -- | 10.77 |
| 制造业 | 4,421.44 | 45.11 | -- | -13.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 766.31 | 7.82 | -- | 3.94 |
| 批发和零售业 | 14.88 | 0.15 | -- | -2.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,361.18 | 13.89 | -- | 10.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 307.62 | 3.14 | -- | -3.54 |
| 金融业 | 228.38 | 2.33 | -- | -7.97 |
| 房地产业 | 118.11 | 1.20 | -- | -1.43 |
| 租赁和商务服务业 | 125.40 | 1.28 | -- | -0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 205.93 | 2.10 | -- | -0.17 |
| 合计 | 9,223.74 | 94.10 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601919 | 中远海控 | 16.96 | 262.88 | 2.68% | -1.16 | -0.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.17 | 259.08 | 2.64% | 0.95 | -1.68 |
| 601088 | 中国神华 | 4.98 | 216.53 | 2.21% | 新晋 | 5.42 |
| 600900 | 长江电力 | 7.27 | 214.83 | 2.19% | 新晋 | 6.93 |
| 000333 | 美的集团 | 2.61 | 196.32 | 2.00% | 0.30 | -4.83 |
| 600398 | 海澜之家 | 25.92 | 194.40 | 1.98% | 0.60 | 2.38 |
| 600025 | 华能水电 | 16.30 | 155.01 | 1.58% | 新晋 | 6.41 |
| 000858 | 五粮液 | 1.03 | 144.24 | 1.47% | 0.10 | -3.45 |
| 002415 | 海康威视 | 4.44 | 136.31 | 1.39% | 新晋 | -9.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.51 | 135.66 | 1.38% | 新晋 | -8.17 |
| 合计 | -- | 80.19 | 1,915.26 | 19.52% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 401.75 | 4.10 | -- |
| 合计 | 401.75 | 4.10 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019758 | 24国债21 | 4.00 | 401.75 | 4.10 |
| 基金名称 | 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012356)浦银季季鑫90天滚动持有短债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、公开发行的次级债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天(含)的债券资产，主要包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、公开发行的次级债。 其中剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外： （1）含回售权的债券的剩余期限以计算日至下一个行权日的实际剩余天数计算； （2）可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。 如法律法规或中国证监会对剩余期限计算方法另有规定的从其规定。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）23212888 |
| 传真 | （021）23212800 |
| 网址 | www.py-axa.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 419.14 |
| 本期利润(万元) | -639.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0663 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,802.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.065 |
