近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0801元 | 日增长率%： | 0.18 | 今年以来收益率%： | -3.53(排名:1553/2134) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-08-27 | 资产净值(亿元)： | 0.70(2024-12-30) | 基金经理： | 罗雯 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.44 | -0.75 | -4.99 | -3.53 | 4.52 | -- | -- | 1.91 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -- | -- | 7.69 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | 14.07 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.50 | -3.43 | -5.41 | -1.97 | -3.86 | -- | -- | -5.78 |
| ① — ③ | 1.17 | -2.23 | -3.92 | -2.96 | -9.55 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 939/2292 | 1595/2186 | 1447/1969 | 1553/2134 | 1350/1792 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.15 | 14.35 | -0.88 | -5.77 | 4.50 | -19.34 | -23.03 |
| 基准收益率②% | -1.25 | 13.72 | -1.57 | 2.94 | 13.79 | -9.09 | -18.14 |
| ① — ② | -0.90 | 0.63 | 0.69 | -8.71 | -9.29 | -10.25 | -4.89 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*85%+标普中国债券指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 缪东航 | 2021/04/17 | 4年6天 | -36.60 | 缪东航，男，中国籍，14年证券从业经历，北京大学金融学硕士。曾任华安基金管理有限公司建材行业研究员，2012年9月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，历任研究管理部研究员、基金经理助理，现任权益投资部基金经理。自2017年1月25日起，担任摩根士丹利主题优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2021年1月13日，担任摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2020年5月15日，担任摩根士丹利进取优选股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日起至2020年12月29日，担任摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月21日至2020年5月15日，担任摩根士丹利万众创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月12日至2023年2月6日，担任摩根士丹利卓越成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月17日起，担任摩根士丹利进取优选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月2日起，担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 69446 | 77107 | 86504 | 96081 | |
| 户均持有份额(万) | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | |
| 机构持有比例(%) | 0.04 | 0.75 | 0.06 | 0.03 | |
| 个人持有比例(%) | 99.96 | 99.25 | 99.94 | 99.97 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1,129.41 | 3.26 | -- | -0.09 |
| 制造业 | 22,715.78 | 65.59 | -- | 6.64 |
| 批发和零售业 | 803.33 | 2.32 | -- | -0.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,072.74 | 3.10 | -- | 0.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,381.74 | 6.88 | -- | 0.20 |
| 金融业 | 2,661.14 | 7.68 | -- | -2.62 |
| 房地产业 | 107.60 | 0.31 | -- | -2.32 |
| 租赁和商务服务业 | 559.52 | 1.62 | -- | -0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 694.05 | 2.00 | -- | -0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 174.55 | 0.50 | -- | -0.61 |
| 合计 | 32,299.86 | 93.26 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300408 | 三环集团 | 57.16 | 2,201.42 | 6.36% | -0.35 | -5.17 |
| 605305 | 中际联合 | 64.41 | 1,824.85 | 5.27% | 2.33 | -16.60 |
| 600563 | 法拉电子 | 14.00 | 1,664.88 | 4.81% | 0.58 | -19.43 |
| 600406 | 国电南瑞 | 65.98 | 1,664.02 | 4.80% | -0.21 | 4.01 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 23.62 | 1,473.89 | 4.26% | 新晋 | -1.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.20 | 1,382.48 | 3.99% | -0.38 | -8.17 |
| 002594 | 比亚迪 | 4.61 | 1,303.71 | 3.76% | -0.13 | -4.70 |
| 002595 | 豪迈科技 | 23.25 | 1,166.92 | 3.37% | 0.42 | -3.31 |
| 002299 | 圣农发展 | 74.00 | 1,071.52 | 3.09% | 新晋 | 17.60 |
| 600183 | 生益科技 | 40.03 | 962.72 | 2.78% | 新晋 | -19.16 |
| 合计 | -- | 372.26 | 14,716.41 | 42.49% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,330.25 | 3.84 | 0.21 |
| 合计 | 1,330.25 | 3.84 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 13.20 | 1330.25 | 3.84 |
| 基金名称 | 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (519116)浦银安盛沪深300指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票资产占基金资产的比例不低于90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于股票资产的80%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%－10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金可根据相关法律法规，参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证 券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）23212888 |
| 传真 | （021）23212800 |
| 网址 | www.py-axa.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 607.32 |
| 本期利润(万元) | -778.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0467 |
| 期末基金资产净值(万元) | 34,634.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.136 |
