基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -0.36 0.71 -0.47 2.33 -- -- --
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 -- -- --
① — ② 1.14 -0.35 0.72 0.10 -- -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周梦琳 2024/04/15 1年7月19天 3.53 周梦琳，女，中国籍，12年证券从业经历，北京大学光华管理学院金融学硕士。2012年7月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，历任助理分析师、分析师、投资经理助理、投资经理，现任固定收益投资部基金经理。自2022年11月10日起至2023年12月20日，担任摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月10日起至2023年12月20日，担任摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月10日起，担任摩根士丹利双利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月10日起至2025年5月24日，担任摩根士丹利招惠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月15日起，担任摩根士丹利恒利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

摩根士丹利恒利债券A摩根士丹利恒利债券C基金总份额

摩根士丹利恒利债券A摩根士丹利恒利债券C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)157206421--
户均持有份额(万)0.190.270.37--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 114,459.68 113.88 6.22
其中：政策性金融债 51,454.56 51.19 4.53
其他债券 8,979.33 8.93 6.87
合计 123,439.00 122.81 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240208 24国开08 200.00 20119.95 20.02
230208 23国开08 100.00 10301.06 10.25
212380020 23光大银行债02 90.00 9091.42 9.05
2328021 23兴业银行小微债01 90.00 9090.14 9.04
210215 21国开15 80.00 8549.91 8.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.04
本期利润(万元) -0.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.002
期末基金资产净值(万元) 17.83
期末基金份额净值(元) 1.0021