近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 余斌 | 2025/12/23 | 4月24天 | 0.53 | 余斌，男，中国籍，18年证券从业经历，南开大学经济学硕士。金融风险管理师（FRM）。曾任职于招商证券股份有限公司，担任风险控制部市场风险分析师；2009年10月加盟鹏华基金管理有限公司，历任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理、机构理财部大客户经理、量化投资部量化研究员，先后从事特定客户资产管理业务产品设计、量化研究等工作。2019年5月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，现任数量化投资部总监、基金经理、投资决策委员会成员委员。2014年11月13日至2019年3月19日，担任鹏华中证国防指数分级证券投资基金的基金经理。2014年5月5日至2019年3月19日，担任鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金的基金经理。2014年5月5日至2019年3月19日，担任鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金的基金经理。2015年4月29日至2019年3月19日，担任鹏华中证酒指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月6日至2019年3月19日，担任鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2019年3月19日，担任鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年6月13日至2019年3月19日，担任鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年6月21日至2019年3月19日，担任鹏华量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月28日至2019年4月30日，担任鹏华中证800地产指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年8月20日起，担任摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月20日起，担任摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金的基金经理。自2019年8月20日起，担任摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起，担任摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月22日至2023年4月12日，担任摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年12月5日起，担任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月2日起，担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任摩根士丹利添益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 吴慧文 | 2025/12/23 | 4月24天 | 0.53 | 吴慧文，女，中国籍，13年证券从业经历，武汉大学金融工程专业硕士。历任长城证券固定收益部交易员、投资助理、固定收益部投资经理，国投证券资产管理有限公司资管公募部投资主办。擅长国债期货的策略投资、利率债的波段操作以及信用债的价值挖掘。2023年8月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，曾任固定收益投资部总监助理兼基金经理、固定收益投资部副总监，目前担任固定收益投资部联席总监、基金经理。自2020年11月19日至2023年7月14日，担任安信证券瑞鸿中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2021年12月6日起至2023年7月10日，担任安信资管天利宝货币型集合资产管理计划的基金经理。2021年5月6日至2022年5月16日，担任安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。2021年7月26日至2023年7月14日，担任安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划的基金经理。2022年1月21日至2023年7月10日，担任安信资管瑞鑫一年持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年5月5日至2023年7月14日，担任安信资管瑞安30天持有期中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年3月21日起，担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月18日起至2025年9月29日，担任摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月16日起，担任摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起，担任摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日至2026年1月22日，担任摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年12月25日起，担任摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月7日起，担任摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月20日起，担任摩根士丹利中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任摩根士丹利添益债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月22日起，担任摩根士丹利恒利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月22日起，担任摩根士丹利双利增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 13.90 | 0.08 | -- | -1.17 |
| 制造业 | 289.85 | 1.73 | -- | -6.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92.88 | 0.55 | -- | 0.02 |
| 建筑业 | 18.68 | 0.11 | -- | -0.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77.73 | 0.46 | -- | -0.18 |
| 金融业 | 265.55 | 1.58 | -- | 0.04 |
| 房地产业 | 13.53 | 0.08 | -- | -0.25 |
| 租赁和商务服务业 | 8.32 | 0.05 | -- | -0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 7.97 | 0.05 | -- | -0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.27 | 0.05 | -- | -0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.21 | 0.07 | -- | -0.15 |
| 合计 | 807.89 | 4.81 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000895 | 双汇发展 | 0.88 | 24.99 | 0.15% | 新晋 | -3.41 |
| 601229 | 上海银行 | 2.29 | 22.69 | 0.14% | 新晋 | -0.73 |
| 600015 | 华夏银行 | 3.08 | 22.55 | 0.13% | 新晋 | -9.46 |
| 600919 | 江苏银行 | 1.94 | 21.18 | 0.13% | 新晋 | 3.53 |
| 600461 | 洪城环境 | 2.09 | 20.61 | 0.12% | 新晋 | 6.16 |
| 601009 | 南京银行 | 1.74 | 19.82 | 0.12% | 新晋 | 3.22 |
| 601997 | 贵阳银行 | 3.31 | 19.26 | 0.11% | 新晋 | 5.52 |
| 002966 | 苏州银行 | 2.27 | 18.98 | 0.11% | 新晋 | 3.41 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.99 | 18.63 | 0.11% | 新晋 | -4.03 |
| 001965 | 招商公路 | 1.88 | 18.54 | 0.11% | 新晋 | 12.69 |
| 合计 | -- | 20.47 | 207.25 | 1.23% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 917.42 | 5.47 | -- |
| 金融债券 | 4,657.86 | 27.76 | -- |
| 企业债券 | 3,797.40 | 22.63 | -- |
| 中期票据 | 8,893.72 | 53.01 | -- |
| 合计 | 18,266.39 | 108.87 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 244551 | 26石资K2 | 17.00 | 1711.12 | 10.20 |
| 2128017 | 21中信银行永续债 | 15.00 | 1561.50 | 9.31 |
| 2128021 | 21工商银行永续债01 | 15.00 | 1556.40 | 9.28 |
| 222380003 | 23兴业银行绿债01 | 15.00 | 1539.96 | 9.18 |
| 102484520 | 24南京国投MTN001 | 10.00 | 1029.92 | 6.14 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.30% |
| 100--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 49.44 |
| 本期利润(万元) | 63.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,481.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0061 |