近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.2247元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | -1.84(排名:1025/1047) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-24 | 资产净值(亿元)： | 0.34(2024-12-30) | 基金经理： | 周潜玮 孙佳佳 陈贇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.47 | -0.71 | -1.84 | -1.84 | 1.00 | -0.43 | -- | -2.87 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.03 | 2.71 | 0.24 | 4.96 | 11.56 | -- | 53.35 |
| 同类平均 ③% | -0.43 | 0.32 | 2.21 | 0.53 | 4.58 | 3.67 | -- | -- |
| ① — ② | -0.65 | -0.68 | -4.56 | -2.08 | -3.96 | -11.99 | -- | -56.22 |
| ① — ③ | 0.90 | -1.02 | -4.05 | -2.36 | -3.58 | -4.10 | -- | -- |
| 同类排名 | 170/1090 | 919/1064 | 985/1006 | 1025/1047 | 864/935 | 656/790 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.26 | -0.65 | 2.30 | 1.80 | 6.83 | 5.02 | 2.06 |
| 基准收益率②% | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| ① — ② | 2.81 | -1.10 | 1.85 | 1.35 | 5.03 | 3.22 | 0.26 |
| 业绩比较基准 | [同期1年期银行定期存款利率（税后）+同期2年期银行定期存款利率（税后）]*1/2 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 低 | 39/1005 | -- | 低 | 17/442 |
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贝塔系数
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-- | 低 | 94/1005 | -- | 低 | 17/442 |
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下行风险
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-- | 低 | 39/1005 | -- | 低 | 18/442 |
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夏普比率
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-- | 偏低 | 797/1005 | -- | 低 | 439/442 |
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詹森指数
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-- | 偏低 | 799/1005 | -- | 低 | 401/442 |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴慧文 | 2024/04/18 | 1年5天 | 4.49 | 吴慧文，女，中国籍，12年证券从业经历，武汉大学金融工程专业硕士。历任长城证券固定收益部交易员、投资助理、投资经理，国投证券资产管理有限公司资管公募部投资主办。擅长国债期货的策略投资、利率债的波段操作以及信用债的价值挖掘。2023年8月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，目前担任固定收益投资部总监助理兼基金经理。自2020年11月19日至2023年7月14日，担任安信证券瑞鸿中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2021年12月6日起至2023年7月10日，担任安信资管天利宝货币型集合资产管理计划的基金经理。2021年5月6日至2022年5月16日，担任安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。2021年7月26日至2023年7月14日，担任安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划的基金经理。2022年1月21日至2023年7月10日，担任安信资管瑞鑫一年持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年5月5日至2023年7月14日，担任安信资管瑞安30天持有期中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年3月21日起，担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月18日起，担任摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月16日起，担任摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起，担任摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日起，担任摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年12月25日起，担任摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 陈言一 | 2022/11/10 | 2年5月13天 | 11.40 | 陈言一，男，中国籍，11年证券从业经历，亚利桑那大学金融硕士。曾任ChinaLongTermOpportunitiesFund分析师；中诚信国际信用评级有限责任公司高级分析师、高级项目经理。2019年10月加入摩根士丹利基金管理(中国)有限公司，历任固定收益投资部信用研究员、基金经理助理，现任固定收益投资部基金经理。自2022年11月10日起，担任摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3190 | 3190 | 3190 | 4159 | |
| 户均持有份额(万) | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 7.19 | |
| 机构持有比例(%) | 37.64 | 37.64 | 37.64 | 39.26 | |
| 个人持有比例(%) | 62.36 | 62.36 | 62.36 | 60.74 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,812.40 | 14.12 | 5.22 |
| 金融债券 | 3,179.71 | 7.72 | 5.05 |
| 其中：政策性金融债 | 3,179.71 | 7.72 | 5.05 |
| 企业债券 | 5,358.00 | 13.01 | -46.85 |
| 短期融资券 | 5,772.79 | 14.02 | 1.85 |
| 中期票据 | 36,307.56 | 88.18 | 3.87 |
| 其他债券 | 1,031.52 | 2.51 | 2.12 |
| 合计 | 57,461.97 | 139.56 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102480987 | 24湘潭城乡MTN001 | 30.00 | 3095.46 | 7.52 |
| 240215 | 24国开15 | 20.00 | 2112.96 | 5.13 |
| 102480103 | 24青岛北城MTN001 | 20.00 | 2099.53 | 5.10 |
| 102280055 | 22青岛海创MTN001 | 20.00 | 2078.70 | 5.05 |
| 102481605 | 24沪数据港MTN002(科创票据) | 20.00 | 2070.85 | 5.03 |
| 基金名称 | 万家双利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (519190)万家双利债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、次级债、短期融资券、证券公司短期公司债券、中期票据、中小企业私募债、可转债及分离交易可转债、可交换公司债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款），国内依法发行上市的股票（中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类资产，以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，也可直接从二级市场上买入股票和权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，对股票资产的投资比例不高于基金资产的20%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 万家岁得利定期开放 |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-09-13 | 2.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1.5年 | 1.00% |
| 1.5年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 324.58 |
| 本期利润(万元) | 1,117.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0525 |
| 期末基金资产净值(万元) | 35,464.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.665 |
