基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.65 2.30 1.80 1.18 5.02 2.06 6.36
基准收益率②% 0.45 0.45 0.45 0.45 1.80 1.80 1.80
① — ② -1.10 1.85 1.35 0.73 3.22 0.26 4.56
业绩比较基准 [同期1年期银行定期存款利率（税后）+同期2年期银行定期存款利率（税后）]*1/2

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 39/1005 -- 低 17/442
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 94/1005 -- 低 17/442
下行风险 下行风险说明 -- 低 39/1005 -- 低 18/442
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 797/1005 -- 低 439/442
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 799/1005 -- 低 401/442
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴慧文 2024/04/18 7月2天 1.81 吴慧文，女，中国籍，12年证券从业经历，武汉大学金融工程专业硕士。历任长城证券固定收益部交易员、投资助理、投资经理，安信证券资产管理有限公司资管公募部投资主办。擅长国债期货的策略投资、利率债的波段操作以及信用债的价值挖掘。2023年8月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，目前担任固定收益投资部总监助理兼基金经理。自2020年11月19日至2023年7月14日，担任安信证券瑞鸿中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2021年12月6日起至2023年7月10日，担任安信资管天利宝货币型集合资产管理计划的基金经理。2021年5月6日至2022年5月16日，担任安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。2021年7月26日至2023年7月14日，担任安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划的基金经理。2022年1月21日至2023年7月10日，担任安信资管瑞鑫一年持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年5月5日至2023年7月14日，担任安信资管瑞安30天持有期中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年3月21日起，担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月18日起，担任摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月16日起，担任摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起，担任摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日起，担任摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
陈言一 2022/11/10 2年10天 8.55 陈言一先生，中国国籍，多年证券从业经历，亚利桑那大学金融硕士。曾任China Long Term Opportunities Fund分析师；中诚信国际信用评级有限责任公司高级分析师、高级项目经理。2019年10月加入公司，历任固定收益投资部信用研究员、基金经理助理，现任固定收益投资部基金经理。2022年11月10日任摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
葛飞 2022/08/02 2022/11/18 3月16天 -0.20
李轶 2014/09/02 2022/09/02 8年 63.59

大摩添利18个月开放债券A大摩添利18个月开放债券C基金总份额

大摩添利18个月开放债券A大摩添利18个月开放债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3190319041594159
户均持有份额(万)6.686.687.197.19
机构持有比例(%)37.6437.6439.2639.26
个人持有比例(%)62.3662.3660.7460.74

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,549.56 8.90 3.84
金融债券 1,065.76 2.67 -5.10
其中：政策性金融债 1,065.76 2.67 -5.10
企业债券 23,872.59 59.86 5.32
短期融资券 4,852.03 12.17 7.64
中期票据 33,627.43 84.31 -10.22
其他债券 153.85 0.39 --
合计 67,121.22 168.30 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102480987 24湘潭城乡MTN001 30.00 3059.25 7.67
152122 19鄂科01 20.00 2114.67 5.30
102282454 22青岛世园MTN001 20.00 2092.73 5.25
102480103 24青岛北城MTN001 20.00 2068.35 5.19
102481605 24沪数据港MTN002(科创票据) 20.00 2020.97 5.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1.5年1.00%
1.5年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 424.42
本期利润(万元) -225.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0106
期末基金资产净值(万元) 34,346.45
期末基金份额净值(元) 1.6125