基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.40 2.98 0.84 6.50 10.97 4.54 -8.10
基准收益率②% -3.11 -0.49 14.57 1.56 16.58 13.66 -9.36
① — ② 6.51 3.47 -13.73 4.94 -5.61 -9.12 1.26
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余斌 2024/12/02 1年5月9天 19.30 余斌，男，中国籍，18年证券从业经历，南开大学经济学硕士。金融风险管理师（FRM）。曾任职于招商证券股份有限公司，担任风险控制部市场风险分析师；2009年10月加盟鹏华基金管理有限公司，历任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理、机构理财部大客户经理、量化投资部量化研究员，先后从事特定客户资产管理业务产品设计、量化研究等工作。2019年5月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，现任数量化投资部总监、基金经理、投资决策委员会成员委员。2014年11月13日至2019年3月19日，担任鹏华中证国防指数分级证券投资基金的基金经理。2014年5月5日至2019年3月19日，担任鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金的基金经理。2014年5月5日至2019年3月19日，担任鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金的基金经理。2015年4月29日至2019年3月19日，担任鹏华中证酒指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月6日至2019年3月19日，担任鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2019年3月19日，担任鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年6月13日至2019年3月19日，担任鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年6月21日至2019年3月19日，担任鹏华量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月28日至2019年4月30日，担任鹏华中证800地产指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年8月20日起，担任摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月20日起，担任摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金的基金经理。自2019年8月20日起，担任摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起，担任摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月22日至2023年4月12日，担任摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年12月5日起，担任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月2日起，担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任摩根士丹利添益债券型证券投资基金的基金经理。
缪东航 2024/12/02 1年5月9天 19.30 缪东航，男，中国籍，14年证券从业经历，北京大学金融学硕士。曾任华安基金管理有限公司建材行业研究员，2012年9月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，历任研究管理部研究员、基金经理助理，现任权益投资部基金经理。自2017年1月25日起，担任摩根士丹利主题优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2021年1月13日，担任摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2020年5月15日，担任摩根士丹利进取优选股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日起至2020年12月29日，担任摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月21日至2020年5月15日，担任摩根士丹利万众创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月12日至2023年2月6日，担任摩根士丹利卓越成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月17日起，担任摩根士丹利进取优选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月2日起，担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵伟捷 2023/02/14 2024/12/02 1年9月16天 -14.08
何晓春 2021/07/23 2024/11/21 3年3月29天 -18.30

大摩优享六个月持有混合A大摩优享六个月持有混合C基金总份额

大摩优享六个月持有混合A大摩优享六个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)6386759581098646
户均持有份额(万)5.165.225.245.22
机构持有比例(%)1.560.450.460.43
个人持有比例(%)98.4499.5599.5499.57

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,090.79 3.86 -- -0.94
制造业 4,136.25 14.65 -- -32.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,932.68 6.85 -- 4.60
建筑业 972.71 3.45 -- 1.80
批发和零售业 437.04 1.55 -- 0.04
交通运输、仓储和邮政业 1,710.61 6.06 -- 4.02
金融业 3,929.85 13.92 -- 7.16
租赁和商务服务业 211.04 0.75 -- -0.86
水利、环境和公共设施管理业 133.79 0.47 -- -0.86
文化、体育和娱乐业 12.03 0.04 -- -1.37
合计 14,566.79 51.60 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00005 汇丰控股 6.48 719.77 2.55% 新晋 --
00270 粤海投资 100.60 694.61 2.46% 新晋 --
600642 申能股份 75.07 668.87 2.37% 新晋 5.91
00012 恒基地产 22.50 574.54 2.04% 新晋 --
01088 中国神华 13.95 568.07 2.01% 0.06 --
00883 中国海洋石油 22.80 563.68 2.00% 新晋 --
00939 建设银行 73.70 545.97 1.93% 新晋 --
00857 中国石油股份 50.20 476.48 1.69% 新晋 --
00998 中信银行 64.60 450.60 1.60% 新晋 --
601088 中国神华 6.75 315.56 1.12% 新晋 -2.70
01988 民生银行 90.55 293.42 1.04% 新晋 --
600016 民生银行 69.78 264.47 0.94% 新晋 -0.86
601998 中信银行 29.42 244.19 0.87% 新晋 0.52
601857 中国石油 10.30 125.56 0.44% 新晋 -7.43
合计 -- 636.70 6,505.79 23.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,418.58 5.03 -0.19
合计 1,418.58 5.03 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 14.00 1418.58 5.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 928.42
本期利润(万元) 963.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0321
期末基金资产净值(万元) 26,584.52
期末基金份额净值(元) 0.9318