近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0801元 | 日增长率%： | 0.18 | 今年以来收益率%： | -3.53(排名:1553/2134) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-08-27 | 资产净值(亿元)： | 0.70(2024-12-30) | 基金经理： | 罗雯 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.44 | -0.75 | -4.99 | -3.53 | 4.52 | -- | -- | 1.91 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -- | -- | 7.69 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | 14.07 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.50 | -3.43 | -5.41 | -1.97 | -3.86 | -- | -- | -5.78 |
| ① — ③ | 1.17 | -2.23 | -3.92 | -2.96 | -9.55 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 939/2292 | 1595/2186 | 1447/1969 | 1553/2134 | 1350/1792 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.34 | 20.18 | -10.10 | -17.69 | -21.15 | -28.11 | -12.76 |
| 基准收益率②% | -2.62 | 14.14 | 2.07 | 0.18 | 13.65 | -9.72 | -14.33 |
| ① — ② | -8.72 | 6.04 | -12.17 | -17.87 | -34.80 | -18.39 | 1.57 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*40%+人民币活期存款利率（税后）*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王大鹏 | 2021/11/23 | 3年5月 | -41.19 | 王大鹏，男，中国籍，16年证券从业经历，中山大学金融学博士，注册会计师（CPA）。曾任长春工业大学工商管理学院金融学专业教师，宝盈基金管理有限公司医药行业研究员。2010年12月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，历任研究管理部研究员、总监助理、副总监，现任研究管理部总监、基金经理。自2015年1月22日至2017年6月29日，担任摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年2月3日至2017年4月28日，担任摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年6月30日起，担任摩根士丹利健康产业混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月25日至2023年3月10日，担任摩根士丹利基础行业证券投资基金的基金经理。2017年6月29日起，担任摩根士丹利卓越成长混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月18日起，担任摩根士丹利消费领航混合型证券投资基金的基金经理。自2017年6月29日至2018年12月21日，担任摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金的基金经理。2020年5月7日起，担任摩根士丹利万众创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日至2024年12月2日，担任摩根士丹利内需增长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起，担任摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 13586 | 17679 | 23507 | 25929 | |
| 户均持有份额(万) | 1.91 | 2.43 | 2.75 | 2.51 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 7.79 | 5.54 | 3.38 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 92.21 | 94.46 | 96.62 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6,652.20 | 38.43 | -- | -7.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,648.54 | 21.08 | -- | 19.55 |
| 合计 | 10,300.74 | 59.51 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 36.25 | 1,663.88 | 9.61% | 2.74 | 13.57 |
| 600079 | 人福医药 | 69.14 | 1,616.49 | 9.34% | 1.19 | 4.71 |
| 603259 | 药明康德 | 23.42 | 1,289.04 | 7.45% | 0.96 | -18.65 |
| 01801 | 信达生物 | 36.20 | 1,226.93 | 7.09% | 0.86 | -- |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 7.05 | 1,066.12 | 6.16% | 1.76 | -- |
| 300347 | 泰格医药 | 18.44 | 1,007.19 | 5.82% | -1.03 | -19.39 |
| 03692 | 翰森制药 | 57.00 | 912.11 | 5.27% | 1.07 | -- |
| 00013 | 和黄医药 | 43.20 | 902.11 | 5.21% | 0.14 | -- |
| 02162 | 康诺亚-B | 27.50 | 786.90 | 4.55% | -0.01 | -- |
| 688235 | 百济神州 | 4.74 | 763.85 | 4.41% | 新晋 | 11.30 |
| 合计 | -- | 322.94 | 11,234.62 | 64.91% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (519116)浦银安盛沪深300指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票资产占基金资产的比例不低于90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于股票资产的80%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%－10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金可根据相关法律法规，参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证 券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）23212888 |
| 传真 | （021）23212800 |
| 网址 | www.py-axa.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 424.19 |
| 本期利润(万元) | -1,718.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0602 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,801.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4943 |
