近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.74 | -8.35 | -11.98 | -6.85 | -19.64 | -23.63 | 3.07 |
| 基准收益率②% | 2.88 | -5.38 | -3.06 | -3.79 | -8.32 | -16.96 | -3.03 |
| ① — ② | -8.62 | -2.97 | -8.92 | -3.06 | -11.32 | -6.67 | 6.10 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+标普中国债券指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 缪东航 | 2017/01/25 | 7年3月18天 | 41.33 | 缪东航，男，中国籍，12年证券从业经历，北京大学金融学硕士。曾任华安基金管理有限公司建材行业研究员，2012年9月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，历任研究管理部研究员、基金经理助理，现任权益投资部基金经理。2017年1月25日任摩根士丹利主题优选混合型证券投资基金基金经理。2017年5月25日至2021年1月13日，担任摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2020年5月15日，担任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日起至2020年12月29日，担任摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月21日至2020年5月15日，担任摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月12日起至2023年2月6日担任摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月17日任摩根士丹利进取优选股票型证券投资基金基金经理。 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,704.51 | 58.98 | -- | 12.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 368.66 | 3.81 | -- | 0.24 |
| 批发和零售业 | 191.44 | 1.98 | -- | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,276.21 | 13.20 | -- | 8.35 |
| 金融业 | 573.07 | 5.93 | -- | 1.13 |
| 房地产业 | 42.38 | 0.44 | -- | -1.82 |
| 租赁和商务服务业 | 95.73 | 0.99 | -- | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 206.22 | 2.13 | -- | 0.89 |
| 卫生和社会工作 | 94.46 | 0.98 | -- | -0.68 |
| 合计 | 8,552.68 | 88.44 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600941 | 中国移动 | 4.74 | 501.30 | 5.18% | 新晋 | -3.30 |
| 600563 | 法拉电子 | 4.93 | 487.48 | 5.04% | -0.88 | 2.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.53 | 480.34 | 4.97% | 新晋 | 6.27 |
| 300408 | 三环集团 | 19.24 | 474.95 | 4.91% | -1.66 | 9.70 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.84 | 373.63 | 3.86% | -1.99 | 7.31 |
| 600406 | 国电南瑞 | 14.45 | 351.71 | 3.64% | 新晋 | -1.20 |
| 300782 | 卓胜微 | 3.36 | 341.34 | 3.53% | -1.58 | -6.10 |
| 688777 | 中控技术 | 6.66 | 309.94 | 3.20% | 新晋 | 4.38 |
| 600887 | 伊利股份 | 10.90 | 304.11 | 3.14% | 新晋 | 2.05 |
| 603806 | 福斯特 | 10.51 | 298.59 | 3.09% | -0.63 | -0.82 |
| 合计 | -- | 79.16 | 3,923.39 | 40.56% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,067.25 |
| 本期利润(万元) | -590.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1092 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,671.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.789 |
- 大摩基础行业混合
- 大摩资源优选混合(LOF)
- 大摩领先优势混合
- 大摩强收益债券
- 大摩卓越成长混合
- 大摩消费领航混合
- 大摩多因子策略混合
- 大摩深证300增强
- 大摩主题优选混合
- 大摩多元收益债券A
- 大摩多元收益债券C
- 大摩量化配置混合A
- 大摩量化配置混合C
- 大摩双利增强债券A
- 大摩双利增强债券C
- 大摩纯债稳定增利A
- 大摩纯债稳定增利C
- 大摩华鑫品质生活股票A
- 大摩华鑫品质生活股票C
- 大摩进取优选股票
- 大摩添利18个月开放债券A
- 大摩添利18个月开放债券C
- 大摩优质信价纯债A
- 大摩优质信价纯债C
- 大摩优质信价纯债E
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- 大摩健康产业混合C
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- 摩根士丹利恒利债券C