基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.77 1.39 0.72 -1.04 -0.32 -5.34 1.01
基准收益率②% 2.12 1.25 1.93 0.41 2.66 0.42 3.86
① — ② -4.89 0.14 -1.21 -1.45 -2.98 -5.76 -2.85
业绩比较基准 标普中国债券指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴慧文 2024/08/20 3月3天 -1.27 吴慧文，女，中国籍，12年证券从业经历，武汉大学金融工程专业硕士。历任长城证券固定收益部交易员、投资助理、投资经理，安信证券资产管理有限公司资管公募部投资主办。擅长国债期货的策略投资、利率债的波段操作以及信用债的价值挖掘。2023年8月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，目前担任固定收益投资部总监助理兼基金经理。自2020年11月19日至2023年7月14日，担任安信证券瑞鸿中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2021年12月6日起至2023年7月10日，担任安信资管天利宝货币型集合资产管理计划的基金经理。2021年5月6日至2022年5月16日，担任安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。2021年7月26日至2023年7月14日，担任安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划的基金经理。2022年1月21日至2023年7月10日，担任安信资管瑞鑫一年持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年5月5日至2023年7月14日，担任安信资管瑞安30天持有期中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年3月21日起，担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月18日起，担任摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月16日起，担任摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起，担任摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日起，担任摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
王卫铭 2024/11/20 3天 -0.15 王卫铭，男，中国籍，17年证券从业经历，武汉大学金融学硕士。曾任深圳航空有限责任公司战略及股改专员、国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部投资顾问。2010年3月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，历任市场发展部产品分析经理、投资总监业务助理、交易管理部交易员、专户理财部投资经理助理，现任专户理财部投资副总监、投资经理兼基金经理。自2024年11月20日起，担任摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
方旭赟 2023/05/09 2024/10/21 1年5月12天 -2.45
周梦琳 2022/11/10 2023/12/20 1年1月10天 -1.63
葛飞 2022/08/02 2022/11/18 3月16天 -3.00
李轶 2012/08/28 2022/09/02 10年5天 92.15

大摩多元收益债券A大摩多元收益债券C基金总份额

大摩多元收益债券A大摩多元收益债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)6801742481328986
户均持有份额(万)0.721.211.672.50
机构持有比例(%)11.8846.6259.6771.13
个人持有比例(%)88.1253.3840.3328.87

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 38.32 0.21 -- -1.52
制造业 735.06 4.02 -- -4.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 472.95 2.59 -- 1.60
交通运输、仓储和邮政业 214.25 1.17 -- 0.31
信息传输、软件和信息技术服务业 33.55 0.18 -- -0.86
合计 1,494.13 8.17 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 2.00 152.12 0.83% 新晋 -5.11
600660 福耀玻璃 2.08 121.06 0.66% 新晋 -4.67
600674 川投能源 5.50 103.68 0.57% 0.23 -3.52
600900 长江电力 3.40 102.17 0.56% 0.14 -2.61
000651 格力电器 2.00 95.88 0.52% 新晋 -12.23
601985 中国核电 8.00 89.20 0.49% 新晋 -4.58
600285 羚锐制药 2.80 69.38 0.38% 0.05 -19.03
605368 蓝天燃气 4.80 65.52 0.36% 新晋 -9.43
600018 上港集团 9.00 58.50 0.32% 新晋 -5.45
001872 招商港口 2.50 56.73 0.31% 新晋 -9.80
合计 -- 42.08 914.24 5.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,451.82 24.34 7.46
金融债券 8,397.43 45.91 12.93
其中：政策性金融债 1,065.76 5.83 --
企业债券 2,205.36 12.06 -35.26
可转换债券 2,114.15 11.56 -6.36
中期票据 6,489.87 35.48 --
合计 23,658.62 129.35 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019695 23国债02 21.00 2198.77 12.02
232480032 24兴业银行二级资本债02 17.00 1694.59 9.26
232380037 23工行二级资本债02B 16.00 1686.13 9.22
102483302 24华润MTN005 16.00 1561.90 8.54
132026 G三峡EB2 8.70 1123.92 6.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 20.61
本期利润(万元) -143.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0332
期末基金资产净值(万元) 4,826.46
期末基金份额净值(元) 1.1667