近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 19.56 | -6.05 | -18.31 | 3.78 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -5.88 | -3.92 | -7.79 | -9.35 | -- | -- | -- |
① — ② | 25.44 | -2.13 | -10.52 | 13.13 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证数字经济主题指数收益率*80%+人民币活期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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雷志勇 | 2023/03/02 | 1年2月12天 | -2.66 | 雷志勇,男,中国国籍,北京大学计算机软件与理论硕士。曾任中国移动通信集团公司总部项目经理、中国移动通信集团广东有限公司中级网络运行支撑主管、东莞证券股份有限公司研究所通讯行业研究员、南方基金管理有限公司产品经理。2014年10月加入公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理。2019年4月20日任摩根士丹利科技领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月20日至2021年1月18日任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理。2020年5月7日任摩根士丹利万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日至2023年3月8日任摩根士丹利华鑫新兴产业股票型证券投资基金基金经理。2023年3月2日任摩根士丹利数字经济混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 2339 | 2080 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 8.86 | 9.34 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.48 | 0.51 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 99.52 | 99.49 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 66,052.43 | 77.07 | -- | 30.88 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,160.77 | 13.02 | -- | 8.17 |
合计 | 77,213.20 | 90.09 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002463 | 沪电股份 | 244.95 | 7,392.67 | 8.63% | 2.48 | 5.25 |
601138 | 工业富联 | 321.34 | 7,316.91 | 8.54% | 5.46 | 7.73 |
300308 | 中际旭创 | 46.11 | 7,218.98 | 8.42% | 0.12 | 1.23 |
300502 | 新易盛 | 103.54 | 6,937.32 | 8.09% | 1.48 | 20.01 |
000977 | 浪潮信息 | 154.22 | 6,615.94 | 7.72% | 新晋 | 1.02 |
688041 | 海光信息 | 74.80 | 5,778.92 | 6.74% | 0.96 | -7.72 |
688256 | 寒武纪 | 33.08 | 5,738.49 | 6.70% | 1.12 | 3.66 |
300394 | 天孚通信 | 37.63 | 5,692.29 | 6.64% | 0.01 | -19.63 |
300017 | 网宿科技 | 583.04 | 5,422.28 | 6.33% | 新晋 | -1.45 |
002837 | 英维克 | 139.39 | 4,184.49 | 4.88% | 新晋 | 10.83 |
合计 | -- | 1,738.10 | 62,298.29 | 72.69% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -74.30 |
本期利润(万元) | 2,848.95 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1092 |
期末基金资产净值(万元) | 40,360.35 |
期末基金份额净值(元) | 0.9714 |