近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 雷志勇 | 2025/05/16 | 8月14天 | 47.91 | 雷志勇，男，中国籍，13年证券从业经历，北京大学计算机软件与理论硕士。曾任中国移动通信集团公司总部项目经理、中国移动通信集团广东有限公司中级网络运行支撑主管、东莞证券股份有限公司研究所通讯行业研究员、南方基金管理有限公司产品经理。2014年10月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，历任研究管理部研究员、基金经理助理、权益投资部副总监，现任权益投资部总监、基金经理、投资决策委员会委员。自2019年4月20日起，担任摩根士丹利科技领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年4月20日至2021年1月18日，担任摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年5月7日至2025年12月22日，担任摩根士丹利万众创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月12日至2023年3月8日，担任摩根士丹利新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。自2023年3月2日起，担任摩根士丹利数字经济混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月16日起，担任摩根士丹利景气智选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月13日起，担任摩根士丹利港股通多元成长混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月27日起，担任摩根士丹利沪港深科技混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 403.12 | 4.03 | -- | 2.13 |
| 制造业 | 4,870.60 | 48.64 | -- | 1.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 241.19 | 2.41 | -- | -2.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 294.97 | 2.95 | -- | 1.29 |
| 合计 | 5,809.88 | 58.03 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 1.28 | 692.52 | 6.92% | -0.15 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4.52 | 582.99 | 5.82% | -0.45 | -- |
| 03896 | 金山云 | 109.60 | 545.45 | 5.45% | 0.08 | -- |
| 300136 | 信维通信 | 8.63 | 535.06 | 5.34% | 新晋 | 57.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.83 | 506.30 | 5.06% | 新晋 | -2.19 |
| 603606 | 东方电缆 | 7.60 | 454.10 | 4.53% | 0.14 | -6.91 |
| 002475 | 立讯精密 | 7.44 | 421.92 | 4.21% | -1.95 | -11.24 |
| 300772 | 运达股份 | 22.06 | 420.46 | 4.20% | 0.14 | 8.86 |
| 002714 | 牧原股份 | 7.97 | 403.12 | 4.03% | -0.08 | -3.47 |
| 002487 | 大金重工 | 7.76 | 402.98 | 4.02% | -2.91 | 19.66 |
| 合计 | -- | 177.69 | 4,964.90 | 49.58% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 70.23 | 0.70 | -- |
| 合计 | 70.23 | 0.70 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 0.70 | 70.23 | 0.70 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 147.83 |
| 本期利润(万元) | 27.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,031.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2953 |