近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2002-07-04 | 资产净值(亿元)： | 19.98(2017-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.80 | 18.73 | 2.34 | 12.96 | 11.00 | -27.92 | -37.55 | -43.51 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -9.60 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 6.99 | 16.54 | 1.71 | 16.35 | 4.28 | -25.64 | -39.79 | -33.91 |
| ① — ③ | 8.50 | 16.09 | 1.10 | 13.40 | 4.90 | -17.80 | -30.26 | -- |
| 同类排名 | 146/8467 | 208/8362 | 2864/8204 | 256/8351 | 1886/7885 | 6260/7022 | 5736/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.33 | 16.90 | -8.74 | -8.05 | 1.37 | -11.68 | -21.80 |
| 基准收益率②% | -0.97 | 13.01 | -1.35 | 2.93 | 13.64 | -8.23 | -16.91 |
| ① — ② | 4.30 | 3.89 | -7.39 | -10.98 | -12.27 | -3.45 | -4.89 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 缪东航 | 2024/11/21 | 4月21天 | -4.05 | 缪东航，男，中国籍，14年证券从业经历，北京大学金融学硕士。曾任华安基金管理有限公司建材行业研究员，2012年9月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，历任研究管理部研究员、基金经理助理，现任权益投资部基金经理。自2017年1月25日起，担任摩根士丹利主题优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2021年1月13日，担任摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2020年5月15日，担任摩根士丹利进取优选股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日起至2020年12月29日，担任摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月21日至2020年5月15日，担任摩根士丹利万众创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月12日至2023年2月6日，担任摩根士丹利卓越成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月17日起，担任摩根士丹利进取优选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月2日起，担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 王卫铭 | 2024/12/02 | 4月10天 | -1.38 | 王卫铭，男，中国籍，17年证券从业经历，武汉大学金融学硕士。曾任深圳航空有限责任公司战略及股改专员、国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部投资顾问。2010年3月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，历任市场发展部产品分析经理、投资总监业务助理、交易管理部交易员、专户理财部投资经理助理，现任专户理财部投资副总监、投资经理兼基金经理。自2024年11月20日起，担任摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月2日起，担任摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 何晓春 | 2019/09/16 | 2024/11/21 | 5年2月5天 | 43.17 |
| 徐达 | 2017/01/21 | 2019/09/17 | 2年7月27天 | 10.90 |
| 王增财 | 2014/08/09 | 2017/01/25 | 2年5月16天 | 66.17 |
| 钱斌 | 2012/12/15 | 2014/08/29 | 1年8月14天 | 27.10 |
| 刘红 | 2012/03/08 | 2013/04/20 | 1年1月12天 | -1.49 |
| 徐强 | 2011/09/19 | 2012/04/28 | 7月9天 | -8.49 |
| 陈晓 | 2010/09/10 | 2011/09/19 | 1年9天 | -13.04 |
| 项志群 | 2009/09/22 | 2010/09/10 | 11月18天 | 21.88 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 14675 | 15125 | 15622 | 16020 | |
| 户均持有份额(万) | 0.79 | 0.77 | 0.76 | 0.74 | |
| 机构持有比例(%) | 0.40 | 0.35 | 0.34 | 0.18 | |
| 个人持有比例(%) | 99.60 | 99.65 | 99.66 | 99.82 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 26,982.02 | 85.21 | -- | 39.01 |
| 合计 | 26,982.02 | 85.21 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002050 | 三花智控 | 91.37 | 2,148.11 | 6.78% | 0.75 | -20.83 |
| 000333 | 美的集团 | 26.76 | 2,012.89 | 6.36% | 2.37 | -0.93 |
| 688036 | 传音控股 | 16.90 | 1,605.44 | 5.07% | 新晋 | -14.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 38.97 | 1,588.42 | 5.02% | 新晋 | -21.76 |
| 000338 | 潍柴动力 | 110.30 | 1,511.11 | 4.77% | 新晋 | -4.74 |
| 002138 | 顺络电子 | 46.90 | 1,476.41 | 4.66% | 新晋 | -12.35 |
| 601100 | 恒立液压 | 27.62 | 1,457.51 | 4.60% | 新晋 | -20.22 |
| 300274 | 阳光电源 | 16.67 | 1,230.75 | 3.89% | -4.30 | -15.58 |
| 000651 | 格力电器 | 22.99 | 1,044.90 | 3.30% | 新晋 | 6.61 |
| 601231 | 环旭电子 | 59.47 | 981.26 | 3.10% | 新晋 | -24.68 |
| 合计 | -- | 457.95 | 15,056.80 | 47.55% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,074.73 | 9.71 | -- |
| 合计 | 3,074.73 | 9.71 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 22.70 | 2298.68 | 7.26 |
| 019748 | 24国债14 | 6.00 | 619.08 | 1.96 |
| 019753 | 24国债17 | 1.50 | 156.97 | 0.50 |
| 基金名称 | 久嘉证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金将投资于具有良好流动性和收益性的,国内依法公开发行、上市的股票和债 券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。基金的股票投资部分主要投资于成 长型公司与价值型公司股票。本基金遵循的基本选股标准为:公司主营业务利润贡献率 大于70%或公司经营活动净现金流量为正。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | 自 2002-07-05 到 2017-07-04 |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008868666 |
| 传真 | 0755-23982328 |
| 网址 | www.ccfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2017-04-17 | 0.26 |
| 2016-04-25 | 2.38 |
| 2011-04-20 | 0.33 |
| 2008-04-22 | 14.90 |
| 2008-04-02 | 6.00 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,263.23 |
| 本期利润(万元) | 1,034.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0918 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31,665.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.8266 |
