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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,263.23 | -1,742.16 | 114.06 | -3,246.67 |
| 本期利润(万元) | 1,034.82 | 4,484.83 | -2,602.49 | -2,638.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0918 | 0.3907 | -0.2234 | -0.2255 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31,665.33 | 31,133.47 | 27,054.39 | 30,041.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.8266 | 2.7354 | 2.3399 | 2.5639 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,611.53 | -3,132.61 | -4,251.96 | 67.16 |
| 本期利润(万元) | 278.47 | -5,241.18 | -4,374.14 | -1,267.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0242 | -0.4489 | -0.3689 | -0.1064 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.37 | -16.08 | -11.68 | -3.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.8266 | 1.3399 | 1.7884 | 2.0502 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31,665.33 | 27,054.39 | 32,679.60 | 36,352.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.8266 | 2.3399 | 2.7884 | 3.0502 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 182.66 | 133.99 | 178.84 | 205.02 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 73,461.75 | 32,769.89 | 56,973.20 | 33,678.21 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 77,324.08 | 32,295.80 | 57,924.44 | 33,502.02 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 7,032,590.98 | -50,285,183.82 | -37,437,314.38 | -9,228,262.14 |
| 利息收入 | 66,630.06 | 30,931.84 | 77,092.83 | 41,347.41 |
| 其中：存款利息收入 | 66,630.06 | 30,931.84 | 77,092.83 | 41,347.41 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -21,949,245.81 | -29,235,217.92 | -36,308,924.11 | 4,069,258.99 |
| 其中：股票投资收益 | -25,277,865.26 | -31,640,675.71 | -39,369,259.28 | 1,911,006.81 |
| 债券投资收益 | 26,356.57 | 21,658.24 | 21,180.40 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,302,262.88 | 2,405,457.79 | 3,038,676.93 | 2,137,071.78 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 28,899,962.98 | -21,085,723.09 | -1,221,865.56 | -13,348,383.12 |
| 其他收入 | 15,243.75 | 4,825.35 | 16,382.46 | 9,514.58 |
| 费用合计 | 4,247,920.29 | 2,126,617.95 | 6,304,102.89 | 3,448,492.82 |
| 管理人报酬 | 3,458,485.98 | 1,729,950.31 | 5,216,569.57 | 2,863,120.80 |
| 托管费 | 576,414.31 | 288,325.04 | 869,428.24 | 477,186.79 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 213,020.00 | 108,342.60 | 218,105.00 | 108,185.15 |
| 利润总额 | 2,784,670.69 | -52,411,801.77 | -43,741,417.27 | -12,676,754.96 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 13,624,084.40 | 14,667,746.41 | 18,222,389.27 | 20,205,900.76 |
| 交易性金融资产 | 300,567,421.39 | 256,216,568.83 | 303,513,551.27 | 343,389,160.26 |
| 其中：股票投资 | 269,820,168.98 | 256,216,568.83 | 303,513,551.27 | 343,379,021.78 |
| 债券投资 | 30,747,252.41 | 10,138.48 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 318,762,618.47 | 271,446,011.28 | 327,806,001.00 | 364,569,121.16 |
| 负债合计 | 2,109,333.29 | 902,084.91 | 1,010,038.53 | 363,529,711.73 |
| 所有者权益合计 | 316,653,285.18 | 270,543,926.37 | 326,795,962.47 | 363,529,711.73 |
