近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.1691元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.25(排名:1124/2356) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-11-22 | 资产净值(亿元)： | 55.38(2024-12-30) | 基金经理： | 吴迪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.22 | 0.05 | 2.64 | 0.25 | 4.00 | 10.01 | 12.99 | 37.73 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.25 | 5.52 | 11.77 | 15.51 | 41.35 |
| 同类平均 ③% | 0.85 | 0.18 | 2.00 | 0.23 | 3.20 | 7.10 | 9.72 | -- |
| ① — ② | -0.04 | 0.04 | -0.13 | 0.00 | -1.52 | -1.76 | -2.52 | -3.62 |
| ① — ③ | 0.37 | -0.13 | 0.64 | 0.02 | 0.80 | 2.91 | 3.27 | -- |
| 同类排名 | 382/2383 | 1647/2362 | 372/2258 | 1124/2356 | 433/2062 | 114/1713 | 115/1398 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.90 | -0.44 | 1.85 | 1.38 | 5.78 | 1.81 | 0.92 |
| 基准收益率②% | 3.07 | 0.07 | 0.78 | 0.40 | 4.36 | 1.24 | -4.48 |
| ① — ② | -0.17 | -0.51 | 1.07 | 0.98 | 1.42 | 0.57 | 5.40 |
| 业绩比较基准 | 中债企业债总全价指数收益率*40%+中证可转债指数收益率*40%+中债国债总全价指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周梦琳 | 2022/11/10 | 2年5月2天 | 6.45 | 周梦琳，女，中国籍，11年证券从业经历，北京大学光华管理学院金融学硕士。2012年7月加入公司，任助理分析师、分析师、投资经理助理、投资经理，固定收益投资部基金经理。2022年11月10日至2023年12月20日任摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金基金经理。2022年11月10日至2023年12月20日任摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金基金经理。2022年11月10日任摩根士丹利双利增强债券型证券投资基金基金经理。2022年11月10日任摩根士丹利招惠一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年4月15日任摩根士丹利恒利债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 31381 | 43760 | 49764 | 56500 | |
| 户均持有份额(万) | 0.86 | 0.71 | 0.97 | 1.18 | |
| 机构持有比例(%) | 11.15 | 7.13 | 27.60 | 33.09 | |
| 个人持有比例(%) | 88.85 | 92.87 | 72.40 | 66.91 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 7,871.07 | 10.93 | 2.11 |
| 金融债券 | 12,328.98 | 17.12 | 9.60 |
| 其中：政策性金融债 | 3,044.57 | 4.23 | -0.57 |
| 企业债券 | 20,525.51 | 28.51 | 2.85 |
| 可转换债券 | 5,934.20 | 8.24 | -- |
| 短期融资券 | 4,663.05 | 6.48 | -3.45 |
| 中期票据 | 29,784.83 | 41.36 | -9.69 |
| 其他债券 | 2,272.64 | 3.16 | -0.27 |
| 合计 | 83,380.28 | 115.80 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 212400011 | 24南京银行债03BC | 40.00 | 4071.11 | 5.65 |
| 102483302 | 24华润MTN005 | 37.00 | 3809.26 | 5.29 |
| 110059 | 浦发转债 | 32.03 | 3490.94 | 4.85 |
| 148838 | 24光大02 | 26.00 | 2674.98 | 3.71 |
| 1980024 | 19吴江01 | 30.00 | 2355.94 | 3.27 |
| 基金名称 | 广发景兴中短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(006999)广发景兴中短债债券C (021897)广发景兴中短债债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短债的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中短债是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-12-18 | 0.53 |
| 2020-02-09 | 0.45 |
| 2018-11-08 | 0.42 |
| 2017-12-24 | 0.03 |
| 2017-09-25 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.75% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 174.18 |
| 本期利润(万元) | 886.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0329 |
| 期末基金资产净值(万元) | 32,142.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1978 |
