近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.69 | -11.49 | 4.35 | -16.90 | -17.77 | -10.96 | 0.65 |
| 基准收益率②% | 2.13 | -3.52 | -1.79 | -2.45 | -4.84 | -10.75 | -0.91 |
| ① — ② | -0.44 | -7.97 | 6.14 | -14.45 | -12.93 | -0.21 | 1.56 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*55%+中证综合债券指数*45% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王大鹏 | 2018/12/18 | 5年4月25天 | 56.67 | 王大鹏，男，中国，中山大学金融学博士，多年证券从业经历。曾任长春工业大学工商管理学院金融学专业教师，宝盈基金管理有限公司研究员。2010年12月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，曾任研究管理部研究员、研究管理部总监助理，曾任研究管理部副总监。2015年1月22日至2017年6月29日任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年2月3日至2017年4月28日任摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月30日任摩根士丹利健康产业混合型证券投资基金基金经理。2017年5月25日至2023年3月10日任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任摩根士丹利卓越成长混合型证券投资基金基金经理。2017年6月29日至2018年12月21日任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年12月18日任摩根士丹利消费领航混合型证券投资基金基金经理。2020年12月16日任摩根士丹利内需增长混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基金基金经理。 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 7,094.06 | 79.90 | -- | 33.71 |
| 合计 | 7,094.06 | 79.90 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600809 | 山西汾酒 | 3.50 | 857.78 | 9.66% | -0.02 | 9.97 |
| 000858 | 五粮液 | 5.56 | 853.52 | 9.61% | 0.59 | 5.32 |
| 000568 | 泸州老窖 | 4.58 | 845.16 | 9.52% | 0.53 | 4.82 |
| 000596 | 古井贡酒 | 3.25 | 845.00 | 9.52% | 0.91 | 7.15 |
| 603369 | 今世缘 | 14.37 | 843.09 | 9.50% | 0.97 | 0.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.48 | 817.39 | 9.21% | -0.58 | 4.51 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 12.36 | 808.84 | 9.11% | 2.95 | 17.60 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 6.31 | 526.06 | 5.93% | 新晋 | 10.16 |
| 002304 | 洋河股份 | 5.37 | 524.38 | 5.91% | 新晋 | -1.38 |
| 603589 | 口子窖 | 4.27 | 172.47 | 1.94% | -1.05 | 8.23 |
| 合计 | -- | 60.05 | 7,093.69 | 79.91% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,401.58 |
| 本期利润(万元) | 142.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,878.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8527 |
- 大摩基础行业混合
- 大摩资源优选混合(LOF)
- 大摩领先优势混合
- 大摩强收益债券
- 大摩卓越成长混合
- 大摩消费领航混合
- 大摩多因子策略混合
- 大摩深证300增强
- 大摩主题优选混合
- 大摩多元收益债券A
- 大摩多元收益债券C
- 大摩量化配置混合A
- 大摩量化配置混合C
- 大摩双利增强债券A
- 大摩双利增强债券C
- 大摩纯债稳定增利A
- 大摩纯债稳定增利C
- 大摩华鑫品质生活股票A
- 大摩华鑫品质生活股票C
- 大摩进取优选股票
- 大摩添利18个月开放债券A
- 大摩添利18个月开放债券C
- 大摩优质信价纯债A
- 大摩优质信价纯债C
- 大摩优质信价纯债E
- 大摩量化多策略股票
- 大摩健康产业混合A
- 大摩健康产业混合C
- 大摩万众创新混合A
- 大摩万众创新混合C
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- 大摩科技领先混合C
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- 大摩灵动优选债券C
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- 大摩优悦安和混合C
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