基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -6.99 10.62 -3.10 -0.74 -11.19 -17.77 -10.96
基准收益率②% 0.24 9.89 1.10 -0.29 9.92 -4.84 -10.75
① — ② -7.23 0.73 -4.20 -0.45 -21.11 -12.93 -0.21
业绩比较基准 沪深300指数*55%+中证综合债券指数*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王大鹏 2018/12/18 7年1月16天 31.14 王大鹏，男，中国籍，17年证券从业经历，中山大学金融学博士，注册会计师（CPA）。曾任长春工业大学工商管理学院金融学专业教师，宝盈基金管理有限公司医药行业研究员。2010年12月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，历任研究管理部研究员、总监助理、副总监，现任研究管理部总监、基金经理、投资决策委员会主任委员。自2015年1月22日至2017年6月29日，担任摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年2月3日至2017年4月28日，担任摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年6月30日起，担任摩根士丹利健康产业混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月25日至2023年3月10日，担任摩根士丹利基础行业证券投资基金的基金经理。2017年6月29日起，担任摩根士丹利卓越成长混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月18日起，担任摩根士丹利消费领航混合型证券投资基金的基金经理。自2017年6月29日至2018年12月21日，担任摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金的基金经理。2020年5月7日起，担任摩根士丹利万众创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日至2024年12月2日，担任摩根士丹利内需增长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起，担任摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月13日起，担任摩根士丹利港股通多元成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
司巍 2015/01/22 2018/12/25 3年11月3天 -47.68
卞亚军 2012/11/02 2015/01/23 2年2月21天 46.97
袁航 2010/12/03 2012/11/02 1年10月30天 -28.50

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 102.17 1.55 -- -0.35
制造业 3,793.70 57.39 -- 10.09
科学研究和技术服务业 568.08 8.59 -- 6.93
合计 4,463.95 67.53 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.43 592.19 8.96% 0.42 3.53
600276 恒瑞医药 4.93 293.68 4.44% -2.11 -2.48
688382 益方生物 10.43 284.20 4.30% -0.40 -14.72
600418 江淮汽车 5.50 272.25 4.12% 0.04 10.38
000333 美的集团 3.21 250.86 3.80% 0.59 -0.48
603259 药明康德 2.55 231.13 3.50% -4.20 2.69
600887 伊利股份 7.32 209.35 3.17% 0.42 -7.63
001221 悍高集团 3.40 196.89 2.98% 新晋 10.93
000729 燕京啤酒 17.40 195.40 2.96% 新晋 7.38
002311 海大集团 3.38 187.18 2.83% -0.13 -7.62
合计 -- 58.55 2,713.13 41.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 60.24
本期利润(万元) -507.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0558
期末基金资产净值(万元) 6,610.11
期末基金份额净值(元) 0.737