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基金档案

浦银安盛悦享30天持有债A(019581)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0466元 日增长率%： 0.00 今年以来收益率%： 0.28(排名:1142/2032) 净值日期： 04-16
投资风格： -- 风险定位： 中高风险 基金类型： 中短期持有期封闭式债券基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2023-12-05 资产净值(亿元)： 13.48(2024-12-30) 基金经理： 曹治国
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 600519 贵州茅台 0.46 701.04 9.76% -0.01
2 600079 人福医药 14.00 327.32 4.56% 新晋
3 000333 美的集团 3.95 297.12 4.14% 新晋
4 000999 华润三九 6.33 280.67 3.91% 新晋
5 000858 五粮液 2.00 280.08 3.90% -6.21
6 000651 格力电器 5.65 256.79 3.58% 新晋
7 002311 海大集团 4.45 218.27 3.04% 新晋
8 600690 海尔智家 7.53 214.38 2.99% 新晋
9 000951 中国重汽 12.57 213.44 2.97% 新晋
10 603833 欧派家居 2.57 177.18 2.47% 新晋
11 合计 -- 59.51 2966.29 41.32% --
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