基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.37 1.40 -0.80 3.14 6.40 4.54 1.70
基准收益率②% 0.45 0.45 0.44 0.45 1.80 1.80 1.80
① — ② -0.82 0.95 -1.24 2.69 4.60 2.74 -0.10
业绩比较基准 [同期1年期银行定期存款利率（税后）+同期2年期银行定期存款利率（税后）]*1/2

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈言一 2022/11/10 3年25天 11.27 陈言一，男，中国籍，12年证券从业经历，亚利桑那大学金融硕士。曾任ChinaLongTermOpportunitiesFund分析师；中诚信国际信用评级有限责任公司高级分析师、高级项目经理。2019年10月加入摩根士丹利基金管理(中国)有限公司，历任固定收益投资部信用研究员、基金经理助理，现任固定收益投资部基金经理。自2022年11月10日起，担任摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年11月20日起，担任摩根士丹利中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴慧文 2024/04/18 2025/09/29 1年5月11天 4.26
葛飞 2022/08/02 2022/11/18 3月16天 -0.35
李轶 2014/09/02 2022/09/02 8年 58.54

大摩添利18个月开放债券A大摩添利18个月开放债券C基金总份额

大摩添利18个月开放债券A大摩添利18个月开放债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)493522522520
户均持有份额(万)7.506.856.856.88
机构持有比例(%)0.540.560.560.56
个人持有比例(%)99.4699.4499.4499.44

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 11.88 0.04 -9.12
金融债券 10.16 0.03 -2.99
其中：政策性金融债 10.16 0.03 -2.99
企业债券 7,087.86 21.33 -13.08
短期融资券 6,393.72 19.24 4.11
中期票据 26,131.25 78.64 20.62
其他债券 2,111.45 6.35 -3.84
同业存单 6,668.83 20.07 7.39
合计 48,415.15 145.70 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102280055 22青岛海创MTN001 20.00 2058.61 6.20
102282247 22晋焦煤MTN002 20.00 2055.78 6.19
042580102 25西藏天路CP001 20.00 2048.55 6.16
102281460 22华发实业MTN001A 20.00 2022.91 6.09
232968 25天津13 20.00 2020.05 6.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1.5年1.00%
1.5年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.46
本期利润(万元) -22.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.006
期末基金资产净值(万元) 5,914.73
期末基金份额净值(元) 1.6007