基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.89 -3.72 3.33 -14.69 -17.71 -21.01 -0.47
基准收益率②% 2.68 -5.46 -3.00 -3.95 -8.49 -16.89 -3.23
① — ② -9.57 1.74 6.33 -10.74 -9.22 -4.12 2.76
业绩比较基准 沪深300指数*80%+中证综合债券指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王大鹏 2017/06/29 6年10月13天 20.38 王大鹏，男，中国，中山大学金融学博士，多年证券从业经历。曾任长春工业大学工商管理学院金融学专业教师，宝盈基金管理有限公司研究员。2010年12月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，曾任研究管理部研究员、研究管理部总监助理，曾任研究管理部副总监。2015年1月22日至2017年6月29日任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年2月3日至2017年4月28日任摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月30日任摩根士丹利健康产业混合型证券投资基金基金经理。2017年5月25日至2023年3月10日任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任摩根士丹利卓越成长混合型证券投资基金基金经理。2017年6月29日至2018年12月21日任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年12月18日任摩根士丹利消费领航混合型证券投资基金基金经理。2020年12月16日任摩根士丹利内需增长混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
缪东航 2021/03/12 2023/02/06 1年10月25天 -11.58
袁斌 2016/07/16 2017/07/01 11月16天 5.76
周宁 2015/11/21 2016/07/16 7月25天 -6.79
周志超 2014/06/26 2015/11/21 1年4月25天 105.85
钱斌 2012/12/15 2014/08/29 1年8月14天 52.40
盛军锋 2012/09/05 2014/03/20 1年6月15天 56.93
徐强 2011/06/22 2012/09/05 1年2月13天 -12.77
何滨 2010/05/18 2011/06/22 1年1月4天 1.96

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 20,419.61 71.29 -- 25.10
批发和零售业 1,702.55 5.94 -- 4.02
信息传输、软件和信息技术服务业 149.05 0.52 -- -4.33
科学研究和技术服务业 783.02 2.73 -- 1.49
合计 23,054.23 80.48 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.64 2,792.76 9.75% -0.08 4.51
000568 泸州老窖 11.23 2,072.95 7.24% 0.26 4.82
000858 五粮液 13.13 2,015.60 7.04% 0.69 5.32
600809 山西汾酒 8.02 1,965.54 6.86% 1.84 9.97
300760 迈瑞医疗 6.21 1,748.46 6.10% -0.79 8.98
600998 九州通 211.23 1,702.55 5.94% 1.91 2.28
002262 恩华药业 68.16 1,526.78 5.33% 2.05 13.22
300122 智飞生物 33.80 1,518.75 5.30% -0.65 -20.55
600079 人福医药 77.88 1,511.65 5.28% 新晋 8.39
688575 亚辉龙 61.24 1,488.04 5.20% 新晋 0.89
合计 -- 492.54 18,343.08 64.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,039.87
本期利润(万元) -2,132.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1887
期末基金资产净值(万元) 28,641.17
期末基金份额净值(元) 2.5346