近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2002-07-04 | 资产净值(亿元)： | 19.98(2017-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.80 | 18.73 | 2.34 | 12.96 | 11.00 | -27.92 | -37.55 | -43.51 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -9.60 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 6.99 | 16.54 | 1.71 | 16.35 | 4.28 | -25.64 | -39.79 | -33.91 |
| ① — ③ | 8.50 | 16.09 | 1.10 | 13.40 | 4.90 | -17.80 | -30.26 | -- |
| 同类排名 | 146/8467 | 208/8362 | 2864/8204 | 256/8351 | 1886/7885 | 6260/7022 | 5736/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.29 | 0.62 | 0.26 | 2.70 | 4.93 | -4.35 | -6.58 |
| 基准收益率②% | 2.38 | 2.40 | 1.36 | 2.13 | 8.52 | 3.12 | 0.67 |
| ① — ② | -1.09 | -1.78 | -1.10 | 0.57 | -3.59 | -7.47 | -7.25 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 施同亮 | 2022/08/02 | 2年8月10天 | -6.75 | 施同亮，男，中国籍，14年证券从业经历，清华大学数学系硕士。曾于2010年7月至2013年10月担任中信建投证券股份有限公司债券分析师，2013年11月至2014年11月担任中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，历任固定收益投资部信用分析师、基金经理助理、总监助理，现任固定收益投资部副总监（主持工作）兼基金经理。自2017年1月9日起，担任摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月4日起，担任摩根士丹利丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月28日至2021年8月27日，担任摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日起，担任摩根士丹利强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月29日起，担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月2日起，担任摩根士丹利民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月2日起，担任摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李轶 | 2021/01/26 | 2022/09/02 | 1年7月7天 | -1.86 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3423 | 3751 | 4308 | 4814 | |
| 户均持有份额(万) | 16.40 | 16.72 | 19.01 | 18.60 | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,747.77 | 3.64 | -- | -0.76 |
| 制造业 | 5,694.07 | 11.86 | -- | -34.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,578.28 | 3.29 | -- | 0.32 |
| 批发和零售业 | 399.29 | 0.83 | -- | -1.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,493.49 | 3.11 | -- | 0.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 887.38 | 1.85 | -- | -3.42 |
| 金融业 | 509.33 | 1.06 | -- | -5.77 |
| 房地产业 | 244.36 | 0.51 | -- | -2.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 232.54 | 0.48 | -- | -0.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 206.57 | 0.43 | -- | -1.28 |
| 合计 | 12,993.08 | 27.06 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001965 | 招商公路 | 107.06 | 1,493.49 | 3.11% | 1.08 | -1.16 |
| 688041 | 海光信息 | 7.82 | 1,171.13 | 2.44% | 新晋 | -9.97 |
| 600900 | 长江电力 | 35.42 | 1,046.66 | 2.18% | -0.43 | 7.63 |
| 600941 | 中国移动 | 7.51 | 887.38 | 1.85% | 0.38 | 2.85 |
| 601088 | 中国神华 | 16.57 | 720.46 | 1.50% | -0.94 | 5.22 |
| 002415 | 海康威视 | 21.51 | 660.36 | 1.38% | 新晋 | -15.36 |
| 600547 | 山东黄金 | 27.76 | 628.21 | 1.31% | 新晋 | 22.01 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 46.22 | 556.49 | 1.16% | 新晋 | 8.81 |
| 600036 | 招商银行 | 12.96 | 509.33 | 1.06% | 新晋 | -3.73 |
| 000921 | 海信家电 | 17.49 | 505.46 | 1.05% | 新晋 | -7.00 |
| 合计 | -- | 300.32 | 8,178.97 | 17.04% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,834.53 | 14.23 | 0.39 |
| 金融债券 | 8,206.51 | 17.09 | -13.07 |
| 其中：政策性金融债 | 716.50 | 1.49 | 0.08 |
| 企业债券 | 8,542.43 | 17.79 | -4.12 |
| 可转换债券 | 9,270.97 | 19.31 | 11.44 |
| 短期融资券 | 1,012.50 | 2.11 | -1.10 |
| 中期票据 | 7,476.18 | 15.57 | -10.11 |
| 其他债券 | 4,107.50 | 8.55 | -- |
| 合计 | 45,450.62 | 94.65 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102382011 | 23益阳交投MTN001 | 30.00 | 3240.43 | 6.75 |
| 2471269 | 24安徽债79 | 30.00 | 3061.73 | 6.38 |
| 163386 | 20青城G4 | 20.00 | 2127.25 | 4.43 |
| 242380019 | 23邮储永续债01 | 20.00 | 2126.99 | 4.43 |
| 240011 | 24附息国债11 | 20.00 | 2109.24 | 4.39 |
| 基金名称 | 久嘉证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金将投资于具有良好流动性和收益性的,国内依法公开发行、上市的股票和债 券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。基金的股票投资部分主要投资于成 长型公司与价值型公司股票。本基金遵循的基本选股标准为:公司主营业务利润贡献率 大于70%或公司经营活动净现金流量为正。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | 自 2002-07-05 到 2017-07-04 |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008868666 |
| 传真 | 0755-23982328 |
| 网址 | www.ccfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2017-04-17 | 0.26 |
| 2016-04-25 | 2.38 |
| 2011-04-20 | 0.33 |
| 2008-04-22 | 14.90 |
| 2008-04-02 | 6.00 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 866.49 |
| 本期利润(万元) | 596.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 |
| 期末基金资产净值(万元) | 48,022.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.957 |
