基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.70 -2.46 -1.96 -1.90 -4.35 -6.58 2.07
基准收益率②% 2.13 0.54 0.23 0.99 3.12 0.67 2.94
① — ② 0.57 -3.00 -2.19 -2.89 -7.47 -7.25 -0.87
业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施同亮 2022/08/02 1年9月11天 -4.76 施同亮，男，国籍中国，清华大学数学系硕士，已取得基金从业资格。曾于2010年7月至2013年10月担任中信建投证券股份有限公司债券分析师，2013年11月至2014年11月担任中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，历任信用分析师、基金经理助理。2017年1月9日任摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月4日任摩根士丹利丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年4月28日至2021年8月27日任摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2021年9月28日任摩根士丹利强收益债券型证券投资基金基金经理。2022年7月29日任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年8月2日任摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年8月2日任摩根士丹利民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李轶 2021/01/26 2022/09/02 1年7月7天 -1.86

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,020.44 3.60 -- -2.94
制造业 2,008.39 3.58 -- -42.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,395.44 2.48 -- -1.09
交通运输、仓储和邮政业 1,438.30 2.56 -- 0.11
住宿和餐饮业 266.70 0.47 -- -0.82
信息传输、软件和信息技术服务业 595.43 1.06 -- -3.79
金融业 271.90 0.48 -- -4.32
合计 7,996.60 14.23 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601006 大秦铁路 114.46 842.43 1.50% 新晋 -4.68
601899 紫金矿业 45.22 760.60 1.35% 0.59 7.16
000807 云铝股份 45.75 631.35 1.12% 新晋 5.71
600941 中国移动 5.63 595.43 1.06% 0.02 -3.30
600900 长江电力 22.47 560.15 1.00% 新晋 1.22
603993 洛阳钼业 49.53 412.09 0.73% 新晋 8.38
000423 东阿阿胶 5.60 344.51 0.61% 新晋 8.01
001965 招商公路 27.74 313.49 0.56% 新晋 -0.96
600938 中国海油 9.95 290.84 0.52% 新晋 0.01
601985 中国核电 31.39 288.47 0.51% 新晋 -1.29
合计 -- 357.74 5,039.36 8.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,774.85 15.62 6.56
金融债券 21,892.52 38.98 8.48
其中：政策性金融债 3,659.86 6.52 -2.46
企业债券 10,964.03 19.52 -0.33
可转换债券 8,305.51 14.79 -0.38
短期融资券 2,632.93 4.69 -4.32
中期票据 1,582.41 2.82 -6.12
合计 54,152.25 96.42 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2128025 21建设银行二级01 40.00 4176.09 7.44
230009 23附息国债09 30.00 3462.99 6.17
2128038 21农业银行永续债01 30.00 3133.38 5.58
2128045 21中国银行永续债02 30.00 3119.90 5.56
019703 23国债10 30.00 3058.36 5.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 502.26
本期利润(万元) 1,482.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0243
期末基金资产净值(万元) 56,162.83
期末基金份额净值(元) 0.9366