基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.31 0.94 0.21 1.22 1.97 5.27 1.66
基准收益率②% 0.83 0.54 -0.93 1.67 0.65 7.61 4.78
① — ② 0.48 0.40 1.14 -0.45 1.32 -2.34 -3.12
业绩比较基准 中债综合指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施同亮 2021/09/28 4年8月28天 9.29 施同亮，男，中国籍，14年证券从业经历，清华大学数学系硕士。曾于2010年7月至2013年10月担任中信建投证券股份有限公司债券分析师，2013年11月至2014年11月担任中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，历任固定收益投资部信用分析师、基金经理助理、总监助理，现任固定收益投资部副总监（主持工作）兼基金经理。自2017年1月9日起，担任摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月4日起，担任摩根士丹利丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月28日至2021年8月27日，担任摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日起，担任摩根士丹利强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月29日起，担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月2日起，担任摩根士丹利民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月2日起，担任摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张雪 2014/12/09 2021/09/29 6年9月20天 55.21
洪天阳 2012/10/11 2015/02/27 2年4月16天 26.12
汝平 2011/06/03 2012/10/11 1年4月8天 6.67
钱辉 2009/12/29 2011/06/03 1年5月5天 8.18

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 620.95 1.23 -- -6.74
交通运输、仓储和邮政业 232.25 0.46 -- -0.17
金融业 414.30 0.82 -- -0.72
科学研究和技术服务业 90.37 0.18 -- -0.18
合计 1,357.87 2.69 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601665 齐鲁银行 39.44 227.17 0.45% 0.02 -2.55
601009 南京银行 16.43 187.12 0.37% 0.01 -0.84
000703 恒逸石化 13.70 166.95 0.33% 新晋 10.62
688059 华锐精密 1.46 162.17 0.32% 新晋 33.92
601006 大秦铁路 29.77 159.58 0.32% 0.03 -9.84
600888 新疆众和 14.74 117.79 0.23% 新晋 34.02
600141 兴发集团 2.73 91.09 0.18% 新晋 36.45
688372 伟测科技 0.71 90.37 0.18% 新晋 -5.18
603225 新凤鸣 4.96 82.96 0.16% 新晋 32.64
001965 招商公路 7.37 72.67 0.14% 0.00 -1.36
合计 -- 131.31 1,357.87 2.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 25,069.98 49.67 5.36
其中：政策性金融债 8,575.90 16.99 1.76
企业债券 9,764.22 19.35 8.53
可转换债券 4,912.27 9.73 -5.59
短期融资券 2,019.19 4.00 2.08
中期票据 21,470.31 42.54 -6.08
其他债券 965.16 1.91 0.04
合计 64,201.14 127.20 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
242400011 24广发银行永续债01 40.00 4134.31 8.19
242480007 24工行永续债01 40.00 4131.39 8.19
250421 25农发21 30.00 3036.15 6.02
250218 25国开18 25.00 2532.24 5.02
102480355 24福清国资MTN001 20.00 2082.90 4.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 936.96
本期利润(万元) 681.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0182
期末基金资产净值(万元) 50,474.00
期末基金份额净值(元) 1.3814