近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.91 | -4.18 | -20.35 | -9.87 | -41.39 | -29.74 | 2.26 |
基准收益率②% | 2.13 | -3.52 | -1.79 | -2.45 | -4.84 | -10.75 | -0.91 |
① — ② | -6.04 | -0.66 | -18.56 | -7.42 | -36.55 | -18.99 | 3.17 |
业绩比较基准 | 沪深300指数*55%+中证综合债券指数*45% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈修竹 | 2023/02/28 | 1年2月12天 | -40.16 | 陈修竹(CHEN JUDY),女,加拿大籍,7年证券从业经历,卡内基梅隆大学化学工程硕士。曾任贝克休斯油田技术公司技术销售工程师,上海正享投资管理有限公司股票研究员。2018年1月加入公司,历任研究员、基金经理助理,基金经理。2023年2月28日任摩根士丹利新兴产业股票型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任摩根士丹利基础行业证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王大鹏 | 2017/05/25 | 2023/03/10 | 5年9月16天 | 39.19 |
朱睿 | 2019/04/20 | 2021/01/18 | 1年8月28天 | 84.62 |
孙海波 | 2017/01/21 | 2017/06/01 | 4月11天 | 1.83 |
王增财 | 2013/10/23 | 2017/01/25 | 3年3月2天 | 87.49 |
盛军锋 | 2012/01/06 | 2013/10/23 | 1年9月17天 | 16.00 |
李君 | 2009/07/07 | 2012/01/06 | 2年5月30天 | -26.08 |
廖京胜 | 2007/11/15 | 2009/08/06 | 1年8月21天 | -49.63 |
陈守红 | 2005/03/25 | 2007/11/15 | 2年7月21天 | 227.80 |
陈忠强 | 2004/03/26 | 2006/03/26 | 2年 | -7.67 |
管卫泽 | 2004/03/26 | 2005/03/25 | 11月30天 | -5.78 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 61.82 | 1.29 | -- | -5.25 |
制造业 | 3,281.01 | 68.68 | -- | 22.49 |
科学研究和技术服务业 | 304.65 | 6.38 | -- | 5.14 |
合计 | 3,647.48 | 76.35 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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605117 | 德业股份 | 4.63 | 416.79 | 8.72% | -0.35 | 5.20 |
300693 | 盛弘股份 | 14.32 | 416.13 | 8.71% | -0.65 | -0.69 |
688248 | 南网科技 | 10.78 | 304.65 | 6.38% | 新晋 | 5.61 |
688676 | 金盘科技 | 6.90 | 272.89 | 5.71% | 新晋 | 24.97 |
688472 | 阿特斯 | 21.05 | 261.40 | 5.47% | 新晋 | 2.21 |
300274 | 阳光电源 | 2.41 | 250.16 | 5.24% | 新晋 | 4.32 |
300360 | 炬华科技 | 14.11 | 234.51 | 4.91% | 新晋 | 8.69 |
300757 | 罗博特科 | 1.37 | 213.01 | 4.46% | 新晋 | -2.49 |
002150 | 通润装备 | 13.76 | 194.43 | 4.07% | 新晋 | 14.62 |
603667 | 五洲新春 | 10.50 | 194.41 | 4.07% | -0.22 | -5.04 |
合计 | -- | 99.83 | 2,758.38 | 57.74% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 751.66 | 15.73 | 0.75 |
合计 | 751.66 | 15.73 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110059 | 浦发转债 | 1.43 | 155.65 | 3.26 |
118031 | 天23转债 | 1.44 | 146.03 | 3.06 |
118034 | 晶能转债 | 1.39 | 145.72 | 3.05 |
110085 | 通22转债 | 1.33 | 143.61 | 3.01 |
127089 | 晶澳转债 | 1.34 | 138.71 | 2.90 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -353.56 |
本期利润(万元) | -236.89 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0265 |
期末基金资产净值(万元) | 4,777.33 |
期末基金份额净值(元) | 0.5483 |