基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 44.90 -5.48 0.59 -6.08 -1.47 -41.39 -29.74
基准收益率②% 9.89 1.10 -0.29 -0.58 9.92 -4.84 -10.75
① — ② 35.01 -6.58 0.88 -5.50 -11.39 -36.55 -18.99
业绩比较基准 沪深300指数*55%+中证综合债券指数*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈修竹 2023/02/28 2年9月5天 -28.61 陈修竹(CHEN JUDY)，女，加拿大籍，7年证券从业经历，卡内基梅隆大学化学工程硕士。曾任贝克休斯油田技术公司技术销售工程师，上海正享投资管理有限公司股票研究员。2018年1月加入公司，历任研究员、基金经理助理，基金经理。2023年2月28日任摩根士丹利新兴产业股票型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任摩根士丹利基础行业证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王大鹏 2017/05/25 2023/03/10 5年9月16天 39.19
朱睿 2019/04/20 2021/01/18 1年8月28天 84.62
孙海波 2017/01/21 2017/06/01 4月11天 1.83
王增财 2013/10/23 2017/01/25 3年3月2天 87.49
盛军锋 2012/01/06 2013/10/23 1年9月17天 16.00
李君 2009/07/07 2012/01/06 2年5月30天 -26.08
廖京胜 2007/11/15 2009/08/06 1年8月21天 -49.63
陈守红 2005/03/25 2007/11/15 2年7月21天 227.80
陈忠强 2004/03/26 2006/03/26 2年 -7.67
管卫泽 2004/03/26 2005/03/25 11月30天 -5.78

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,197.63 77.09 -- 30.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 50.91 0.93 -- -0.80
信息传输、软件和信息技术服务业 31.45 0.58 -- -6.21
水利、环境和公共设施管理业 4.54 0.08 -- -0.92
合计 4,284.53 78.68 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.18 474.36 8.71% -0.44 -1.03
601689 拓普集团 4.30 348.26 6.40% 0.35 -10.03
002050 三花智控 6.31 305.59 5.61% -0.12 -8.30
300014 亿纬锂能 3.23 293.93 5.40% 新晋 -16.78
002850 科达利 1.42 277.89 5.10% 2.04 -12.56
600438 通威股份 8.33 185.68 3.41% 新晋 -13.92
300432 富临精工 7.58 168.47 3.09% 新晋 -14.48
300763 锦浪科技 1.77 163.85 3.01% 新晋 -15.80
603063 禾望电气 4.51 161.23 2.96% -0.42 -0.45
301327 华宝新能 2.03 153.18 2.81% 新晋 -9.54
合计 -- 40.66 2,532.44 46.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 613.93 11.27 8.91
合计 613.93 11.27 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123254 亿纬转债 0.87 159.40 2.93
127073 天赐转债 1.05 150.40 2.76
123158 宙邦转债 0.78 117.21 2.15
128095 恩捷转债 0.67 101.20 1.86
113661 福22转债 0.66 85.72 1.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 517.38
本期利润(万元) 1,688.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2352
期末基金资产净值(万元) 5,445.09
期末基金份额净值(元) 0.7745