近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.97 | 1.44 | -0.70 | 2.80 | 5.36 | 1.40 | 0.51 |
| 基准收益率②% | 2.92 | 1.70 | 0.67 | 3.07 | 4.36 | 1.24 | -4.48 |
| ① — ② | -1.95 | -0.26 | -1.37 | -0.27 | 1.00 | 0.16 | 4.99 |
| 业绩比较基准 | 中债企业债总全价指数收益率*40%+中证可转债指数收益率*40%+中债国债总全价指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周梦琳 | 2022/11/10 | 3年25天 | 6.55 | 周梦琳，女，中国籍，12年证券从业经历，北京大学光华管理学院金融学硕士。2012年7月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，历任助理分析师、分析师、投资经理助理、投资经理，现任固定收益投资部基金经理。自2022年11月10日起至2023年12月20日，担任摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月10日起至2023年12月20日，担任摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月10日起，担任摩根士丹利双利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月10日起至2025年5月24日，担任摩根士丹利招惠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月15日起，担任摩根士丹利恒利债券型证券投资基金的基金经理。 |
大摩双利增强债券A大摩双利增强债券C基金总份额
大摩双利增强债券A大摩双利增强债券C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 28870 | 31381 | 36970 | 41280 | |
| 户均持有份额(万) | 0.96 | 1.08 | 1.03 | 1.11 | |
| 机构持有比例(%) | 0.72 | 10.43 | 2.48 | 5.69 | |
| 个人持有比例(%) | 99.28 | 89.57 | 97.52 | 94.31 |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 7,533.91 | 13.13 | 1.31 |
| 金融债券 | 4,132.68 | 7.20 | -9.68 |
| 企业债券 | 12,205.62 | 21.27 | 2.72 |
| 可转换债券 | 9,724.52 | 16.95 | 0.06 |
| 短期融资券 | 2,040.75 | 3.56 | -2.08 |
| 中期票据 | 30,875.87 | 53.80 | -1.38 |
| 其他债券 | 1,181.18 | 2.06 | 0.06 |
| 同业存单 | 695.10 | 1.21 | -0.73 |
| 合计 | 68,389.62 | 119.18 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2500006 | 25超长特别国债06 | 40.00 | 3925.45 | 6.84 |
| 101758010 | 17西安高新MTN002 | 30.00 | 3231.26 | 5.63 |
| 102383239 | 23新中泰集MTN001 | 20.00 | 2119.98 | 3.69 |
| 152122 | 19鄂科01 | 20.00 | 2114.67 | 3.68 |
| 240261 | 23国君15 | 20.00 | 2110.27 | 3.68 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.75% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 476.12 |
| 本期利润(万元) | 307.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31,709.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.195 |
- 大摩基础行业混合
- 大摩资源优选混合(LOF)
- 大摩领先优势混合
- 大摩强收益债券
- 大摩卓越成长混合
- 大摩消费领航混合
- 大摩多因子策略混合
- 大摩深证300增强
- 大摩主题优选混合
- 大摩多元收益债券A
- 大摩多元收益债券C
- 大摩量化配置混合A
- 大摩量化配置混合C
- 大摩双利增强债券A
- 大摩双利增强债券C
- 大摩纯债稳定增利A
- 大摩纯债稳定增利C
- 大摩华鑫品质生活股票A
- 大摩华鑫品质生活股票C
- 大摩进取优选股票
- 大摩添利18个月开放债券A
- 大摩添利18个月开放债券C
- 大摩优质信价纯债A
- 大摩优质信价纯债C
- 大摩优质信价纯债E
- 大摩量化多策略股票
- 大摩健康产业混合A
- 大摩健康产业混合C
- 大摩万众创新混合A
- 大摩万众创新混合C
- 大摩科技领先混合A
- 大摩科技领先混合C
- 大摩ESG量化混合
- 大摩丰裕63个月定开债
- 大摩灵动优选债券A
- 大摩灵动优选债券C
- 大摩灵动优选债券E
- 大摩优悦安和混合A
- 大摩优悦安和混合C
- 大摩内需增长混合A
- 大摩内需增长混合C
- 大摩民丰盈和一年持有混合
- 大摩新兴产业股票
- 大摩优享六个月持有混合A
- 大摩优享六个月持有混合C
- 大摩沪港深精选混合A
- 大摩沪港深精选混合C
- 大摩安盈稳固六个月持有债A
- 大摩安盈稳固六个月持有债C
- 大摩数字经济混合A
- 大摩数字经济混合C
- 摩根士丹利恒利债券A
- 摩根士丹利恒利债券C
- 摩根士丹利中证同业存单AAA指数
- 摩根士丹利稳丰利率债债券A
- 摩根士丹利稳丰利率债债券C
- 摩根士丹利景气智选混合A
- 摩根士丹利景气智选混合C
- 摩根士丹利恒安30天持有债券A
- 摩根士丹利恒安30天持有债券C
- 大摩中债1-5年政金债指数A
- 大摩中债1-5年政金债指数C