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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.54 | 1.75 | 1.27 | -0.49 | 1.40 | 0.51 | 3.35 |
| 基准收益率②% | 0.07 | 0.78 | 0.40 | -0.84 | 1.24 | -4.48 | 8.15 |
| ① — ② | -0.61 | 0.97 | 0.87 | 0.35 | 0.16 | 4.99 | -4.80 |
| 业绩比较基准 | 中债企业债总全价指数收益率*40%+中证可转债指数收益率*40%+中债国债总全价指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周梦琳 | 2022/11/10 | 2年9天 | 3.02 | 周梦琳，女，中国籍，11年证券从业经历，北京大学光华管理学院金融学硕士。2012年7月加入公司，任助理分析师、分析师、投资经理助理、投资经理，固定收益投资部基金经理。2022年11月10日至2023年12月20日任摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金基金经理。2022年11月10日至2023年12月20日任摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金基金经理。2022年11月10日任摩根士丹利双利增强债券型证券投资基金基金经理。2022年11月10日任摩根士丹利招惠一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年4月15日任摩根士丹利恒利债券型证券投资基金基金经理。 |
大摩双利增强债券A大摩双利增强债券C基金总份额
大摩双利增强债券A大摩双利增强债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 36970 | 41280 | 48769 | 57185 | |
| 户均持有份额(万) | 1.03 | 1.11 | 1.29 | 1.29 | |
| 机构持有比例(%) | 2.48 | 5.69 | 9.94 | 8.74 | |
| 个人持有比例(%) | 97.52 | 94.31 | 90.06 | 91.26 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,954.48 | 8.82 | 2.56 |
| 金融债券 | 5,930.81 | 7.52 | -25.15 |
| 其中：政策性金融债 | 3,788.42 | 4.80 | -2.67 |
| 企业债券 | 20,238.26 | 25.66 | -14.18 |
| 短期融资券 | 7,833.98 | 9.93 | 3.96 |
| 中期票据 | 40,265.65 | 51.05 | 10.84 |
| 其他债券 | 2,702.70 | 3.43 | -3.75 |
| 合计 | 83,925.89 | 106.41 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102480304 | 24昆山国创MTN001 | 45.00 | 4671.62 | 5.92 |
| 102483302 | 24华润MTN005 | 37.00 | 3611.90 | 4.58 |
| 09230220 | 23国开清发20 | 25.00 | 2766.32 | 3.51 |
| 148838 | 24光大02 | 26.00 | 2571.50 | 3.26 |
| 1980024 | 19吴江01 | 30.00 | 2318.86 | 2.94 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.75% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 820.58 |
| 本期利润(万元) | -243.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0065 |
| 期末基金资产净值(万元) | 43,623.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1429 |
- 大摩基础行业混合
- 大摩资源优选混合(LOF)
- 大摩领先优势混合
- 大摩强收益债券
- 大摩卓越成长混合
- 大摩消费领航混合
- 大摩多因子策略混合
- 大摩深证300增强
- 大摩主题优选混合
- 大摩多元收益债券A
- 大摩多元收益债券C
- 大摩量化配置混合A
- 大摩量化配置混合C
- 大摩双利增强债券A
- 大摩双利增强债券C
- 大摩纯债稳定增利A
- 大摩纯债稳定增利C
- 大摩华鑫品质生活股票A
- 大摩华鑫品质生活股票C
- 大摩进取优选股票
- 大摩添利18个月开放债券A
- 大摩添利18个月开放债券C
- 大摩优质信价纯债A
- 大摩优质信价纯债C
- 大摩优质信价纯债E
- 大摩量化多策略股票
- 大摩健康产业混合A
- 大摩健康产业混合C
- 大摩万众创新混合A
- 大摩万众创新混合C
- 大摩科技领先混合A
- 大摩科技领先混合C
- 大摩ESG量化混合
- 大摩丰裕63个月定开债
- 大摩灵动优选债券A
- 大摩灵动优选债券C
- 大摩优悦安和混合A
- 大摩优悦安和混合C
- 大摩内需增长混合A
- 大摩内需增长混合C
- 大摩民丰盈和一年持有混合
- 大摩新兴产业股票
- 大摩招惠一年持有混合A
- 大摩招惠一年持有混合C
- 大摩优享六个月持有混合A
- 大摩优享六个月持有混合C
- 大摩沪港深精选混合A
- 大摩沪港深精选混合C
- 大摩养老2040三年持有混合(FOF)
- 大摩安盈稳固六个月持有债A
- 大摩安盈稳固六个月持有债C
- 大摩数字经济混合A
- 大摩数字经济混合C
- 摩根士丹利恒利债券A
- 摩根士丹利恒利债券C
- 摩根士丹利中证同业存单AAA指数