基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.94 4.84 2.48 -0.18 -6.38 6.07 -23.98
基准收益率②% 20.02 1.04 2.05 0.10 5.66 -5.24 -15.73
① — ② 0.92 3.80 0.43 -0.28 -12.04 11.31 -8.25
业绩比较基准 中证500指数*80%+中证综合债券指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余斌 2019/08/20 6年3月16天 70.35 余斌，男，中国籍，17年证券从业经历，南开大学经济学硕士。金融风险管理师（FRM）。曾任职于招商证券股份有限公司，担任风险控制部市场风险分析师；2009年10月加盟鹏华基金管理有限公司，历任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理、机构理财部大客户经理、量化投资部量化研究员，先后从事特定客户资产管理业务产品设计、量化研究等工作。2019年5月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，现任数量化投资部总监、基金经理。2014年11月13日至2019年3月19日，担任鹏华中证国防指数分级证券投资基金的基金经理。2014年5月5日至2019年3月19日，担任鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金的基金经理。2014年5月5日至2019年3月19日，担任鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金的基金经理。2015年4月29日至2019年3月19日，担任鹏华中证酒指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月6日至2019年3月19日，担任鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2019年3月19日，担任鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年6月13日至2019年3月19日，担任鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年6月21日至2019年3月19日，担任鹏华量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月28日至2019年4月30日，担任鹏华中证800地产指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年8月20日起，担任摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月20日起，担任摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金的基金经理。自2019年8月20日起，担任摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起，担任摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月22日至2023年4月12日，担任摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年12月5日起，担任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月2日起，担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
夏青 2017/06/15 2019/08/24 2年2月9天 -22.32
杨雨龙 2015/06/26 2017/06/17 1年11月21天 -22.03
刘钊 2012/07/05 2015/08/12 3年1月7天 177.07
张靖 2011/05/17 2014/01/14 2年7月28天 5.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 46,896.97 70.62 -- 24.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,443.14 2.17 -- 0.44
批发和零售业 2,166.42 3.26 -- 2.22
交通运输、仓储和邮政业 901.18 1.36 -- -1.15
信息传输、软件和信息技术服务业 5,816.49 8.76 -- 1.97
金融业 123.83 0.19 -- -6.32
房地产业 423.83 0.64 -- -1.24
租赁和商务服务业 591.08 0.89 -- -0.66
科学研究和技术服务业 1,467.42 2.21 -- 0.51
综合 214.18 0.32 -- -0.55
合计 60,044.54 90.42 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688019 安集科技 4.14 946.45 1.43% 0.20 1.24
688213 思特威 7.48 891.50 1.34% 0.12 -13.51
688002 睿创微纳 9.60 849.09 1.28% 新晋 -1.12
000408 藏格矿业 13.94 813.12 1.22% 新晋 16.11
603259 药明康德 7.07 792.05 1.19% 新晋 -7.18
603699 纽威股份 17.63 790.00 1.19% 新晋 -13.26
605499 东鹏饮料 2.56 777.73 1.17% 新晋 -1.98
600219 南山铝业 184.51 730.66 1.10% 新晋 4.79
300779 惠城环保 4.10 717.50 1.08% 新晋 -20.47
000963 华东医药 17.00 706.35 1.06% 新晋 1.67
合计 -- 268.03 8,014.45 12.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,834.79 4.27 -0.47
可转换债券 20.94 0.03 0.00
合计 2,855.73 4.30 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 28.00 2834.79 4.27
118050 航宇转债 0.10 20.94 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,579.09
本期利润(万元) 12,157.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2538
期末基金资产净值(万元) 66,406.72
期末基金份额净值(元) 1.421