基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -14.26 1.94 -2.47 -2.57 6.07 -23.98 9.13
基准收益率②% -1.79 -3.50 -3.94 -4.14 -5.24 -15.73 13.30
① — ② -12.47 5.44 1.47 1.57 11.31 -8.25 -4.17
业绩比较基准 中证500指数*80%+中证综合债券指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余斌 2019/08/20 4年8月13天 27.33 余斌，男，中国籍，16年证券从业经历，南开大学经济学硕士。金融风险管理师（FRM）。曾任职于招商证券股份有限公司，担任风险控制部市场风险分析师；2009年10月加盟鹏华基金管理有限公司，历任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理、机构理财部大客户经理、量化投资部量化研究员，先后从事特定客户资产管理业务产品设计、量化研究等工作。2019年5月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，现任数量化投资部总监、基金经理。2014年3月31日至2019年3月19日任鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金的基金经理。2014年9月12日至2019年4月30日任鹏华中证800地产指数分级证券投资基金的基金经理。2014年11月13日至2019年3月19日任鹏华中证国防指数分级证券投资基金的基金经理。2015年4月29日至2019年3月19日任鹏华中证酒指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月6日至2019年3月19日任鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2019年3月19日任鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至任鹏华量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月13日至2019年3月19日任鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年4月28日至2019年4月30日任鹏华中证800地产指数分级证券投资基金的基金经理。2019年3月19日任鹏华量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月20日任摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理。2019年8月20日任摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金基金经理。2019年8月20日任摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2023年4月12日任摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理。2023年12月5日任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
夏青 2017/06/15 2019/08/24 2年2月9天 -22.32
杨雨龙 2015/06/26 2017/06/17 1年11月21天 -22.03
刘钊 2012/07/05 2015/08/12 3年1月7天 177.07
张靖 2011/05/17 2014/01/14 2年7月28天 5.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,886.53 8.69 -- 2.15
制造业 26,901.31 47.82 -- 1.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,031.33 5.39 -- 1.82
建筑业 377.00 0.67 -- -0.98
批发和零售业 768.06 1.37 -- -0.55
交通运输、仓储和邮政业 2,440.41 4.34 -- 1.88
住宿和餐饮业 119.21 0.21 -- -1.08
信息传输、软件和信息技术服务业 3,478.31 6.18 -- 1.33
金融业 1,438.57 2.56 -- -2.24
房地产业 126.23 0.22 -- -2.04
租赁和商务服务业 898.06 1.60 -- 0.61
科学研究和技术服务业 127.08 0.23 -- -1.01
水利、环境和公共设施管理业 96.46 0.17 -- -0.40
教育 118.73 0.21 -- -1.12
卫生和社会工作 245.16 0.44 -- -1.22
文化、体育和娱乐业 652.69 1.16 -- -1.16
合计 45,705.14 81.26 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 52.68 886.08 1.58% 新晋 4.63
601666 平煤股份 55.78 684.42 1.22% 0.16 7.49
600019 宝钢股份 76.38 507.16 0.90% 新晋 4.56
600027 华电国际 65.60 450.67 0.80% 新晋 -1.73
601168 西部矿业 22.89 441.55 0.78% 新晋 4.08
601077 渝农商行 94.63 440.98 0.78% 新晋 -0.55
688169 石头科技 1.12 382.75 0.68% 新晋 23.95
601225 陕西煤业 15.14 379.86 0.68% -0.33 -2.33
603505 金石资源 11.24 342.03 0.61% 新晋 9.27
000783 长江证券 66.26 339.91 0.60% 新晋 10.41
合计 -- 461.72 4,855.41 8.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 290.91 0.52 0.28
合计 290.91 0.52 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123239 锋工转债 1.08 129.33 0.23
113667 春23转债 1.06 126.99 0.23
118033 华特转债 0.33 34.58 0.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -13,790.37
本期利润(万元) -11,055.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1831
期末基金资产净值(万元) 56,254.58
期末基金份额净值(元) 1.034