基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.43 -1.84 -14.26 1.94 6.07 -23.98 9.13
基准收益率②% 13.15 -5.02 -1.79 -3.50 -5.24 -15.73 13.30
① — ② -1.72 3.18 -12.47 5.44 11.31 -8.25 -4.17
业绩比较基准 中证500指数*80%+中证综合债券指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余斌 2019/08/20 5年2月30天 33.65 余斌，男，中国籍，多年证券从业经历，南开大学经济学硕士。金融风险管理师（FRM）。曾任职于招商证券股份有限公司，担任风险控制部市场风险分析师；2009年10月加盟鹏华基金管理有限公司，历任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理、机构理财部大客户经理、量化投资部量化研究员，先后从事特定客户资产管理业务产品设计、量化研究等工作。2019年5月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，现任数量化投资部总监、基金经理。2014年3月31日至2019年3月19日任鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金的基金经理。2014年9月12日至2019年4月30日任鹏华中证800地产指数分级证券投资基金的基金经理。2014年11月13日至2019年3月19日任鹏华中证国防指数分级证券投资基金的基金经理。2015年4月29日至2019年3月19日任鹏华中证酒指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月6日至2019年3月19日任鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2019年3月19日任鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至任鹏华量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月13日至2019年3月19日任鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年4月28日至2019年4月30日任鹏华中证800地产指数分级证券投资基金的基金经理。2019年3月19日任鹏华量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月20日任摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理。2019年8月20日任摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金基金经理。2019年8月20日任摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2023年4月12日任摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理。2023年12月5日任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
夏青 2017/06/15 2019/08/24 2年2月9天 -22.32
杨雨龙 2015/06/26 2017/06/17 1年11月21天 -22.03
刘钊 2012/07/05 2015/08/12 3年1月7天 177.07
张靖 2011/05/17 2014/01/14 2年7月28天 5.60

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 239.26 0.39 -- -2.09
采矿业 2,124.80 3.50 -- -2.40
制造业 34,056.53 56.09 -- 8.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,373.37 3.91 -- 0.66
建筑业 1,594.06 2.63 -- 1.05
批发和零售业 1,143.44 1.88 -- 0.09
交通运输、仓储和邮政业 1,573.38 2.59 -- -0.53
住宿和餐饮业 97.24 0.16 -- -1.26
信息传输、软件和信息技术服务业 5,114.94 8.42 -- 3.91
金融业 5,888.14 9.70 -- 3.46
房地产业 752.49 1.24 -- -2.00
租赁和商务服务业 215.85 0.36 -- -1.13
科学研究和技术服务业 120.73 0.20 -- -1.21
水利、环境和公共设施管理业 552.12 0.91 -- -0.09
文化、体育和娱乐业 744.07 1.23 -- -0.43
综合 124.58 0.21 -- -0.65
合计 56,715.00 93.42 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601717 郑煤机 32.29 454.97 0.75% 新晋 2.48
601222 林洋能源 54.92 417.39 0.69% 新晋 6.48
600390 五矿资本 62.34 415.81 0.68% 新晋 16.19
601665 齐鲁银行 79.08 409.63 0.67% 新晋 -4.42
688099 晶晨股份 5.50 386.93 0.64% 0.01 -7.47
300674 宇信科技 24.43 386.73 0.64% 新晋 -19.16
002423 中粮资本 32.36 384.44 0.63% 新晋 -10.33
002532 天山铝业 44.05 377.07 0.62% 新晋 2.36
688608 恒玄科技 1.76 373.79 0.62% 新晋 -9.79
600369 西南证券 75.40 367.20 0.60% 新晋 1.38
合计 -- 412.13 3,973.96 6.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 13.85 0.02 --
合计 13.85 0.02 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118050 航宇转债 0.10 13.85 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,192.13
本期利润(万元) 6,212.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1152
期末基金资产净值(万元) 60,716.18
期末基金份额净值(元) 1.131