近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2002-07-04 | 资产净值(亿元)： | 19.98(2017-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.80 | 18.73 | 2.34 | 12.96 | 11.00 | -27.92 | -37.55 | -43.51 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -9.60 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 6.99 | 16.54 | 1.71 | 16.35 | 4.28 | -25.64 | -39.79 | -33.91 |
| ① — ③ | 8.50 | 16.09 | 1.10 | 13.40 | 4.90 | -17.80 | -30.26 | -- |
| 同类排名 | 146/8467 | 208/8362 | 2864/8204 | 256/8351 | 1886/7885 | 6260/7022 | 5736/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.00 | 10.22 | -11.15 | -6.86 | -13.35 | -17.59 | -20.15 |
| 基准收益率②% | -1.36 | 12.97 | -1.54 | 2.68 | 12.66 | -8.49 | -16.89 |
| ① — ② | -3.64 | -2.75 | -9.61 | -9.54 | -26.01 | -9.10 | -3.26 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 沈菁 | 2024/07/17 | 8月26天 | 2.45 | 沈菁，女，中国籍，多年证券从业经历，英国曼彻斯特大学会计与金融专业硕士。曾任招商证券股份有限公司机构业务部机构销售、研究发展部煤炭行业分析师。2017年6月加入公司，历任研究员、基金经理助理，基金经理。2023年2月28日任摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年12月5日至2023年12月19日任摩根士丹利现代服务业混合型证券投资基金基金经理。2024年7月17日任摩根士丹利内需增长混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王大鹏 | 2020/12/16 | 2024/12/02 | 3年11月17天 | -50.35 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8413 | 9032 | 9579 | 10184 | |
| 户均持有份额(万) | 6.06 | 6.12 | 6.14 | 6.03 | |
| 机构持有比例(%) | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| 个人持有比例(%) | 99.91 | 99.92 | 99.93 | 99.93 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,221.98 | 8.78 | -- | 4.38 |
| 制造业 | 9,468.70 | 37.43 | -- | -8.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,273.74 | 5.03 | -- | 2.06 |
| 建筑业 | 381.17 | 1.51 | -- | -0.22 |
| 批发和零售业 | 254.48 | 1.01 | -- | -1.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,491.64 | 9.85 | -- | 7.52 |
| 住宿和餐饮业 | 255.71 | 1.01 | -- | -0.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 523.89 | 2.07 | -- | -3.20 |
| 金融业 | 5,187.57 | 20.50 | -- | 13.67 |
| 房地产业 | 454.63 | 1.80 | -- | -0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 552.21 | 2.18 | -- | 0.65 |
| 合计 | 23,065.72 | 91.17 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601601 | 中国太保 | 37.89 | 1,291.29 | 5.10% | 0.24 | -1.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.48 | 925.68 | 3.66% | -1.32 | -12.78 |
| 600036 | 招商银行 | 23.24 | 913.33 | 3.61% | 0.45 | -3.73 |
| 600919 | 江苏银行 | 92.88 | 912.08 | 3.61% | 新晋 | 0.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 19.97 | 813.98 | 3.22% | 0.60 | -21.76 |
| 000543 | 皖能电力 | 97.78 | 773.44 | 3.06% | 新晋 | 0.61 |
| 300274 | 阳光电源 | 9.81 | 724.12 | 2.86% | 新晋 | -15.58 |
| 603885 | 吉祥航空 | 49.45 | 677.47 | 2.68% | 新晋 | -3.98 |
| 601816 | 京沪高铁 | 108.43 | 667.93 | 2.64% | 新晋 | 5.31 |
| 002262 | 恩华药业 | 26.38 | 642.35 | 2.54% | -0.06 | 0.73 |
| 合计 | -- | 469.31 | 8,341.67 | 32.98% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 久嘉证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金将投资于具有良好流动性和收益性的,国内依法公开发行、上市的股票和债 券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。基金的股票投资部分主要投资于成 长型公司与价值型公司股票。本基金遵循的基本选股标准为:公司主营业务利润贡献率 大于70%或公司经营活动净现金流量为正。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | 自 2002-07-05 到 2017-07-04 |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008868666 |
| 传真 | 0755-23982328 |
| 网址 | www.ccfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2017-04-17 | 0.26 |
| 2016-04-25 | 2.38 |
| 2011-04-20 | 0.33 |
| 2008-04-22 | 14.90 |
| 2008-04-02 | 6.00 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 309.72 |
| 本期利润(万元) | -1,347.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.026 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,176.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.494 |
