基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.40 22.38 2.14 0.34 -13.35 -17.59 -20.15
基准收益率②% -0.01 14.29 1.21 -0.79 12.66 -8.49 -16.89
① — ② 1.41 8.09 0.93 1.13 -26.01 -9.10 -3.26
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈菁 2024/07/17 1年6月13天 43.23 沈菁，女，中国籍，多年证券从业经历，英国曼彻斯特大学会计与金融专业硕士。曾任招商证券股份有限公司机构业务部机构销售、研究发展部煤炭行业分析师。2017年6月加入公司，历任研究员、基金经理助理，基金经理。2023年2月28日任摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年12月5日至2023年12月19日任摩根士丹利现代服务业混合型证券投资基金基金经理。2024年7月17日任摩根士丹利内需增长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王大鹏 2020/12/16 2024/12/02 3年11月17天 -50.35

大摩内需增长混合A大摩内需增长混合C基金总份额

大摩内需增长混合A大摩内需增长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)7853841390329579
户均持有份额(万)5.996.066.126.14
机构持有比例(%)0.090.090.080.07
个人持有比例(%)99.9199.9199.9299.93

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 978.26 3.69 -- 1.79
采矿业 2,530.13 9.55 -- 4.53
制造业 13,079.21 49.36 -- 2.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 123.83 0.47 -- -1.33
建筑业 279.32 1.05 -- -0.49
批发和零售业 170.91 0.64 -- -0.41
交通运输、仓储和邮政业 977.86 3.69 -- 0.94
住宿和餐饮业 387.93 1.46 -- 0.21
金融业 5,290.54 19.96 -- 12.57
房地产业 113.10 0.43 -- -1.05
科学研究和技术服务业 649.24 2.45 -- 0.79
合计 24,580.33 92.75 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601601 中国太保 38.60 1,617.73 6.10% 1.24 8.99
601899 紫金矿业 38.30 1,320.20 4.98% 0.86 29.44
300274 阳光电源 6.95 1,188.39 4.48% -0.47 -19.31
603179 新泉股份 16.02 1,183.56 4.47% -0.39 33.52
002475 立讯精密 19.90 1,128.53 4.26% -0.45 -11.24
600919 江苏银行 105.82 1,100.53 4.15% 0.74 1.99
000975 银泰黄金 44.19 1,075.14 4.06% 0.49 54.41
002080 中材科技 26.94 979.00 3.69% 0.30 8.79
600036 招商银行 20.53 864.31 3.26% 新晋 -5.32
002714 牧原股份 16.74 846.71 3.20% 新晋 -3.47
合计 -- 333.99 11,304.10 42.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 779.92
本期利润(万元) 359.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0084
期末基金资产净值(万元) 26,425.61
期末基金份额净值(元) 0.6283