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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 309.72 | -5,849.32 | -2,156.07 | -3,461.87 |
| 本期利润(万元) | -1,347.35 | 2,497.33 | -3,292.86 | -2,299.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.026 | 0.0461 | -0.0588 | -0.0399 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,176.39 | 27,457.36 | 26,080.81 | 30,139.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.494 | 0.52 | 0.4718 | 0.531 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -11,157.54 | -5,617.94 | -6,951.87 | -3,030.42 |
| 本期利润(万元) | -4,442.28 | -5,592.26 | -7,479.79 | -7,328.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.081 | -0.0984 | -0.1215 | -0.1165 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -13.35 | -17.24 | -17.59 | -17.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.5521 | -0.5282 | -0.4299 | -0.4269 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,176.39 | 26,080.81 | 33,550.53 | 35,194.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.494 | 0.4718 | 0.5701 | 0.5731 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -50.60 | -52.82 | -42.99 | -42.69 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 53,532.64 | 25,291.26 | 42,956.00 | 28,925.35 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 53,501.04 | 24,788.98 | 47,826.47 | 29,000.76 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -40,592,256.27 | -54,061,302.72 | -68,507,936.86 | -69,980,699.76 |
| 利息收入 | 326,508.15 | 153,105.74 | 352,105.55 | 186,451.40 |
| 其中：存款利息收入 | 326,508.15 | 153,105.74 | 317,529.18 | 159,433.65 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 34,576.37 | 27,017.75 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -108,506,005.71 | -54,471,348.69 | -63,521,573.41 | -26,885,652.05 |
| 其中：股票投资收益 | -113,475,044.15 | -56,963,777.99 | -69,276,305.92 | -30,552,720.37 |
| 债券投资收益 | 89,556.93 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 4,879,481.51 | 2,492,429.30 | 5,754,732.51 | 3,667,068.32 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 67,581,279.26 | 254,424.27 | -5,369,274.43 | -43,307,922.07 |
| 其他收入 | 5,962.03 | 2,515.96 | 30,805.43 | 26,422.96 |
| 费用合计 | 4,103,784.84 | 2,210,225.90 | 6,810,207.41 | 3,814,817.82 |
| 管理人报酬 | 3,336,554.19 | 1,795,258.48 | 5,636,892.95 | 3,166,485.44 |
| 托管费 | 556,092.37 | 299,209.77 | 939,482.19 | 527,747.57 |
| 销售服务费 | 6,686.77 | 3,673.70 | 9,777.33 | 5,376.46 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 204,451.51 | 112,083.95 | 224,054.94 | 115,208.35 |
| 利润总额 | -44,696,041.11 | -56,271,528.62 | -75,318,144.27 | -73,795,517.58 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 25,441,787.05 | 37,610,144.23 | 71,231,126.02 | 35,035,922.09 |
| 交易性金融资产 | 230,657,107.88 | 224,114,250.74 | 275,271,186.99 | 323,617,567.31 |
| 其中：股票投资 | 230,657,107.88 | 224,114,250.74 | 275,271,186.99 | 323,617,567.31 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 256,422,398.57 | 263,732,938.70 | 346,884,062.45 | 359,292,714.07 |
| 负债合计 | 3,429,461.70 | 1,266,981.60 | 9,412,647.48 | 354,154,918.73 |
| 所有者权益合计 | 252,992,936.87 | 262,465,957.10 | 337,471,414.97 | 354,154,918.73 |
